近一季南方转型增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方转型混合001667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方转型混合 |
1.8491 |
0.66% |
| 2024-04-29 |
南方转型混合 |
1.8370 |
1.25% |
| 2024-04-26 |
南方转型混合 |
1.8144 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
南方转型混合 |
1.7931 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
南方转型混合 |
1.7980 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
南方转型混合 |
1.7840 |
-1.44% |
| 2024-04-22 |
南方转型混合 |
1.8100 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
南方转型混合 |
1.8080 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
南方转型混合 |
1.8090 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
南方转型混合 |
1.7980 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
南方转型混合 |
1.7630 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
南方转型混合 |
1.7850 |
1.88% |
| 2024-04-12 |
南方转型混合 |
1.7520 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
南方转型混合 |
1.7520 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
南方转型混合 |
1.7430 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
南方转型混合 |
1.7550 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
南方转型混合 |
1.7500 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
南方转型混合 |
1.7650 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
南方转型混合 |
1.7670 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
南方转型混合 |
1.7680 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
南方转型混合 |
1.7390 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
南方转型混合 |
1.7270 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
南方转型混合 |
1.7120 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
南方转型混合 |
1.7360 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
南方转型混合 |
1.7290 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
南方转型混合 |
1.7380 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
南方转型混合 |
1.7490 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
南方转型混合 |
1.7570 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
南方转型混合 |
1.7540 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
南方转型混合 |
1.7700 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
南方转型混合 |
1.7620 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
南方转型混合 |
1.7560 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
南方转型混合 |
1.7660 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
南方转型混合 |
1.7710 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
南方转型混合 |
1.7650 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
南方转型混合 |
1.7420 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
南方转型混合 |
1.7350 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
南方转型混合 |
1.7450 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
南方转型混合 |
1.7450 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
南方转型混合 |
1.7440 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
南方转型混合 |
1.7440 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
南方转型混合 |
1.7380 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
南方转型混合 |
1.6990 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
南方转型混合 |
1.7290 |
1.23% |
| 2024-02-26 |
南方转型混合 |
1.7080 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
南方转型混合 |
1.7140 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
南方转型混合 |
1.7140 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
南方转型混合 |
1.7070 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
南方转型混合 |
1.6920 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
南方转型混合 |
1.6880 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
南方转型混合 |
1.6800 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
南方转型混合 |
1.6660 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
南方转型混合 |
1.6310 |
4.55% |
| 2024-02-05 |
南方转型混合 |
1.5600 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
南方转型混合 |
1.5590 |
-1.76% |
| 2024-02-01 |
南方转型混合 |
1.5870 |
0.25% |
