近一年建信安心保本二号混合基金净值查询
查询指定日期范围建信安心保本二号混合001858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
建信安心保本二号混合 |
2.1976 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
建信安心保本二号混合 |
2.1951 |
2.11% |
| 2024-05-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.1498 |
-0.32% |
| 2024-05-07 |
建信安心保本二号混合 |
2.1568 |
0.28% |
| 2024-05-06 |
建信安心保本二号混合 |
2.1508 |
1.27% |
| 2024-04-30 |
建信安心保本二号混合 |
2.1239 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
建信安心保本二号混合 |
2.1210 |
-0.65% |
| 2024-04-26 |
建信安心保本二号混合 |
2.1349 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
建信安心保本二号混合 |
2.0973 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
建信安心保本二号混合 |
2.0956 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
建信安心保本二号混合 |
2.0719 |
-2.52% |
| 2024-04-22 |
建信安心保本二号混合 |
2.1254 |
-3.00% |
| 2024-04-19 |
建信安心保本二号混合 |
2.1912 |
1.31% |
| 2024-04-18 |
建信安心保本二号混合 |
2.1628 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
建信安心保本二号混合 |
2.1599 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
建信安心保本二号混合 |
2.1009 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.1740 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
建信安心保本二号混合 |
2.1540 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
建信安心保本二号混合 |
2.1453 |
0.99% |
| 2024-04-10 |
建信安心保本二号混合 |
2.1243 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
建信安心保本二号混合 |
2.1243 |
-0.84% |
| 2024-04-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.1423 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
建信安心保本二号混合 |
2.1544 |
1.35% |
| 2024-04-02 |
建信安心保本二号混合 |
2.1257 |
1.04% |
| 2024-04-01 |
建信安心保本二号混合 |
2.1039 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
建信安心保本二号混合 |
2.0669 |
2.76% |
| 2024-03-28 |
建信安心保本二号混合 |
2.0113 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
建信安心保本二号混合 |
1.9955 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
建信安心保本二号混合 |
2.0217 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
建信安心保本二号混合 |
2.0141 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
建信安心保本二号混合 |
2.0168 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
建信安心保本二号混合 |
2.0402 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
建信安心保本二号混合 |
2.0422 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
建信安心保本二号混合 |
2.0317 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
建信安心保本二号混合 |
2.0472 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.0220 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
建信安心保本二号混合 |
2.0067 |
0.81% |
| 2024-03-13 |
建信安心保本二号混合 |
1.9905 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
建信安心保本二号混合 |
1.9812 |
-1.38% |
| 2024-03-11 |
建信安心保本二号混合 |
2.0090 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.0009 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
建信安心保本二号混合 |
1.9834 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
建信安心保本二号混合 |
1.9892 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
建信安心保本二号混合 |
1.9830 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
建信安心保本二号混合 |
1.9871 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
建信安心保本二号混合 |
1.9780 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
建信安心保本二号混合 |
1.9748 |
3.06% |
| 2024-02-28 |
建信安心保本二号混合 |
1.9161 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
建信安心保本二号混合 |
1.9647 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
建信安心保本二号混合 |
1.9391 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
建信安心保本二号混合 |
1.9368 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
建信安心保本二号混合 |
1.9313 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
建信安心保本二号混合 |
1.9150 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
建信安心保本二号混合 |
1.9083 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
建信安心保本二号混合 |
1.8940 |
1.48% |
| 2024-02-08 |
建信安心保本二号混合 |
1.8664 |
1.67% |
| 2024-02-07 |
建信安心保本二号混合 |
1.8357 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
建信安心保本二号混合 |
1.8051 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
建信安心保本二号混合 |
1.7492 |
-3.23% |
| 2024-02-02 |
建信安心保本二号混合 |
1.8075 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
建信安心保本二号混合 |
1.8316 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
建信安心保本二号混合 |
1.8387 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
建信安心保本二号混合 |
1.8836 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
建信安心保本二号混合 |
1.9152 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
建信安心保本二号混合 |
1.9520 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
建信安心保本二号混合 |
1.9527 |
2.61% |
| 2024-01-24 |
建信安心保本二号混合 |
1.9030 |
1.27% |
| 2024-01-23 |
建信安心保本二号混合 |
1.8792 |
-0.11% |
| 2024-01-22 |
建信安心保本二号混合 |
1.8813 |
-4.50% |
| 2024-01-19 |
建信安心保本二号混合 |
1.9699 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
建信安心保本二号混合 |
1.9887 |
-0.78% |
| 2024-01-17 |
建信安心保本二号混合 |
2.0043 |
-1.68% |
| 2024-01-16 |
建信安心保本二号混合 |
2.0385 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.0391 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
建信安心保本二号混合 |
2.0438 |
0.05% |
| 2024-01-11 |
建信安心保本二号混合 |
2.0428 |
1.55% |
| 2024-01-10 |
建信安心保本二号混合 |
2.0116 |
-0.44% |
| 2024-01-09 |
建信安心保本二号混合 |
2.0204 |
0.46% |
| 2024-01-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.0112 |
-1.35% |
| 2024-01-05 |
建信安心保本二号混合 |
2.0388 |
-1.84% |
| 2024-01-04 |
建信安心保本二号混合 |
2.0770 |
-0.13% |
| 2024-01-03 |
建信安心保本二号混合 |
2.0797 |
-0.36% |
| 2024-01-02 |
建信安心保本二号混合 |
2.0872 |
0.77% |
| 2023-12-29 |
建信安心保本二号混合 |
2.0712 |
0.86% |
| 2023-12-28 |
建信安心保本二号混合 |
2.0535 |
0.57% |
| 2023-12-27 |
建信安心保本二号混合 |
2.0419 |
1.95% |
| 2023-12-26 |
建信安心保本二号混合 |
2.0029 |
-1.06% |
| 2023-12-25 |
建信安心保本二号混合 |
2.0244 |
-0.13% |
| 2023-12-22 |
建信安心保本二号混合 |
2.0270 |
-0.32% |
| 2023-12-21 |
建信安心保本二号混合 |
2.0336 |
0.40% |
| 2023-12-20 |
建信安心保本二号混合 |
2.0254 |
-0.64% |
| 2023-12-19 |
建信安心保本二号混合 |
2.0384 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
建信安心保本二号混合 |
2.0387 |
-0.44% |
| 2023-12-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.0477 |
-0.18% |
| 2023-12-14 |
建信安心保本二号混合 |
2.0514 |
-0.39% |
| 2023-12-13 |
建信安心保本二号混合 |
2.0594 |
-0.93% |
| 2023-12-12 |
建信安心保本二号混合 |
2.0788 |
-0.06% |
| 2023-12-11 |
建信安心保本二号混合 |
2.0801 |
1.17% |
| 2023-12-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.0560 |
-0.80% |
| 2023-12-07 |
建信安心保本二号混合 |
2.0726 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
建信安心保本二号混合 |
2.0721 |
0.99% |
| 2023-12-05 |
建信安心保本二号混合 |
2.0517 |
-1.58% |
| 2023-12-04 |
建信安心保本二号混合 |
2.0847 |
0.81% |
| 2023-12-01 |
建信安心保本二号混合 |
2.0680 |
-0.80% |
| 2023-11-30 |
建信安心保本二号混合 |
2.0847 |
0.10% |
| 2023-11-29 |
建信安心保本二号混合 |
2.0827 |
-0.47% |
| 2023-11-28 |
建信安心保本二号混合 |
2.0925 |
0.26% |
| 2023-11-27 |
建信安心保本二号混合 |
2.0871 |
0.68% |
| 2023-11-24 |
建信安心保本二号混合 |
2.0731 |
-0.68% |
| 2023-11-23 |
建信安心保本二号混合 |
2.0873 |
1.06% |
| 2023-11-22 |
建信安心保本二号混合 |
2.0654 |
-0.79% |
| 2023-11-20 |
建信安心保本二号混合 |
2.0893 |
1.15% |
| 2023-11-17 |
建信安心保本二号混合 |
2.0655 |
-0.10% |
| 2023-11-16 |
建信安心保本二号混合 |
2.0675 |
-0.74% |
| 2023-11-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.0829 |
0.62% |
| 2023-11-14 |
建信安心保本二号混合 |
2.0700 |
0.28% |
| 2023-11-13 |
建信安心保本二号混合 |
2.0643 |
0.24% |
| 2023-11-10 |
建信安心保本二号混合 |
2.0594 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
建信安心保本二号混合 |
2.0636 |
-0.60% |
| 2023-11-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.0761 |
-0.52% |
| 2023-11-07 |
建信安心保本二号混合 |
2.0870 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
建信安心保本二号混合 |
2.0867 |
1.44% |
| 2023-11-03 |
建信安心保本二号混合 |
2.0571 |
0.82% |
| 2023-11-02 |
建信安心保本二号混合 |
2.0403 |
-0.59% |
| 2023-11-01 |
建信安心保本二号混合 |
2.0525 |
-0.62% |
| 2023-10-31 |
建信安心保本二号混合 |
2.0654 |
-0.36% |
| 2023-10-30 |
建信安心保本二号混合 |
2.0729 |
0.14% |
| 2023-10-27 |
建信安心保本二号混合 |
2.0699 |
0.66% |
| 2023-10-26 |
建信安心保本二号混合 |
2.0564 |
0.27% |
| 2023-10-25 |
建信安心保本二号混合 |
2.0508 |
0.61% |
| 2023-10-24 |
建信安心保本二号混合 |
2.0384 |
1.16% |
| 2023-10-23 |
建信安心保本二号混合 |
2.0151 |
-2.08% |
| 2023-10-20 |
建信安心保本二号混合 |
2.0579 |
-0.40% |
| 2023-10-19 |
建信安心保本二号混合 |
2.0662 |
-1.67% |
| 2023-10-18 |
建信安心保本二号混合 |
2.1012 |
-0.69% |
| 2023-10-17 |
建信安心保本二号混合 |
2.1158 |
0.37% |
| 2023-10-16 |
建信安心保本二号混合 |
2.1081 |
0.04% |
| 2023-10-13 |
建信安心保本二号混合 |
2.1072 |
-0.21% |
| 2023-10-12 |
建信安心保本二号混合 |
2.1117 |
0.45% |
| 2023-10-11 |
建信安心保本二号混合 |
2.1023 |
-0.75% |
| 2023-10-10 |
建信安心保本二号混合 |
2.1181 |
-0.22% |
| 2023-10-09 |
建信安心保本二号混合 |
2.1228 |
-0.05% |
| 2023-09-28 |
建信安心保本二号混合 |
2.1238 |
-0.01% |
| 2023-09-27 |
建信安心保本二号混合 |
2.1241 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
建信安心保本二号混合 |
2.1217 |
-0.55% |
| 2023-09-25 |
建信安心保本二号混合 |
2.1334 |
-0.37% |
| 2023-09-22 |
建信安心保本二号混合 |
2.1413 |
1.09% |
| 2023-09-21 |
建信安心保本二号混合 |
2.1183 |
-0.90% |
| 2023-09-20 |
建信安心保本二号混合 |
2.1375 |
-0.25% |
| 2023-09-19 |
建信安心保本二号混合 |
2.1428 |
0.36% |
| 2023-09-18 |
建信安心保本二号混合 |
2.1352 |
0.44% |
| 2023-09-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.1258 |
0.08% |
| 2023-09-14 |
建信安心保本二号混合 |
2.1241 |
-0.24% |
| 2023-09-13 |
建信安心保本二号混合 |
2.1292 |
-0.37% |
| 2023-09-12 |
建信安心保本二号混合 |
2.1371 |
0.24% |
| 2023-09-11 |
建信安心保本二号混合 |
2.1319 |
0.12% |
| 2023-09-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.1294 |
0.10% |
| 2023-09-07 |
建信安心保本二号混合 |
2.1273 |
-0.60% |
| 2023-09-06 |
建信安心保本二号混合 |
2.1402 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
建信安心保本二号混合 |
2.1407 |
-1.30% |
| 2023-09-04 |
建信安心保本二号混合 |
2.1688 |
0.94% |
| 2023-09-01 |
建信安心保本二号混合 |
2.1487 |
0.99% |
| 2023-08-31 |
建信安心保本二号混合 |
2.1277 |
-0.53% |
| 2023-08-30 |
建信安心保本二号混合 |
2.1391 |
-0.89% |
| 2023-08-29 |
建信安心保本二号混合 |
2.1584 |
1.59% |
| 2023-08-28 |
建信安心保本二号混合 |
2.1246 |
0.57% |
| 2023-08-25 |
建信安心保本二号混合 |
2.1126 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
建信安心保本二号混合 |
2.1131 |
-0.01% |
| 2023-08-23 |
建信安心保本二号混合 |
2.1133 |
-1.40% |
| 2023-08-22 |
建信安心保本二号混合 |
2.1433 |
0.74% |
| 2023-08-21 |
建信安心保本二号混合 |
2.1276 |
-1.18% |
| 2023-08-18 |
建信安心保本二号混合 |
2.1531 |
-0.45% |
| 2023-08-17 |
建信安心保本二号混合 |
2.1628 |
0.98% |
| 2023-08-16 |
建信安心保本二号混合 |
2.1418 |
-0.94% |
| 2023-08-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.1621 |
-0.16% |
| 2023-08-14 |
建信安心保本二号混合 |
2.1655 |
-0.43% |
| 2023-08-11 |
建信安心保本二号混合 |
2.1748 |
-2.34% |
| 2023-08-10 |
建信安心保本二号混合 |
2.2270 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
建信安心保本二号混合 |
2.2216 |
-0.58% |
| 2023-08-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.2346 |
-0.65% |
| 2023-08-07 |
建信安心保本二号混合 |
2.2493 |
-0.68% |
| 2023-08-04 |
建信安心保本二号混合 |
2.2646 |
-0.38% |
| 2023-08-03 |
建信安心保本二号混合 |
2.2732 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
建信安心保本二号混合 |
2.2717 |
-0.04% |
| 2023-08-01 |
建信安心保本二号混合 |
2.2727 |
-0.49% |
| 2023-07-31 |
建信安心保本二号混合 |
2.2838 |
1.00% |
| 2023-07-28 |
建信安心保本二号混合 |
2.2611 |
0.28% |
| 2023-07-27 |
建信安心保本二号混合 |
2.2547 |
-0.50% |
| 2023-07-26 |
建信安心保本二号混合 |
2.2661 |
-1.22% |
| 2023-07-25 |
建信安心保本二号混合 |
2.2942 |
1.60% |
| 2023-07-24 |
建信安心保本二号混合 |
2.2580 |
1.05% |
| 2023-07-21 |
建信安心保本二号混合 |
2.2345 |
-0.53% |
| 2023-07-20 |
建信安心保本二号混合 |
2.2464 |
-1.58% |
| 2023-07-19 |
建信安心保本二号混合 |
2.2824 |
-0.61% |
| 2023-07-18 |
建信安心保本二号混合 |
2.2964 |
0.76% |
| 2023-07-17 |
建信安心保本二号混合 |
2.2791 |
-0.47% |
| 2023-07-14 |
建信安心保本二号混合 |
2.2898 |
-0.59% |
| 2023-07-13 |
建信安心保本二号混合 |
2.3034 |
0.13% |
| 2023-07-12 |
建信安心保本二号混合 |
2.3004 |
-0.02% |
| 2023-07-11 |
建信安心保本二号混合 |
2.3008 |
2.56% |
| 2023-07-10 |
建信安心保本二号混合 |
2.2433 |
-0.64% |
| 2023-07-07 |
建信安心保本二号混合 |
2.2577 |
-0.17% |
| 2023-07-06 |
建信安心保本二号混合 |
2.2615 |
0.20% |
| 2023-07-05 |
建信安心保本二号混合 |
2.2570 |
-1.01% |
| 2023-07-04 |
建信安心保本二号混合 |
2.2801 |
2.16% |
| 2023-07-03 |
建信安心保本二号混合 |
2.2318 |
0.22% |
| 2023-06-30 |
建信安心保本二号混合 |
2.2269 |
1.37% |
| 2023-06-29 |
建信安心保本二号混合 |
2.1968 |
0.43% |
| 2023-06-28 |
建信安心保本二号混合 |
2.1874 |
-0.21% |
| 2023-06-27 |
建信安心保本二号混合 |
2.1920 |
0.40% |
| 2023-06-26 |
建信安心保本二号混合 |
2.1833 |
-0.52% |
| 2023-06-21 |
建信安心保本二号混合 |
2.1948 |
-0.77% |
| 2023-06-20 |
建信安心保本二号混合 |
2.2119 |
0.59% |
| 2023-06-19 |
建信安心保本二号混合 |
2.1990 |
0.42% |
| 2023-06-16 |
建信安心保本二号混合 |
2.1898 |
-0.23% |
| 2023-06-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.1948 |
1.05% |
| 2023-06-14 |
建信安心保本二号混合 |
2.1721 |
-0.09% |
| 2023-06-13 |
建信安心保本二号混合 |
2.1741 |
0.83% |
| 2023-06-12 |
建信安心保本二号混合 |
2.1563 |
1.71% |
| 2023-06-09 |
建信安心保本二号混合 |
2.1200 |
1.38% |
| 2023-06-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.0912 |
-0.87% |
| 2023-06-07 |
建信安心保本二号混合 |
2.1096 |
-0.33% |
| 2023-06-06 |
建信安心保本二号混合 |
2.1165 |
-1.85% |
| 2023-06-05 |
建信安心保本二号混合 |
2.1565 |
-0.04% |
| 2023-06-02 |
建信安心保本二号混合 |
2.1573 |
0.40% |
| 2023-06-01 |
建信安心保本二号混合 |
2.1486 |
-0.19% |
| 2023-05-31 |
建信安心保本二号混合 |
2.1526 |
-0.73% |
| 2023-05-30 |
建信安心保本二号混合 |
2.1685 |
0.51% |
| 2023-05-29 |
建信安心保本二号混合 |
2.1575 |
-0.51% |
| 2023-05-26 |
建信安心保本二号混合 |
2.1685 |
0.33% |
| 2023-05-25 |
建信安心保本二号混合 |
2.1614 |
0.64% |
| 2023-05-24 |
建信安心保本二号混合 |
2.1476 |
-0.57% |
| 2023-05-23 |
建信安心保本二号混合 |
2.1599 |
-1.02% |
| 2023-05-22 |
建信安心保本二号混合 |
2.1822 |
-0.58% |
| 2023-05-19 |
建信安心保本二号混合 |
2.1949 |
-0.18% |
| 2023-05-18 |
建信安心保本二号混合 |
2.1988 |
1.92% |
| 2023-05-17 |
建信安心保本二号混合 |
2.1573 |
1.22% |
| 2023-05-16 |
建信安心保本二号混合 |
2.1313 |
-0.66% |
| 2023-05-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.1455 |
1.41% |
