近一年中融产业升级混合基金净值查询
查询指定日期范围中融产业升级混合001701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融产业升级混合 |
1.4900 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
中融产业升级混合 |
1.4900 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
中融产业升级混合 |
1.4870 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
中融产业升级混合 |
1.4580 |
-0.82% |
| 2024-04-24 |
中融产业升级混合 |
1.4700 |
1.59% |
| 2024-04-23 |
中融产业升级混合 |
1.4470 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
中融产业升级混合 |
1.4670 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
中融产业升级混合 |
1.4830 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
中融产业升级混合 |
1.4940 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
中融产业升级混合 |
1.4910 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
中融产业升级混合 |
1.4520 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
中融产业升级混合 |
1.4970 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
中融产业升级混合 |
1.4870 |
0.75% |
| 2024-04-11 |
中融产业升级混合 |
1.4760 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
中融产业升级混合 |
1.4700 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
中融产业升级混合 |
1.4900 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
中融产业升级混合 |
1.4980 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
中融产业升级混合 |
1.5090 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
中融产业升级混合 |
1.5110 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
中融产业升级混合 |
1.5240 |
1.74% |
| 2024-03-29 |
中融产业升级混合 |
1.4980 |
1.77% |
| 2024-03-28 |
中融产业升级混合 |
1.4720 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
中融产业升级混合 |
1.4530 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
中融产业升级混合 |
1.4790 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
中融产业升级混合 |
1.4780 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
中融产业升级混合 |
1.4970 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
中融产业升级混合 |
1.5140 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中融产业升级混合 |
1.5140 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中融产业升级混合 |
1.5140 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
中融产业升级混合 |
1.5310 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
中融产业升级混合 |
1.5130 |
1.48% |
| 2024-03-14 |
中融产业升级混合 |
1.4910 |
-0.93% |
| 2024-03-13 |
中融产业升级混合 |
1.5050 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
中融产业升级混合 |
1.5020 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
中融产业升级混合 |
1.5030 |
1.01% |
| 2024-03-08 |
中融产业升级混合 |
1.4880 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
中融产业升级混合 |
1.4660 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
中融产业升级混合 |
1.4930 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
中融产业升级混合 |
1.4860 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
中融产业升级混合 |
1.4970 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
中融产业升级混合 |
1.4820 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
中融产业升级混合 |
1.4690 |
3.82% |
| 2024-02-28 |
中融产业升级混合 |
1.4150 |
-5.16% |
| 2024-02-27 |
中融产业升级混合 |
1.4920 |
2.54% |
| 2024-02-26 |
中融产业升级混合 |
1.4550 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
中融产业升级混合 |
1.4430 |
1.76% |
| 2024-02-22 |
中融产业升级混合 |
1.4180 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
中融产业升级混合 |
1.4060 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
中融产业升级混合 |
1.3990 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
中融产业升级混合 |
1.4020 |
1.74% |
| 2024-02-08 |
中融产业升级混合 |
1.3780 |
3.84% |
| 2024-02-07 |
中融产业升级混合 |
1.3270 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
中融产业升级混合 |
1.2970 |
6.40% |
| 2024-02-05 |
中融产业升级混合 |
1.2190 |
-3.10% |
| 2024-02-02 |
中融产业升级混合 |
1.2580 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
中融产业升级混合 |
1.2840 |
0.63% |
| 2024-01-31 |
中融产业升级混合 |
1.2760 |
-2.89% |
| 2024-01-30 |
中融产业升级混合 |
1.3140 |
-1.20% |
| 2024-01-29 |
中融产业升级混合 |
1.3300 |
-3.13% |
| 2024-01-26 |
中融产业升级混合 |
1.3730 |
-1.93% |
| 2024-01-25 |
中融产业升级混合 |
1.4000 |
2.41% |
| 2024-01-24 |
中融产业升级混合 |
1.3670 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
中融产业升级混合 |
1.3620 |
1.41% |
| 2024-01-22 |
中融产业升级混合 |
1.3430 |
-5.09% |
| 2024-01-19 |
中融产业升级混合 |
1.4150 |
-1.12% |
| 2024-01-18 |
中融产业升级混合 |
1.4310 |
0.35% |
| 2024-01-17 |
中融产业升级混合 |
1.4260 |
-2.60% |
| 2024-01-16 |
中融产业升级混合 |
1.4640 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
中融产业升级混合 |
1.4630 |
-0.41% |
| 2024-01-12 |
中融产业升级混合 |
1.4690 |
-0.34% |
| 2024-01-11 |
中融产业升级混合 |
1.4740 |
1.59% |
| 2024-01-10 |
中融产业升级混合 |
1.4510 |
-0.41% |
| 2024-01-09 |
中融产业升级混合 |
1.4570 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
中融产业升级混合 |
1.4570 |
-1.62% |
| 2024-01-05 |
中融产业升级混合 |
1.4810 |
-1.92% |
| 2024-01-04 |
中融产业升级混合 |
1.5100 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
中融产业升级混合 |
1.5240 |
-1.10% |
| 2024-01-02 |
中融产业升级混合 |
1.5410 |
-0.96% |
| 2023-12-29 |
中融产业升级混合 |
1.5560 |
1.83% |
| 2023-12-28 |
中融产业升级混合 |
1.5280 |
1.06% |
| 2023-12-27 |
中融产业升级混合 |
1.5120 |
0.67% |
| 2023-12-26 |
中融产业升级混合 |
1.5020 |
-1.25% |
| 2023-12-25 |
中融产业升级混合 |
1.5210 |
0.46% |
| 2023-12-22 |
中融产业升级混合 |
1.5140 |
-0.79% |
| 2023-12-21 |
中融产业升级混合 |
1.5260 |
0.86% |
| 2023-12-20 |
中融产业升级混合 |
1.5130 |
-1.43% |
| 2023-12-19 |
中融产业升级混合 |
1.5350 |
0.26% |
| 2023-12-18 |
中融产业升级混合 |
1.5310 |
-0.52% |
| 2023-12-15 |
中融产业升级混合 |
1.5390 |
-0.71% |
| 2023-12-14 |
中融产业升级混合 |
1.5500 |
-1.08% |
| 2023-12-13 |
中融产业升级混合 |
1.5670 |
-0.63% |
| 2023-12-12 |
中融产业升级混合 |
1.5770 |
0.13% |
| 2023-12-11 |
中融产业升级混合 |
1.5750 |
1.42% |
| 2023-12-08 |
中融产业升级混合 |
1.5530 |
1.04% |
| 2023-12-07 |
中融产业升级混合 |
1.5370 |
0.46% |
| 2023-12-06 |
中融产业升级混合 |
1.5300 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
中融产业升级混合 |
1.5300 |
-1.73% |
| 2023-12-04 |
中融产业升级混合 |
1.5570 |
-0.76% |
| 2023-12-01 |
中融产业升级混合 |
1.5690 |
0.32% |
| 2023-11-30 |
中融产业升级混合 |
1.5640 |
-0.76% |
| 2023-11-29 |
中融产业升级混合 |
1.5760 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
中融产业升级混合 |
1.5770 |
0.51% |
| 2023-11-27 |
中融产业升级混合 |
1.5690 |
0.71% |
| 2023-11-24 |
中融产业升级混合 |
1.5580 |
-1.52% |
| 2023-11-23 |
中融产业升级混合 |
1.5820 |
1.74% |
| 2023-11-22 |
中融产业升级混合 |
1.5550 |
-1.46% |
| 2023-11-20 |
中融产业升级混合 |
1.6000 |
1.01% |
| 2023-11-17 |
中融产业升级混合 |
1.5840 |
1.08% |
| 2023-11-16 |
中融产业升级混合 |
1.5670 |
-1.38% |
| 2023-11-15 |
中融产业升级混合 |
1.5890 |
0.51% |
| 2023-11-14 |
中融产业升级混合 |
1.5810 |
0.76% |
| 2023-11-13 |
中融产业升级混合 |
1.5690 |
0.38% |
| 2023-11-10 |
中融产业升级混合 |
1.5630 |
-0.38% |
| 2023-11-09 |
中融产业升级混合 |
1.5690 |
-0.82% |
| 2023-11-08 |
中融产业升级混合 |
1.5820 |
-0.32% |
| 2023-11-07 |
中融产业升级混合 |
1.5870 |
0.32% |
| 2023-11-06 |
中融产业升级混合 |
1.5820 |
2.86% |
| 2023-11-03 |
中融产业升级混合 |
1.5380 |
1.52% |
| 2023-11-02 |
中融产业升级混合 |
1.5150 |
-0.79% |
| 2023-11-01 |
中融产业升级混合 |
1.5270 |
-0.52% |
| 2023-10-31 |
中融产业升级混合 |
1.5350 |
-0.90% |
| 2023-10-30 |
中融产业升级混合 |
1.5490 |
2.18% |
| 2023-10-27 |
中融产业升级混合 |
1.5160 |
1.54% |
| 2023-10-26 |
中融产业升级混合 |
1.4930 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
中融产业升级混合 |
1.4910 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
中融产业升级混合 |
1.4890 |
1.15% |
| 2023-10-23 |
中融产业升级混合 |
1.4720 |
-2.26% |
| 2023-10-20 |
中融产业升级混合 |
1.5060 |
-1.31% |
| 2023-10-19 |
中融产业升级混合 |
1.5260 |
-1.10% |
| 2023-10-18 |
中融产业升级混合 |
1.5430 |
-1.09% |
| 2023-10-17 |
中融产业升级混合 |
1.5600 |
0.39% |
| 2023-10-16 |
中融产业升级混合 |
1.5540 |
-0.83% |
| 2023-10-13 |
中融产业升级混合 |
1.5670 |
-1.07% |
| 2023-10-12 |
中融产业升级混合 |
1.5840 |
0.32% |
| 2023-10-11 |
中融产业升级混合 |
1.5790 |
0.06% |
| 2023-10-10 |
中融产业升级混合 |
1.5780 |
-0.94% |
| 2023-10-09 |
中融产业升级混合 |
1.5930 |
0.44% |
| 2023-09-28 |
中融产业升级混合 |
1.5860 |
0.38% |
| 2023-09-27 |
中融产业升级混合 |
1.5800 |
0.83% |
| 2023-09-26 |
中融产业升级混合 |
1.5670 |
0.58% |
| 2023-09-25 |
中融产业升级混合 |
1.5580 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
中融产业升级混合 |
1.5590 |
2.23% |
| 2023-09-21 |
中融产业升级混合 |
1.5250 |
-0.52% |
| 2023-09-20 |
中融产业升级混合 |
1.5330 |
-0.78% |
| 2023-09-19 |
中融产业升级混合 |
1.5450 |
-0.90% |
| 2023-09-18 |
中融产业升级混合 |
1.5590 |
0.39% |
| 2023-09-15 |
中融产业升级混合 |
1.5530 |
-0.38% |
| 2023-09-14 |
中融产业升级混合 |
1.5590 |
-1.20% |
| 2023-09-13 |
中融产业升级混合 |
1.5780 |
-1.56% |
| 2023-09-12 |
中融产业升级混合 |
1.6030 |
0.12% |
| 2023-09-11 |
中融产业升级混合 |
1.6010 |
0.88% |
| 2023-09-08 |
中融产业升级混合 |
1.5870 |
-0.38% |
| 2023-09-07 |
中融产业升级混合 |
1.5930 |
-2.21% |
| 2023-09-06 |
中融产业升级混合 |
1.6290 |
-0.61% |
| 2023-09-05 |
中融产业升级混合 |
1.6390 |
-0.18% |
| 2023-09-04 |
中融产业升级混合 |
1.6420 |
1.11% |
| 2023-09-01 |
中融产业升级混合 |
1.6240 |
-0.25% |
| 2023-08-31 |
中融产业升级混合 |
1.6280 |
-1.09% |
| 2023-08-30 |
中融产业升级混合 |
1.6460 |
1.04% |
| 2023-08-29 |
中融产业升级混合 |
1.6290 |
4.09% |
| 2023-08-28 |
中融产业升级混合 |
1.5650 |
0.71% |
| 2023-08-25 |
中融产业升级混合 |
1.5540 |
-1.89% |
| 2023-08-24 |
中融产业升级混合 |
1.5840 |
1.34% |
| 2023-08-23 |
中融产业升级混合 |
1.5630 |
-2.56% |
| 2023-08-22 |
中融产业升级混合 |
1.6040 |
0.56% |
| 2023-08-21 |
中融产业升级混合 |
1.5950 |
-0.93% |
| 2023-08-18 |
中融产业升级混合 |
1.6100 |
-1.35% |
| 2023-08-17 |
中融产业升级混合 |
1.6320 |
1.30% |
| 2023-08-16 |
中融产业升级混合 |
1.6110 |
-1.65% |
| 2023-08-15 |
中融产业升级混合 |
1.6380 |
-1.50% |
| 2023-08-14 |
中融产业升级混合 |
1.6630 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
中融产业升级混合 |
1.6620 |
-1.36% |
| 2023-08-10 |
中融产业升级混合 |
1.6850 |
0.12% |
| 2023-08-09 |
中融产业升级混合 |
1.6830 |
-1.69% |
| 2023-08-08 |
中融产业升级混合 |
1.7120 |
0.06% |
| 2023-08-07 |
中融产业升级混合 |
1.7110 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
中融产业升级混合 |
1.7110 |
1.06% |
| 2023-08-03 |
中融产业升级混合 |
1.6930 |
-0.12% |
| 2023-08-02 |
中融产业升级混合 |
1.6950 |
0.00% |
| 2023-08-01 |
中融产业升级混合 |
1.6950 |
-0.24% |
| 2023-07-31 |
中融产业升级混合 |
1.6990 |
0.30% |
| 2023-07-28 |
中融产业升级混合 |
1.6940 |
-0.41% |
| 2023-07-27 |
中融产业升级混合 |
1.7010 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
中融产业升级混合 |
1.7030 |
-1.33% |
| 2023-07-25 |
中融产业升级混合 |
1.7260 |
0.64% |
| 2023-07-24 |
中融产业升级混合 |
1.7150 |
0.47% |
| 2023-07-21 |
中融产业升级混合 |
1.7070 |
-0.76% |
| 2023-07-20 |
中融产业升级混合 |
1.7200 |
-2.22% |
| 2023-07-19 |
中融产业升级混合 |
1.7590 |
-0.57% |
| 2023-07-18 |
中融产业升级混合 |
1.7690 |
-1.17% |
| 2023-07-17 |
中融产业升级混合 |
1.7900 |
-0.56% |
| 2023-07-14 |
中融产业升级混合 |
1.8000 |
0.17% |
| 2023-07-13 |
中融产业升级混合 |
1.7970 |
1.07% |
| 2023-07-12 |
中融产业升级混合 |
1.7780 |
-1.93% |
| 2023-07-11 |
中融产业升级混合 |
1.8130 |
1.06% |
| 2023-07-10 |
中融产业升级混合 |
1.7940 |
-1.10% |
| 2023-07-07 |
中融产业升级混合 |
1.8140 |
-1.36% |
| 2023-07-06 |
中融产业升级混合 |
1.8390 |
0.60% |
| 2023-07-05 |
中融产业升级混合 |
1.8280 |
-1.24% |
| 2023-07-04 |
中融产业升级混合 |
1.8510 |
0.11% |
| 2023-07-03 |
中融产业升级混合 |
1.8490 |
-1.65% |
| 2023-06-30 |
中融产业升级混合 |
1.8800 |
1.35% |
| 2023-06-29 |
中融产业升级混合 |
1.8550 |
1.48% |
| 2023-06-28 |
中融产业升级混合 |
1.8280 |
-1.14% |
| 2023-06-27 |
中融产业升级混合 |
1.8490 |
0.98% |
| 2023-06-26 |
中融产业升级混合 |
1.8310 |
-2.50% |
| 2023-06-21 |
中融产业升级混合 |
1.8780 |
-2.14% |
| 2023-06-20 |
中融产业升级混合 |
1.9190 |
-0.42% |
| 2023-06-19 |
中融产业升级混合 |
1.9270 |
1.90% |
| 2023-06-16 |
中融产业升级混合 |
1.8910 |
1.83% |
| 2023-06-15 |
中融产业升级混合 |
1.8570 |
1.20% |
| 2023-06-14 |
中融产业升级混合 |
1.8350 |
0.94% |
| 2023-06-13 |
中融产业升级混合 |
1.8180 |
0.22% |
| 2023-06-12 |
中融产业升级混合 |
1.8140 |
-0.17% |
| 2023-06-09 |
中融产业升级混合 |
1.8170 |
1.00% |
| 2023-06-08 |
中融产业升级混合 |
1.7990 |
-1.42% |
| 2023-06-07 |
中融产业升级混合 |
1.8250 |
0.61% |
| 2023-06-06 |
中融产业升级混合 |
1.8140 |
-1.73% |
| 2023-06-05 |
中融产业升级混合 |
1.8460 |
0.11% |
| 2023-06-02 |
中融产业升级混合 |
1.8440 |
-0.16% |
| 2023-06-01 |
中融产业升级混合 |
1.8470 |
-0.27% |
| 2023-05-31 |
中融产业升级混合 |
1.8520 |
-0.27% |
| 2023-05-30 |
中融产业升级混合 |
1.8570 |
1.25% |
| 2023-05-29 |
中融产业升级混合 |
1.8340 |
-0.86% |
| 2023-05-26 |
中融产业升级混合 |
1.8500 |
1.31% |
| 2023-05-25 |
中融产业升级混合 |
1.8260 |
1.05% |
| 2023-05-24 |
中融产业升级混合 |
1.8070 |
0.89% |
| 2023-05-23 |
中融产业升级混合 |
1.7910 |
-1.05% |
| 2023-05-22 |
中融产业升级混合 |
1.8100 |
-0.22% |
| 2023-05-19 |
中融产业升级混合 |
1.8140 |
0.72% |
| 2023-05-18 |
中融产业升级混合 |
1.8010 |
0.67% |
| 2023-05-17 |
中融产业升级混合 |
1.7890 |
1.02% |
| 2023-05-16 |
中融产业升级混合 |
1.7710 |
-0.62% |
| 2023-05-15 |
中融产业升级混合 |
1.7820 |
1.25% |
| 2023-05-12 |
中融产业升级混合 |
1.7600 |
-1.73% |
| 2023-05-11 |
中融产业升级混合 |
1.7910 |
-0.89% |
| 2023-05-10 |
中融产业升级混合 |
1.8070 |
-0.11% |
| 2023-05-09 |
中融产业升级混合 |
1.8090 |
-2.06% |
| 2023-05-08 |
中融产业升级混合 |
1.8470 |
-0.05% |
| 2023-05-05 |
中融产业升级混合 |
1.8480 |
-1.55% |
