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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 招商制造业混合A | 2.6260 | -0.76% |
| 2025-12-12 | 招商制造业混合A | 2.6460 | 2.08% |
| 2025-12-11 | 招商制造业混合A | 2.5920 | -0.92% |
| 2025-12-10 | 招商制造业混合A | 2.6160 | 0.58% |
| 2025-12-09 | 招商制造业混合A | 2.6010 | -0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.00% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 0.99% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.98% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝新活力混合C | 1.9672 | -1.09% |
| 华宝新活力混合I | 1.9672 | -1.09% |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
