近一年工银文体产业股票基金净值查询
查询指定日期范围工银文体产业股票001714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银文体产业股票 |
2.6530 |
-0.34% |
| 2024-04-29 |
工银文体产业股票 |
2.6620 |
1.22% |
| 2024-04-26 |
工银文体产业股票 |
2.6300 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
工银文体产业股票 |
2.5880 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
工银文体产业股票 |
2.5830 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
工银文体产业股票 |
2.5690 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
工银文体产业股票 |
2.5920 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
工银文体产业股票 |
2.5980 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
工银文体产业股票 |
2.6040 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
工银文体产业股票 |
2.5920 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
工银文体产业股票 |
2.5670 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
工银文体产业股票 |
2.5830 |
2.46% |
| 2024-04-12 |
工银文体产业股票 |
2.5210 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
工银文体产业股票 |
2.5500 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
工银文体产业股票 |
2.5470 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
工银文体产业股票 |
2.5570 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
工银文体产业股票 |
2.5650 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
工银文体产业股票 |
2.5890 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
工银文体产业股票 |
2.5860 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
工银文体产业股票 |
2.5980 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
工银文体产业股票 |
2.5550 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
工银文体产业股票 |
2.5370 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
工银文体产业股票 |
2.5280 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
工银文体产业股票 |
2.5490 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
工银文体产业股票 |
2.5390 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
工银文体产业股票 |
2.5380 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
工银文体产业股票 |
2.5570 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
工银文体产业股票 |
2.5640 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
工银文体产业股票 |
2.5600 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
工银文体产业股票 |
2.5640 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
工银文体产业股票 |
2.5510 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
工银文体产业股票 |
2.5570 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
工银文体产业股票 |
2.5560 |
-0.93% |
| 2024-03-12 |
工银文体产业股票 |
2.5800 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
工银文体产业股票 |
2.5700 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
工银文体产业股票 |
2.5410 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
工银文体产业股票 |
2.5330 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
工银文体产业股票 |
2.5440 |
-0.59% |
| 2024-03-05 |
工银文体产业股票 |
2.5590 |
1.23% |
| 2024-03-04 |
工银文体产业股票 |
2.5280 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
工银文体产业股票 |
2.5260 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
工银文体产业股票 |
2.5220 |
1.49% |
| 2024-02-28 |
工银文体产业股票 |
2.4850 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
工银文体产业股票 |
2.5170 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
工银文体产业股票 |
2.4940 |
-1.03% |
| 2024-02-23 |
工银文体产业股票 |
2.5200 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
工银文体产业股票 |
2.5210 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
工银文体产业股票 |
2.4980 |
1.38% |
| 2024-02-20 |
工银文体产业股票 |
2.4640 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
工银文体产业股票 |
2.4630 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
工银文体产业股票 |
2.4510 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
工银文体产业股票 |
2.4290 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
工银文体产业股票 |
2.3930 |
3.06% |
| 2024-02-05 |
工银文体产业股票 |
2.3220 |
0.96% |
| 2024-02-02 |
工银文体产业股票 |
2.3000 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
工银文体产业股票 |
2.3260 |
-0.47% |
| 2024-01-31 |
工银文体产业股票 |
2.3370 |
-0.60% |
| 2024-01-30 |
工银文体产业股票 |
2.3510 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
工银文体产业股票 |
2.3860 |
-0.75% |
| 2024-01-26 |
工银文体产业股票 |
2.4040 |
-0.17% |
| 2024-01-25 |
工银文体产业股票 |
2.4080 |
2.38% |
| 2024-01-24 |
工银文体产业股票 |
2.3520 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
工银文体产业股票 |
2.3190 |
0.39% |
| 2024-01-22 |
工银文体产业股票 |
2.3100 |
-1.99% |
| 2024-01-19 |
工银文体产业股票 |
2.3570 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
工银文体产业股票 |
2.3650 |
1.03% |
| 2024-01-17 |
工银文体产业股票 |
2.3410 |
-2.01% |
| 2024-01-16 |
工银文体产业股票 |
2.3890 |
0.55% |
| 2024-01-15 |
工银文体产业股票 |
2.3760 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
工银文体产业股票 |
2.3760 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
工银文体产业股票 |
2.3760 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
工银文体产业股票 |
2.3680 |
-0.50% |
| 2024-01-09 |
工银文体产业股票 |
2.3800 |
-0.25% |
| 2024-01-08 |
工银文体产业股票 |
2.3860 |
-1.24% |
| 2024-01-05 |
工银文体产业股票 |
2.4160 |
-0.74% |
| 2024-01-04 |
工银文体产业股票 |
2.4340 |
-0.73% |
| 2024-01-03 |
工银文体产业股票 |
2.4520 |
-0.45% |
| 2024-01-02 |
工银文体产业股票 |
2.4630 |
-1.04% |
| 2023-12-29 |
工银文体产业股票 |
2.4890 |
0.69% |
| 2023-12-28 |
工银文体产业股票 |
2.4720 |
2.06% |
| 2023-12-27 |
工银文体产业股票 |
2.4220 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
工银文体产业股票 |
2.4160 |
-0.62% |
| 2023-12-25 |
工银文体产业股票 |
2.4310 |
0.62% |
| 2023-12-22 |
工银文体产业股票 |
2.4160 |
0.58% |
| 2023-12-21 |
工银文体产业股票 |
2.4020 |
0.88% |
| 2023-12-20 |
工银文体产业股票 |
2.3810 |
-0.87% |
| 2023-12-19 |
工银文体产业股票 |
2.4020 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
工银文体产业股票 |
2.4030 |
-0.66% |
| 2023-12-15 |
工银文体产业股票 |
2.4190 |
-0.33% |
| 2023-12-14 |
工银文体产业股票 |
2.4270 |
-0.49% |
| 2023-12-13 |
工银文体产业股票 |
2.4390 |
-1.57% |
| 2023-12-12 |
工银文体产业股票 |
2.4780 |
0.61% |
| 2023-12-11 |
工银文体产业股票 |
2.4630 |
0.78% |
| 2023-12-08 |
工银文体产业股票 |
2.4440 |
-0.49% |
| 2023-12-07 |
工银文体产业股票 |
2.4560 |
-0.49% |
| 2023-12-06 |
工银文体产业股票 |
2.4680 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
工银文体产业股票 |
2.4660 |
-1.91% |
| 2023-12-04 |
工银文体产业股票 |
2.5140 |
-0.71% |
| 2023-12-01 |
工银文体产业股票 |
2.5320 |
-0.24% |
| 2023-11-30 |
工银文体产业股票 |
2.5380 |
0.12% |
| 2023-11-29 |
工银文体产业股票 |
2.5350 |
-0.67% |
| 2023-11-28 |
工银文体产业股票 |
2.5520 |
0.24% |
| 2023-11-27 |
工银文体产业股票 |
2.5460 |
-0.59% |
| 2023-11-24 |
工银文体产业股票 |
2.5610 |
-0.54% |
| 2023-11-23 |
工银文体产业股票 |
2.5750 |
0.66% |
| 2023-11-22 |
工银文体产业股票 |
2.5580 |
-0.74% |
| 2023-11-20 |
工银文体产业股票 |
2.5730 |
0.47% |
| 2023-11-17 |
工银文体产业股票 |
2.5610 |
0.20% |
| 2023-11-16 |
工银文体产业股票 |
2.5560 |
-0.74% |
| 2023-11-15 |
工银文体产业股票 |
2.5750 |
0.47% |
| 2023-11-14 |
工银文体产业股票 |
2.5630 |
-0.19% |
| 2023-11-13 |
工银文体产业股票 |
2.5680 |
0.16% |
| 2023-11-10 |
工银文体产业股票 |
2.5640 |
-0.43% |
| 2023-11-09 |
工银文体产业股票 |
2.5750 |
0.08% |
| 2023-11-08 |
工银文体产业股票 |
2.5730 |
-0.27% |
| 2023-11-07 |
工银文体产业股票 |
2.5800 |
-0.54% |
| 2023-11-06 |
工银文体产业股票 |
2.5940 |
0.93% |
| 2023-11-03 |
工银文体产业股票 |
2.5700 |
0.51% |
| 2023-11-02 |
工银文体产业股票 |
2.5570 |
-0.58% |
| 2023-11-01 |
工银文体产业股票 |
2.5720 |
-0.54% |
| 2023-10-31 |
工银文体产业股票 |
2.5860 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
工银文体产业股票 |
2.5880 |
0.47% |
| 2023-10-27 |
工银文体产业股票 |
2.5760 |
1.22% |
| 2023-10-26 |
工银文体产业股票 |
2.5450 |
0.35% |
| 2023-10-25 |
工银文体产业股票 |
2.5360 |
0.83% |
| 2023-10-24 |
工银文体产业股票 |
2.5150 |
0.28% |
| 2023-10-23 |
工银文体产业股票 |
2.5080 |
-0.83% |
| 2023-10-20 |
工银文体产业股票 |
2.5290 |
-0.86% |
| 2023-10-19 |
工银文体产业股票 |
2.5510 |
-1.58% |
| 2023-10-18 |
工银文体产业股票 |
2.5920 |
-0.65% |
| 2023-10-17 |
工银文体产业股票 |
2.6090 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
工银文体产业股票 |
2.6030 |
-0.88% |
| 2023-10-13 |
工银文体产业股票 |
2.6260 |
-0.61% |
| 2023-10-12 |
工银文体产业股票 |
2.6420 |
0.46% |
| 2023-10-11 |
工银文体产业股票 |
2.6300 |
-0.30% |
| 2023-10-10 |
工银文体产业股票 |
2.6380 |
-0.86% |
| 2023-10-09 |
工银文体产业股票 |
2.6610 |
-0.11% |
| 2023-09-28 |
工银文体产业股票 |
2.6640 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
工银文体产业股票 |
2.6680 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
工银文体产业股票 |
2.6650 |
-0.56% |
| 2023-09-25 |
工银文体产业股票 |
2.6800 |
-0.63% |
| 2023-09-22 |
工银文体产业股票 |
2.6970 |
1.20% |
| 2023-09-21 |
工银文体产业股票 |
2.6650 |
-0.82% |
| 2023-09-20 |
工银文体产业股票 |
2.6870 |
-0.41% |
| 2023-09-19 |
工银文体产业股票 |
2.6980 |
-0.48% |
| 2023-09-18 |
工银文体产业股票 |
2.7110 |
0.11% |
| 2023-09-15 |
工银文体产业股票 |
2.7080 |
-0.55% |
| 2023-09-14 |
工银文体产业股票 |
2.7230 |
-0.15% |
| 2023-09-13 |
工银文体产业股票 |
2.7270 |
-0.58% |
| 2023-09-12 |
工银文体产业股票 |
2.7430 |
-0.29% |
| 2023-09-11 |
工银文体产业股票 |
2.7510 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
工银文体产业股票 |
2.7450 |
-0.36% |
| 2023-09-07 |
工银文体产业股票 |
2.7550 |
-1.11% |
| 2023-09-06 |
工银文体产业股票 |
2.7860 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
工银文体产业股票 |
2.7860 |
-0.64% |
| 2023-09-04 |
工银文体产业股票 |
2.8040 |
1.05% |
| 2023-09-01 |
工银文体产业股票 |
2.7750 |
0.87% |
| 2023-08-31 |
工银文体产业股票 |
2.7510 |
-0.69% |
| 2023-08-30 |
工银文体产业股票 |
2.7700 |
0.14% |
| 2023-08-29 |
工银文体产业股票 |
2.7660 |
1.17% |
| 2023-08-28 |
工银文体产业股票 |
2.7340 |
0.92% |
| 2023-08-25 |
工银文体产业股票 |
2.7090 |
-0.26% |
| 2023-08-24 |
工银文体产业股票 |
2.7160 |
0.67% |
| 2023-08-23 |
工银文体产业股票 |
2.6980 |
-1.57% |
| 2023-08-22 |
工银文体产业股票 |
2.7410 |
0.62% |
| 2023-08-21 |
工银文体产业股票 |
2.7240 |
-1.34% |
| 2023-08-18 |
工银文体产业股票 |
2.7610 |
-0.97% |
| 2023-08-17 |
工银文体产业股票 |
2.7880 |
1.01% |
| 2023-08-16 |
工银文体产业股票 |
2.7600 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
工银文体产业股票 |
2.7780 |
-0.43% |
| 2023-08-14 |
工银文体产业股票 |
2.7900 |
-0.39% |
| 2023-08-11 |
工银文体产业股票 |
2.8010 |
-1.68% |
| 2023-08-10 |
工银文体产业股票 |
2.8490 |
0.14% |
| 2023-08-09 |
工银文体产业股票 |
2.8450 |
-0.18% |
| 2023-08-08 |
工银文体产业股票 |
2.8500 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
工银文体产业股票 |
2.8570 |
-0.87% |
| 2023-08-04 |
工银文体产业股票 |
2.8820 |
0.45% |
| 2023-08-03 |
工银文体产业股票 |
2.8690 |
0.49% |
| 2023-08-02 |
工银文体产业股票 |
2.8550 |
-0.38% |
| 2023-08-01 |
工银文体产业股票 |
2.8660 |
-0.24% |
| 2023-07-31 |
工银文体产业股票 |
2.8730 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
工银文体产业股票 |
2.8740 |
1.27% |
| 2023-07-27 |
工银文体产业股票 |
2.8380 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
工银文体产业股票 |
2.8450 |
-0.18% |
| 2023-07-25 |
工银文体产业股票 |
2.8500 |
3.11% |
| 2023-07-24 |
工银文体产业股票 |
2.7640 |
-0.32% |
| 2023-07-21 |
工银文体产业股票 |
2.7730 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
工银文体产业股票 |
2.7730 |
-0.61% |
| 2023-07-19 |
工银文体产业股票 |
2.7900 |
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| 2023-07-18 |
工银文体产业股票 |
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| 2023-07-17 |
工银文体产业股票 |
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工银文体产业股票 |
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工银文体产业股票 |
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工银文体产业股票 |
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