近一季建信安心保本二号混合基金净值查询
查询指定日期范围建信安心保本二号混合001858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
建信安心保本二号混合 |
2.2134 |
0.72% |
| 2024-05-10 |
建信安心保本二号混合 |
2.1976 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
建信安心保本二号混合 |
2.1951 |
2.11% |
| 2024-05-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.1498 |
-0.32% |
| 2024-05-07 |
建信安心保本二号混合 |
2.1568 |
0.28% |
| 2024-05-06 |
建信安心保本二号混合 |
2.1508 |
1.27% |
| 2024-04-30 |
建信安心保本二号混合 |
2.1239 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
建信安心保本二号混合 |
2.1210 |
-0.65% |
| 2024-04-26 |
建信安心保本二号混合 |
2.1349 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
建信安心保本二号混合 |
2.0973 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
建信安心保本二号混合 |
2.0956 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
建信安心保本二号混合 |
2.0719 |
-2.52% |
| 2024-04-22 |
建信安心保本二号混合 |
2.1254 |
-3.00% |
| 2024-04-19 |
建信安心保本二号混合 |
2.1912 |
1.31% |
| 2024-04-18 |
建信安心保本二号混合 |
2.1628 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
建信安心保本二号混合 |
2.1599 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
建信安心保本二号混合 |
2.1009 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.1740 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
建信安心保本二号混合 |
2.1540 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
建信安心保本二号混合 |
2.1453 |
0.99% |
| 2024-04-10 |
建信安心保本二号混合 |
2.1243 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
建信安心保本二号混合 |
2.1243 |
-0.84% |
| 2024-04-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.1423 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
建信安心保本二号混合 |
2.1544 |
1.35% |
| 2024-04-02 |
建信安心保本二号混合 |
2.1257 |
1.04% |
| 2024-04-01 |
建信安心保本二号混合 |
2.1039 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
建信安心保本二号混合 |
2.0669 |
2.76% |
| 2024-03-28 |
建信安心保本二号混合 |
2.0113 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
建信安心保本二号混合 |
1.9955 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
建信安心保本二号混合 |
2.0217 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
建信安心保本二号混合 |
2.0141 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
建信安心保本二号混合 |
2.0168 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
建信安心保本二号混合 |
2.0402 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
建信安心保本二号混合 |
2.0422 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
建信安心保本二号混合 |
2.0317 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
建信安心保本二号混合 |
2.0472 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
建信安心保本二号混合 |
2.0220 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
建信安心保本二号混合 |
2.0067 |
0.81% |
| 2024-03-13 |
建信安心保本二号混合 |
1.9905 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
建信安心保本二号混合 |
1.9812 |
-1.38% |
| 2024-03-11 |
建信安心保本二号混合 |
2.0090 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
建信安心保本二号混合 |
2.0009 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
建信安心保本二号混合 |
1.9834 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
建信安心保本二号混合 |
1.9892 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
建信安心保本二号混合 |
1.9830 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
建信安心保本二号混合 |
1.9871 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
建信安心保本二号混合 |
1.9780 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
建信安心保本二号混合 |
1.9748 |
3.06% |
| 2024-02-28 |
建信安心保本二号混合 |
1.9161 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
建信安心保本二号混合 |
1.9647 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
建信安心保本二号混合 |
1.9391 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
建信安心保本二号混合 |
1.9368 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
建信安心保本二号混合 |
1.9313 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
建信安心保本二号混合 |
1.9150 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
建信安心保本二号混合 |
1.9083 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
建信安心保本二号混合 |
1.8940 |
1.48% |
