近一年农银中国优势灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围农银中国优势001656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
农银中国优势 |
1.9044 |
-0.71% |
| 2024-04-29 |
农银中国优势 |
1.9181 |
0.80% |
| 2024-04-26 |
农银中国优势 |
1.9028 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
农银中国优势 |
1.8860 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
农银中国优势 |
1.8900 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
农银中国优势 |
1.8722 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
农银中国优势 |
1.8865 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
农银中国优势 |
1.8908 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
农银中国优势 |
1.9022 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
农银中国优势 |
1.9080 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
农银中国优势 |
1.8779 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
农银中国优势 |
1.9058 |
1.28% |
| 2024-04-12 |
农银中国优势 |
1.8818 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
农银中国优势 |
1.8883 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
农银中国优势 |
1.8764 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
农银中国优势 |
1.8831 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
农银中国优势 |
1.8843 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
农银中国优势 |
1.8919 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
农银中国优势 |
1.8944 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
农银中国优势 |
1.9010 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
农银中国优势 |
1.8824 |
1.56% |
| 2024-03-28 |
农银中国优势 |
1.8534 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
农银中国优势 |
1.8436 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
农银中国优势 |
1.8626 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
农银中国优势 |
1.8562 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
农银中国优势 |
1.8645 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
农银中国优势 |
1.8784 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
农银中国优势 |
1.8778 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
农银中国优势 |
1.8758 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
农银中国优势 |
1.8923 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
农银中国优势 |
1.8761 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
农银中国优势 |
1.8619 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
农银中国优势 |
1.8657 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
农银中国优势 |
1.8663 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
农银中国优势 |
1.8647 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
农银中国优势 |
1.8499 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
农银中国优势 |
1.8418 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
农银中国优势 |
1.8473 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
农银中国优势 |
1.8482 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
农银中国优势 |
1.8393 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
农银中国优势 |
1.8366 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
农银中国优势 |
1.8337 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
农银中国优势 |
1.7901 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
农银中国优势 |
1.8363 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
农银中国优势 |
1.8091 |
0.59% |
| 2024-02-23 |
农银中国优势 |
1.7985 |
1.21% |
| 2024-02-22 |
农银中国优势 |
1.7770 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
农银中国优势 |
1.7680 |
1.00% |
| 2024-02-20 |
农银中国优势 |
1.7505 |
-0.32% |
| 2024-02-19 |
农银中国优势 |
1.7562 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
农银中国优势 |
1.7539 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
农银中国优势 |
1.7380 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
农银中国优势 |
1.7001 |
4.35% |
| 2024-02-05 |
农银中国优势 |
1.6293 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
农银中国优势 |
1.6279 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
农银中国优势 |
1.6455 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
农银中国优势 |
1.6451 |
-1.53% |
| 2024-01-30 |
农银中国优势 |
1.6707 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
农银中国优势 |
1.6977 |
-0.67% |
| 2024-01-26 |
农银中国优势 |
1.7092 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
农银中国优势 |
1.7239 |
2.57% |
| 2024-01-24 |
农银中国优势 |
1.6807 |
1.30% |
| 2024-01-23 |
农银中国优势 |
1.6592 |
0.80% |
| 2024-01-22 |
农银中国优势 |
1.6461 |
-3.06% |
| 2024-01-19 |
农银中国优势 |
1.6981 |
-0.15% |
| 2024-01-18 |
农银中国优势 |
1.7006 |
0.43% |
| 2024-01-17 |
农银中国优势 |
1.6934 |
-2.50% |
| 2024-01-16 |
农银中国优势 |
1.7368 |
0.39% |
| 2024-01-15 |
农银中国优势 |
1.7301 |
-0.31% |
| 2024-01-12 |
农银中国优势 |
1.7354 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
农银中国优势 |
1.7362 |
0.70% |
| 2024-01-10 |
农银中国优势 |
1.7241 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
农银中国优势 |
1.7289 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
农银中国优势 |
1.7277 |
-1.76% |
| 2024-01-05 |
农银中国优势 |
1.7587 |
-1.05% |
| 2024-01-04 |
农银中国优势 |
1.7774 |
-0.90% |
| 2024-01-03 |
农银中国优势 |
1.7936 |
-0.77% |
| 2024-01-02 |
农银中国优势 |
1.8075 |
-0.86% |
| 2023-12-29 |
农银中国优势 |
1.8231 |
0.72% |
| 2023-12-28 |
农银中国优势 |
1.8100 |
1.96% |
| 2023-12-27 |
农银中国优势 |
1.7752 |
1.00% |
| 2023-12-26 |
农银中国优势 |
1.7577 |
-0.69% |
| 2023-12-25 |
农银中国优势 |
1.7699 |
0.51% |
| 2023-12-22 |
农银中国优势 |
1.7609 |
-0.42% |
| 2023-12-21 |
农银中国优势 |
1.7684 |
0.67% |
| 2023-12-20 |
农银中国优势 |
1.7566 |
-1.30% |
| 2023-12-19 |
农银中国优势 |
1.7798 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
农银中国优势 |
1.7797 |
-0.48% |
| 2023-12-15 |
农银中国优势 |
1.7882 |
-0.32% |
| 2023-12-14 |
农银中国优势 |
1.7939 |
-0.65% |
| 2023-12-13 |
农银中国优势 |
1.8056 |
-1.10% |
| 2023-12-12 |
农银中国优势 |
1.8256 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
农银中国优势 |
1.8252 |
0.83% |
| 2023-12-08 |
农银中国优势 |
1.8101 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
农银中国优势 |
1.8079 |
-0.29% |
| 2023-12-06 |
农银中国优势 |
1.8132 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
农银中国优势 |
1.8136 |
-1.73% |
| 2023-12-04 |
农银中国优势 |
1.8456 |
-0.64% |
| 2023-12-01 |
农银中国优势 |
1.8574 |
-0.42% |
| 2023-11-30 |
农银中国优势 |
1.8653 |
-0.16% |
| 2023-11-29 |
农银中国优势 |
1.8683 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
农银中国优势 |
1.8708 |
0.47% |
| 2023-11-27 |
农银中国优势 |
1.8621 |
-0.20% |
| 2023-11-24 |
农银中国优势 |
1.8658 |
-0.84% |
| 2023-11-23 |
农银中国优势 |
1.8816 |
1.04% |
| 2023-11-22 |
农银中国优势 |
1.8622 |
-1.47% |
| 2023-11-20 |
农银中国优势 |
1.8906 |
0.67% |
| 2023-11-17 |
农银中国优势 |
1.8780 |
0.49% |
| 2023-11-16 |
农银中国优势 |
1.8689 |
-0.84% |
| 2023-11-15 |
农银中国优势 |
1.8847 |
0.88% |
| 2023-11-14 |
农银中国优势 |
1.8682 |
-0.13% |
| 2023-11-13 |
农银中国优势 |
1.8706 |
-0.43% |
| 2023-11-10 |
农银中国优势 |
1.8787 |
-0.52% |
| 2023-11-09 |
农银中国优势 |
1.8885 |
-0.35% |
| 2023-11-08 |
农银中国优势 |
1.8952 |
-0.18% |
| 2023-11-07 |
农银中国优势 |
1.8987 |
-0.74% |
| 2023-11-06 |
农银中国优势 |
1.9128 |
1.38% |
| 2023-11-03 |
农银中国优势 |
1.8868 |
1.19% |
| 2023-11-02 |
农银中国优势 |
1.8647 |
-0.90% |
| 2023-11-01 |
农银中国优势 |
1.8817 |
0.21% |
| 2023-10-31 |
农银中国优势 |
1.8778 |
-0.21% |
| 2023-10-30 |
农银中国优势 |
1.8817 |
0.78% |
| 2023-10-27 |
农银中国优势 |
1.8672 |
0.90% |
| 2023-10-26 |
农银中国优势 |
1.8506 |
0.92% |
| 2023-10-25 |
农银中国优势 |
1.8337 |
0.87% |
| 2023-10-24 |
农银中国优势 |
1.8179 |
0.83% |
| 2023-10-23 |
农银中国优势 |
1.8030 |
-1.35% |
| 2023-10-20 |
农银中国优势 |
1.8277 |
-0.80% |
| 2023-10-19 |
农银中国优势 |
1.8425 |
-1.68% |
| 2023-10-18 |
农银中国优势 |
1.8739 |
-1.04% |
| 2023-10-17 |
农银中国优势 |
1.8935 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
农银中国优势 |
1.8878 |
-0.76% |
| 2023-10-13 |
农银中国优势 |
1.9023 |
-1.15% |
| 2023-10-12 |
农银中国优势 |
1.9245 |
0.77% |
| 2023-10-11 |
农银中国优势 |
1.9098 |
-0.16% |
| 2023-10-10 |
农银中国优势 |
1.9129 |
-0.72% |
| 2023-10-09 |
农银中国优势 |
1.9268 |
-0.02% |
| 2023-09-28 |
农银中国优势 |
1.9272 |
-0.19% |
| 2023-09-27 |
农银中国优势 |
1.9309 |
-0.03% |
| 2023-09-26 |
农银中国优势 |
1.9315 |
-0.24% |
| 2023-09-25 |
农银中国优势 |
1.9361 |
-0.44% |
| 2023-09-22 |
农银中国优势 |
1.9446 |
1.50% |
| 2023-09-21 |
农银中国优势 |
1.9159 |
-0.92% |
| 2023-09-20 |
农银中国优势 |
1.9336 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
农银中国优势 |
1.9400 |
-0.30% |
| 2023-09-18 |
农银中国优势 |
1.9458 |
0.45% |
| 2023-09-15 |
农银中国优势 |
1.9370 |
-0.67% |
| 2023-09-14 |
农银中国优势 |
1.9501 |
-0.52% |
| 2023-09-13 |
农银中国优势 |
1.9602 |
-0.75% |
| 2023-09-12 |
农银中国优势 |
1.9750 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
农银中国优势 |
1.9795 |
0.49% |
| 2023-09-08 |
农银中国优势 |
1.9698 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
农银中国优势 |
1.9709 |
-1.76% |
| 2023-09-06 |
农银中国优势 |
2.0062 |
0.38% |
| 2023-09-05 |
农银中国优势 |
1.9986 |
-0.74% |
| 2023-09-04 |
农银中国优势 |
2.0135 |
1.02% |
| 2023-09-01 |
农银中国优势 |
1.9932 |
0.89% |
| 2023-08-31 |
农银中国优势 |
1.9757 |
-0.62% |
| 2023-08-30 |
农银中国优势 |
1.9880 |
0.33% |
| 2023-08-29 |
农银中国优势 |
1.9814 |
2.37% |
| 2023-08-28 |
农银中国优势 |
1.9355 |
0.57% |
| 2023-08-25 |
农银中国优势 |
1.9246 |
-0.67% |
| 2023-08-24 |
农银中国优势 |
1.9375 |
0.81% |
| 2023-08-23 |
农银中国优势 |
1.9220 |
-1.87% |
| 2023-08-22 |
农银中国优势 |
1.9587 |
0.68% |
| 2023-08-21 |
农银中国优势 |
1.9455 |
-1.17% |
| 2023-08-18 |
农银中国优势 |
1.9686 |
-1.28% |
| 2023-08-17 |
农银中国优势 |
1.9941 |
1.11% |
| 2023-08-16 |
农银中国优势 |
1.9723 |
-1.20% |
| 2023-08-15 |
农银中国优势 |
1.9962 |
-0.54% |
| 2023-08-14 |
农银中国优势 |
2.0070 |
-0.20% |
| 2023-08-11 |
农银中国优势 |
2.0111 |
-1.95% |
| 2023-08-10 |
农银中国优势 |
2.0512 |
-0.08% |
| 2023-08-09 |
农银中国优势 |
2.0528 |
-0.79% |
| 2023-08-08 |
农银中国优势 |
2.0691 |
-0.31% |
| 2023-08-07 |
农银中国优势 |
2.0755 |
-0.34% |
| 2023-08-04 |
农银中国优势 |
2.0826 |
0.75% |
| 2023-08-03 |
农银中国优势 |
2.0671 |
0.16% |
| 2023-08-02 |
农银中国优势 |
2.0639 |
-0.17% |
| 2023-08-01 |
农银中国优势 |
2.0674 |
-0.48% |
| 2023-07-31 |
农银中国优势 |
2.0773 |
0.69% |
| 2023-07-28 |
农银中国优势 |
2.0631 |
1.40% |
| 2023-07-27 |
农银中国优势 |
2.0347 |
-0.38% |
| 2023-07-26 |
农银中国优势 |
2.0425 |
-0.86% |
| 2023-07-25 |
农银中国优势 |
2.0602 |
2.49% |
| 2023-07-24 |
农银中国优势 |
2.0101 |
0.36% |
| 2023-07-21 |
农银中国优势 |
2.0029 |
-0.48% |
| 2023-07-20 |
农银中国优势 |
2.0126 |
-1.18% |
| 2023-07-19 |
农银中国优势 |
2.0367 |
-0.53% |
| 2023-07-18 |
农银中国优势 |
2.0476 |
-0.22% |
| 2023-07-17 |
农银中国优势 |
2.0521 |
-0.59% |
| 2023-07-14 |
农银中国优势 |
2.0643 |
-0.10% |
| 2023-07-13 |
农银中国优势 |
2.0664 |
1.31% |
| 2023-07-12 |
农银中国优势 |
2.0396 |
-1.00% |
| 2023-07-11 |
农银中国优势 |
2.0602 |
0.37% |
| 2023-07-10 |
农银中国优势 |
2.0527 |
0.11% |
| 2023-07-07 |
农银中国优势 |
2.0504 |
-0.74% |
| 2023-07-06 |
农银中国优势 |
2.0657 |
-0.27% |
| 2023-07-05 |
农银中国优势 |
2.0712 |
-1.45% |
| 2023-07-04 |
农银中国优势 |
2.1017 |
0.22% |
| 2023-07-03 |
农银中国优势 |
2.0970 |
0.48% |
| 2023-06-30 |
农银中国优势 |
2.0869 |
0.52% |
| 2023-06-29 |
农银中国优势 |
2.0761 |
-0.14% |
| 2023-06-28 |
农银中国优势 |
2.0791 |
0.45% |
| 2023-06-27 |
农银中国优势 |
2.0697 |
0.59% |
| 2023-06-26 |
农银中国优势 |
2.0576 |
-1.05% |
| 2023-06-21 |
农银中国优势 |
2.0795 |
-1.87% |
| 2023-06-20 |
农银中国优势 |
2.1192 |
0.47% |
| 2023-06-19 |
农银中国优势 |
2.1093 |
0.01% |
| 2023-06-16 |
农银中国优势 |
2.1090 |
0.63% |
| 2023-06-15 |
农银中国优势 |
2.0957 |
0.65% |
| 2023-06-14 |
农银中国优势 |
2.0822 |
0.15% |
| 2023-06-13 |
农银中国优势 |
2.0790 |
1.28% |
| 2023-06-12 |
农银中国优势 |
2.0527 |
0.76% |
| 2023-06-09 |
农银中国优势 |
2.0372 |
0.63% |
| 2023-06-08 |
农银中国优势 |
2.0245 |
0.03% |
| 2023-06-07 |
农银中国优势 |
2.0239 |
-0.39% |
| 2023-06-06 |
农银中国优势 |
2.0318 |
-1.15% |
| 2023-06-05 |
农银中国优势 |
2.0555 |
-0.06% |
| 2023-06-02 |
农银中国优势 |
2.0568 |
0.72% |
| 2023-06-01 |
农银中国优势 |
2.0421 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
农银中国优势 |
2.0402 |
-0.45% |
| 2023-05-30 |
农银中国优势 |
2.0494 |
0.29% |
| 2023-05-29 |
农银中国优势 |
2.0434 |
0.17% |
| 2023-05-26 |
农银中国优势 |
2.0400 |
1.25% |
| 2023-05-25 |
农银中国优势 |
2.0149 |
-0.36% |
| 2023-05-24 |
农银中国优势 |
2.0222 |
-0.65% |
| 2023-05-23 |
农银中国优势 |
2.0355 |
-0.92% |
| 2023-05-22 |
农银中国优势 |
2.0544 |
0.61% |
| 2023-05-19 |
农银中国优势 |
2.0420 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
农银中国优势 |
2.0416 |
0.40% |
| 2023-05-17 |
农银中国优势 |
2.0334 |
0.15% |
| 2023-05-16 |
农银中国优势 |
2.0304 |
-0.79% |
| 2023-05-15 |
农银中国优势 |
2.0466 |
1.19% |
| 2023-05-12 |
农银中国优势 |
2.0226 |
-1.36% |
| 2023-05-11 |
农银中国优势 |
2.0504 |
-0.10% |
| 2023-05-10 |
农银中国优势 |
2.0524 |
-0.12% |
| 2023-05-09 |
农银中国优势 |
2.0548 |
-2.05% |
| 2023-05-08 |
农银中国优势 |
2.0979 |
0.45% |
| 2023-05-05 |
农银中国优势 |
2.0886 |
-0.65% |
| 2023-05-04 |
农银中国优势 |
2.1022 |
-0.80% |
