近一季南方大数据300C基金净值查询
查询指定日期范围南方大数据C001426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方大数据C |
1.1326 |
-1.43% |
| 2024-05-09 |
南方大数据C |
1.1490 |
1.01% |
| 2024-05-08 |
南方大数据C |
1.1375 |
-1.33% |
| 2024-05-07 |
南方大数据C |
1.1528 |
0.41% |
| 2024-05-06 |
南方大数据C |
1.1481 |
1.89% |
| 2024-04-30 |
南方大数据C |
1.1268 |
-0.84% |
| 2024-04-29 |
南方大数据C |
1.1363 |
2.47% |
| 2024-04-26 |
南方大数据C |
1.1089 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
南方大数据C |
1.0948 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
南方大数据C |
1.0959 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
南方大数据C |
1.0784 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
南方大数据C |
1.0787 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
南方大数据C |
1.0766 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
南方大数据C |
1.0819 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
南方大数据C |
1.0788 |
4.59% |
| 2024-04-15 |
南方大数据C |
1.0782 |
-1.70% |
| 2024-04-12 |
南方大数据C |
1.0968 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
南方大数据C |
1.0968 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
南方大数据C |
1.0951 |
-1.89% |
| 2024-04-09 |
南方大数据C |
1.1162 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
南方大数据C |
1.1050 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
南方大数据C |
1.1245 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
南方大数据C |
1.1300 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
南方大数据C |
1.1308 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
南方大数据C |
1.1095 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
南方大数据C |
1.0970 |
2.11% |
| 2024-03-27 |
南方大数据C |
1.0743 |
-2.80% |
| 2024-03-26 |
南方大数据C |
1.1053 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
南方大数据C |
1.1049 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
南方大数据C |
1.1267 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
南方大数据C |
1.1388 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
南方大数据C |
1.1377 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
南方大数据C |
1.1310 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
南方大数据C |
1.1378 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
南方大数据C |
1.1170 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
南方大数据C |
1.1038 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
南方大数据C |
1.1104 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
南方大数据C |
1.1035 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
南方大数据C |
1.0950 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
南方大数据C |
1.0751 |
1.56% |
| 2024-03-07 |
南方大数据C |
1.0586 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
南方大数据C |
1.0683 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
南方大数据C |
1.0637 |
-1.29% |
| 2024-03-04 |
南方大数据C |
1.0776 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
南方大数据C |
1.0724 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
南方大数据C |
1.0587 |
3.38% |
| 2024-02-28 |
南方大数据C |
1.0241 |
-5.21% |
| 2024-02-27 |
南方大数据C |
1.0804 |
2.37% |
| 2024-02-26 |
南方大数据C |
1.0554 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
南方大数据C |
1.0443 |
1.56% |
| 2024-02-22 |
南方大数据C |
1.0283 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
南方大数据C |
1.0147 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
南方大数据C |
1.0081 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
南方大数据C |
1.0052 |
1.76% |
