近一年南方国策动力基金净值查询
查询指定日期范围南方国策动力001692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方国策动力 |
2.1153 |
0.42% |
| 2024-04-29 |
南方国策动力 |
2.1065 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
南方国策动力 |
2.0821 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
南方国策动力 |
2.0667 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
南方国策动力 |
2.0531 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
南方国策动力 |
2.0376 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
南方国策动力 |
2.0620 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
南方国策动力 |
2.0604 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
南方国策动力 |
2.0771 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
南方国策动力 |
2.0535 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
南方国策动力 |
2.0062 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
南方国策动力 |
2.0490 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
南方国策动力 |
2.0248 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
南方国策动力 |
2.0270 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
南方国策动力 |
2.0220 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
南方国策动力 |
2.0430 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
南方国策动力 |
2.0330 |
-1.88% |
| 2024-04-03 |
南方国策动力 |
2.0720 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
南方国策动力 |
2.0790 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
南方国策动力 |
2.0680 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
南方国策动力 |
2.0250 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
南方国策动力 |
2.0020 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
南方国策动力 |
1.9790 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
南方国策动力 |
2.0100 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
南方国策动力 |
2.0000 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
南方国策动力 |
2.0060 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
南方国策动力 |
2.0280 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
南方国策动力 |
2.0420 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
南方国策动力 |
2.0420 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
南方国策动力 |
2.0690 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
南方国策动力 |
2.0490 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
南方国策动力 |
2.0370 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
南方国策动力 |
2.0420 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
南方国策动力 |
2.0390 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
南方国策动力 |
2.0530 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
南方国策动力 |
2.0250 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
南方国策动力 |
2.0040 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
南方国策动力 |
2.0190 |
1.00% |
| 2024-03-05 |
南方国策动力 |
1.9990 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
南方国策动力 |
2.0020 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
南方国策动力 |
1.9890 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
南方国策动力 |
1.9710 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
南方国策动力 |
1.9240 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
南方国策动力 |
1.9690 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
南方国策动力 |
1.9410 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
南方国策动力 |
1.9370 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
南方国策动力 |
1.9330 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
南方国策动力 |
1.9140 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
南方国策动力 |
1.9080 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
南方国策动力 |
1.9050 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
南方国策动力 |
1.8990 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
南方国策动力 |
1.8770 |
3.70% |
| 2024-02-06 |
南方国策动力 |
1.8100 |
4.93% |
| 2024-02-05 |
南方国策动力 |
1.7250 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
南方国策动力 |
1.7320 |
-1.98% |
| 2024-02-01 |
南方国策动力 |
1.7670 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
南方国策动力 |
1.7640 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
南方国策动力 |
1.7850 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
南方国策动力 |
1.8230 |
-1.62% |
| 2024-01-26 |
南方国策动力 |
1.8530 |
-0.86% |
| 2024-01-25 |
南方国策动力 |
1.8690 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
南方国策动力 |
1.8410 |
0.93% |
| 2024-01-23 |
南方国策动力 |
1.8240 |
1.16% |
| 2024-01-22 |
南方国策动力 |
1.8030 |
-3.22% |
| 2024-01-19 |
南方国策动力 |
1.8630 |
-0.75% |
| 2024-01-18 |
南方国策动力 |
1.8770 |
0.91% |
| 2024-01-17 |
南方国策动力 |
1.8600 |
-1.80% |
| 2024-01-16 |
南方国策动力 |
1.8940 |
0.21% |
| 2024-01-15 |
南方国策动力 |
1.8900 |
-0.32% |
| 2024-01-12 |
南方国策动力 |
1.8960 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
南方国策动力 |
1.8960 |
1.07% |
| 2024-01-10 |
南方国策动力 |
1.8760 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
南方国策动力 |
1.8790 |
0.43% |
| 2024-01-08 |
南方国策动力 |
1.8710 |
-2.14% |
| 2024-01-05 |
南方国策动力 |
1.9120 |
-0.98% |
| 2024-01-04 |
南方国策动力 |
1.9310 |
-0.67% |
| 2024-01-03 |
南方国策动力 |
1.9440 |
-1.07% |
| 2024-01-02 |
南方国策动力 |
1.9650 |
-0.46% |
| 2023-12-29 |
南方国策动力 |
1.9740 |
0.71% |
| 2023-12-28 |
南方国策动力 |
1.9600 |
2.51% |
| 2023-12-27 |
南方国策动力 |
1.9120 |
0.31% |
| 2023-12-26 |
南方国策动力 |
1.9060 |
-1.14% |
| 2023-12-25 |
南方国策动力 |
1.9280 |
0.42% |
| 2023-12-22 |
南方国策动力 |
1.9200 |
-0.10% |
| 2023-12-21 |
南方国策动力 |
1.9220 |
0.95% |
| 2023-12-20 |
南方国策动力 |
1.9040 |
-1.19% |
| 2023-12-19 |
南方国策动力 |
1.9270 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
南方国策动力 |
1.9280 |
-0.98% |
| 2023-12-15 |
南方国策动力 |
1.9470 |
-0.51% |
| 2023-12-14 |
南方国策动力 |
1.9570 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
南方国策动力 |
1.9590 |
-1.06% |
| 2023-12-12 |
南方国策动力 |
1.9800 |
0.25% |
| 2023-12-11 |
南方国策动力 |
1.9750 |
0.97% |
| 2023-12-08 |
南方国策动力 |
1.9560 |
-0.31% |
| 2023-12-07 |
南方国策动力 |
1.9620 |
-0.61% |
| 2023-12-06 |
南方国策动力 |
1.9740 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
南方国策动力 |
1.9710 |
-1.10% |
| 2023-12-04 |
南方国策动力 |
1.9930 |
-0.70% |
| 2023-12-01 |
南方国策动力 |
2.0070 |
-0.69% |
| 2023-11-30 |
南方国策动力 |
2.0210 |
-0.54% |
| 2023-11-29 |
南方国策动力 |
2.0320 |
-0.68% |
| 2023-11-28 |
南方国策动力 |
2.0460 |
0.54% |
| 2023-11-27 |
南方国策动力 |
2.0350 |
0.25% |
| 2023-11-24 |
南方国策动力 |
2.0300 |
-0.88% |
| 2023-11-23 |
南方国策动力 |
2.0480 |
0.69% |
| 2023-11-22 |
南方国策动力 |
2.0340 |
-0.93% |
| 2023-11-20 |
南方国策动力 |
2.0600 |
0.29% |
| 2023-11-17 |
南方国策动力 |
2.0540 |
0.49% |
| 2023-11-16 |
南方国策动力 |
2.0440 |
-1.30% |
| 2023-11-15 |
南方国策动力 |
2.0710 |
0.68% |
| 2023-11-14 |
南方国策动力 |
2.0570 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
南方国策动力 |
2.0570 |
0.24% |
| 2023-11-10 |
南方国策动力 |
2.0520 |
-0.63% |
| 2023-11-09 |
南方国策动力 |
2.0650 |
0.15% |
| 2023-11-08 |
南方国策动力 |
2.0620 |
0.15% |
| 2023-11-07 |
南方国策动力 |
2.0590 |
-0.44% |
| 2023-11-06 |
南方国策动力 |
2.0680 |
1.67% |
| 2023-11-03 |
南方国策动力 |
2.0340 |
1.55% |
| 2023-11-02 |
南方国策动力 |
2.0030 |
-1.23% |
| 2023-11-01 |
南方国策动力 |
2.0280 |
0.20% |
| 2023-10-31 |
南方国策动力 |
2.0240 |
-0.34% |
| 2023-10-30 |
南方国策动力 |
2.0310 |
0.54% |
| 2023-10-27 |
南方国策动力 |
2.0200 |
2.75% |
| 2023-10-26 |
南方国策动力 |
1.9660 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
南方国策动力 |
1.9660 |
0.98% |
| 2023-10-24 |
南方国策动力 |
1.9470 |
1.20% |
| 2023-10-23 |
南方国策动力 |
1.9240 |
-1.79% |
| 2023-10-20 |
南方国策动力 |
1.9590 |
-0.46% |
| 2023-10-19 |
南方国策动力 |
1.9680 |
-1.55% |
| 2023-10-18 |
南方国策动力 |
1.9990 |
-1.33% |
| 2023-10-17 |
南方国策动力 |
2.0260 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
南方国策动力 |
2.0260 |
-1.03% |
| 2023-10-13 |
南方国策动力 |
2.0470 |
-1.06% |
| 2023-10-12 |
南方国策动力 |
2.0690 |
0.58% |
| 2023-10-11 |
南方国策动力 |
2.0570 |
0.24% |
| 2023-10-10 |
南方国策动力 |
2.0520 |
-1.11% |
| 2023-10-09 |
南方国策动力 |
2.0750 |
-0.38% |
| 2023-09-28 |
南方国策动力 |
2.0830 |
0.19% |
| 2023-09-27 |
南方国策动力 |
2.0790 |
0.92% |
| 2023-09-26 |
南方国策动力 |
2.0600 |
-0.39% |
| 2023-09-25 |
南方国策动力 |
2.0680 |
-0.58% |
| 2023-09-22 |
南方国策动力 |
2.0800 |
1.22% |
| 2023-09-21 |
南方国策动力 |
2.0550 |
-0.87% |
| 2023-09-20 |
南方国策动力 |
2.0730 |
-0.67% |
| 2023-09-19 |
南方国策动力 |
2.0870 |
-0.86% |
| 2023-09-18 |
南方国策动力 |
2.1050 |
0.53% |
| 2023-09-15 |
南方国策动力 |
2.0940 |
-0.43% |
| 2023-09-14 |
南方国策动力 |
2.1030 |
-0.57% |
| 2023-09-13 |
南方国策动力 |
2.1150 |
-0.56% |
| 2023-09-12 |
南方国策动力 |
2.1270 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
南方国策动力 |
2.1290 |
0.38% |
| 2023-09-08 |
南方国策动力 |
2.1210 |
-0.28% |
| 2023-09-07 |
南方国策动力 |
2.1270 |
-1.76% |
| 2023-09-06 |
南方国策动力 |
2.1650 |
0.19% |
| 2023-09-05 |
南方国策动力 |
2.1610 |
-0.37% |
| 2023-09-04 |
南方国策动力 |
2.1690 |
0.70% |
| 2023-09-01 |
南方国策动力 |
2.1540 |
0.19% |
| 2023-08-31 |
南方国策动力 |
2.1500 |
-0.19% |
| 2023-08-30 |
南方国策动力 |
2.1540 |
0.84% |
| 2023-08-29 |
南方国策动力 |
2.1360 |
2.50% |
| 2023-08-28 |
南方国策动力 |
2.0840 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
南方国策动力 |
2.0820 |
-0.57% |
| 2023-08-24 |
南方国策动力 |
2.0940 |
0.38% |
| 2023-08-23 |
南方国策动力 |
2.0860 |
-1.74% |
| 2023-08-22 |
南方国策动力 |
2.1230 |
-0.19% |
| 2023-08-21 |
南方国策动力 |
2.1270 |
-1.07% |
| 2023-08-18 |
南方国策动力 |
2.1500 |
-0.69% |
| 2023-08-17 |
南方国策动力 |
2.1650 |
0.74% |
| 2023-08-16 |
南方国策动力 |
2.1490 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
南方国策动力 |
2.1690 |
-1.00% |
| 2023-08-14 |
南方国策动力 |
2.1910 |
-0.50% |
| 2023-08-11 |
南方国策动力 |
2.2020 |
-1.48% |
| 2023-08-10 |
南方国策动力 |
2.2350 |
0.31% |
| 2023-08-09 |
南方国策动力 |
2.2280 |
-0.45% |
| 2023-08-08 |
南方国策动力 |
2.2380 |
-0.67% |
| 2023-08-07 |
南方国策动力 |
2.2530 |
-0.53% |
| 2023-08-04 |
南方国策动力 |
2.2650 |
0.35% |
| 2023-08-03 |
南方国策动力 |
2.2570 |
-0.04% |
| 2023-08-02 |
南方国策动力 |
2.2580 |
-0.44% |
| 2023-08-01 |
南方国策动力 |
2.2680 |
-0.22% |
| 2023-07-31 |
南方国策动力 |
2.2730 |
0.75% |
| 2023-07-28 |
南方国策动力 |
2.2560 |
0.98% |
| 2023-07-27 |
南方国策动力 |
2.2340 |
-0.58% |
| 2023-07-26 |
南方国策动力 |
2.2470 |
-0.31% |
| 2023-07-25 |
南方国策动力 |
2.2540 |
1.85% |
| 2023-07-24 |
南方国策动力 |
2.2130 |
-0.23% |
| 2023-07-21 |
南方国策动力 |
2.2180 |
0.14% |
| 2023-07-20 |
南方国策动力 |
2.2150 |
-0.72% |
| 2023-07-19 |
南方国策动力 |
2.2310 |
-0.58% |
| 2023-07-18 |
南方国策动力 |
2.2440 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
南方国策动力 |
2.2440 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
南方国策动力 |
2.2500 |
-0.71% |
| 2023-07-13 |
南方国策动力 |
2.2660 |
0.40% |
| 2023-07-12 |
南方国策动力 |
2.2570 |
-0.79% |
| 2023-07-11 |
南方国策动力 |
2.2750 |
0.89% |
| 2023-07-10 |
南方国策动力 |
2.2550 |
0.62% |
| 2023-07-07 |
南方国策动力 |
2.2410 |
-1.06% |
| 2023-07-06 |
南方国策动力 |
2.2650 |
-0.66% |
| 2023-07-05 |
南方国策动力 |
2.2800 |
-0.91% |
| 2023-07-04 |
南方国策动力 |
2.3010 |
0.17% |
| 2023-07-03 |
南方国策动力 |
2.2970 |
0.88% |
| 2023-06-30 |
南方国策动力 |
2.2770 |
1.20% |
| 2023-06-29 |
南方国策动力 |
2.2500 |
-0.09% |
| 2023-06-28 |
南方国策动力 |
2.2520 |
0.18% |
| 2023-06-27 |
南方国策动力 |
2.2480 |
1.08% |
| 2023-06-26 |
南方国策动力 |
2.2240 |
-0.80% |
| 2023-06-21 |
南方国策动力 |
2.2420 |
-0.97% |
| 2023-06-20 |
南方国策动力 |
2.2640 |
-0.13% |
| 2023-06-19 |
南方国策动力 |
2.2670 |
-0.44% |
| 2023-06-16 |
南方国策动力 |
2.2770 |
1.47% |
| 2023-06-15 |
南方国策动力 |
2.2440 |
2.09% |
| 2023-06-14 |
南方国策动力 |
2.1980 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
南方国策动力 |
2.1980 |
0.41% |
| 2023-06-12 |
南方国策动力 |
2.1890 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
南方国策动力 |
2.1890 |
0.92% |
| 2023-06-08 |
南方国策动力 |
2.1690 |
-0.09% |
| 2023-06-07 |
南方国策动力 |
2.1710 |
-0.87% |
| 2023-06-06 |
南方国策动力 |
2.1900 |
-0.95% |
| 2023-06-05 |
南方国策动力 |
2.2110 |
-0.81% |
| 2023-06-02 |
南方国策动力 |
2.2290 |
1.23% |
| 2023-06-01 |
南方国策动力 |
2.2020 |
0.23% |
| 2023-05-31 |
南方国策动力 |
2.1970 |
-1.04% |
| 2023-05-30 |
南方国策动力 |
2.2200 |
-0.63% |
| 2023-05-29 |
南方国策动力 |
2.2340 |
-0.93% |
| 2023-05-26 |
南方国策动力 |
2.2550 |
-0.27% |
| 2023-05-25 |
南方国策动力 |
2.2610 |
0.27% |
| 2023-05-24 |
南方国策动力 |
2.2550 |
0.22% |
| 2023-05-23 |
南方国策动力 |
2.2500 |
-0.79% |
| 2023-05-22 |
南方国策动力 |
2.2680 |
1.07% |
| 2023-05-19 |
南方国策动力 |
2.2440 |
0.40% |
| 2023-05-18 |
南方国策动力 |
2.2350 |
-0.53% |
| 2023-05-17 |
南方国策动力 |
2.2470 |
0.13% |
| 2023-05-16 |
南方国策动力 |
2.2440 |
-0.18% |
| 2023-05-15 |
南方国策动力 |
2.2480 |
1.95% |
| 2023-05-12 |
南方国策动力 |
2.2050 |
-0.94% |
| 2023-05-11 |
南方国策动力 |
2.2260 |
0.36% |
| 2023-05-10 |
南方国策动力 |
2.2180 |
0.45% |
| 2023-05-09 |
南方国策动力 |
2.2080 |
-2.17% |
| 2023-05-08 |
南方国策动力 |
2.2570 |
0.53% |
