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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 招商安益 | 1.3713 | 0.42% |
2024-04-25 | 招商安益 | 1.3655 | 0.20% |
2024-04-24 | 招商安益 | 1.3628 | 0.43% |
2024-04-23 | 招商安益 | 1.3570 | -0.16% |
2024-04-22 | 招商安益 | 1.3592 | 0.25% |
2024-04-19 | 招商安益 | 1.3558 | -0.08% |
2024-04-18 | 招商安益 | 1.3569 | 0.25% |
2024-04-17 | 招商安益 | 1.3535 | 1.41% |
2024-04-16 | 招商安益 | 1.3347 | -1.24% |
2024-04-15 | 招商安益 | 1.3514 | 0.20% |
2024-04-12 | 招商安益 | 1.3487 | -0.23% |
2024-04-11 | 招商安益 | 1.3518 | 0.06% |
2024-04-10 | 招商安益 | 1.3510 | -0.75% |
2024-04-09 | 招商安益 | 1.3612 | 0.58% |
2024-04-08 | 招商安益 | 1.3533 | -0.91% |
2024-04-03 | 招商安益 | 1.3657 | -0.12% |
2024-04-02 | 招商安益 | 1.3674 | -0.19% |
2024-04-01 | 招商安益 | 1.3700 | 1.00% |
2024-03-29 | 招商安益 | 1.3565 | 0.67% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |