近一季农银中国优势灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围农银中国优势001656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-03-07 |
农银中国优势 |
1.8418 |
-0.30% |
| 2024-04-25 |
农银中国优势 |
1.8860 |
-0.21% |
| 2024-02-20 |
农银中国优势 |
1.7505 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
农银中国优势 |
1.8919 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
农银中国优势 |
1.9028 |
0.89% |
| 2024-03-13 |
农银中国优势 |
1.8657 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
农银中国优势 |
1.8764 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
农银中国优势 |
1.8393 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
农银中国优势 |
1.7680 |
1.00% |
| 2024-03-12 |
农银中国优势 |
1.8663 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
农银中国优势 |
1.8647 |
0.80% |
| 2024-04-17 |
农银中国优势 |
1.9080 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
农银中国优势 |
1.8824 |
1.56% |
| 2024-03-21 |
农银中国优势 |
1.8784 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
农银中国优势 |
1.8944 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
农银中国优势 |
1.9058 |
1.28% |
| 2024-03-06 |
农银中国优势 |
1.8473 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
农银中国优势 |
1.7380 |
2.23% |
| 2024-04-12 |
农银中国优势 |
1.8818 |
-0.34% |
| 2024-04-16 |
农银中国优势 |
1.8779 |
-1.46% |
| 2024-03-05 |
农银中国优势 |
1.8482 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
农银中国优势 |
1.7001 |
4.35% |
| 2024-04-19 |
农银中国优势 |
1.8908 |
-0.60% |
| 2024-02-27 |
农银中国优势 |
1.8363 |
1.50% |
| 2024-02-08 |
农银中国优势 |
1.7539 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
农银中国优势 |
1.7770 |
0.51% |
| 2024-04-09 |
农银中国优势 |
1.8831 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
农银中国优势 |
1.8758 |
-0.87% |
| 2024-04-08 |
农银中国优势 |
1.8843 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
农银中国优势 |
1.8883 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
农银中国优势 |
1.8534 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
农银中国优势 |
1.8499 |
0.44% |
| 2024-04-01 |
农银中国优势 |
1.9010 |
0.99% |
| 2024-02-23 |
农银中国优势 |
1.7985 |
1.21% |
| 2024-04-22 |
农银中国优势 |
1.8865 |
-0.23% |
| 2024-02-19 |
农银中国优势 |
1.7562 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
农银中国优势 |
1.7901 |
-2.52% |
| 2024-04-30 |
农银中国优势 |
1.9044 |
-0.71% |
| 2024-02-26 |
农银中国优势 |
1.8091 |
0.59% |
| 2024-03-20 |
农银中国优势 |
1.8778 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
农银中国优势 |
1.9181 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
农银中国优势 |
1.8366 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
农银中国优势 |
1.8900 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
农银中国优势 |
1.8436 |
-1.02% |
| 2024-02-05 |
农银中国优势 |
1.6293 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
农银中国优势 |
1.9022 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
农银中国优势 |
1.8626 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
农银中国优势 |
1.8619 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
农银中国优势 |
1.8337 |
2.44% |
| 2024-04-23 |
农银中国优势 |
1.8722 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
农银中国优势 |
1.8562 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
农银中国优势 |
1.8923 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
农银中国优势 |
1.8761 |
0.76% |
| 2024-03-22 |
农银中国优势 |
1.8645 |
-0.74% |
