今年以来国联安添鑫灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安添鑫001359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联安添鑫 |
1.1442 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
国联安添鑫 |
1.1431 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
国联安添鑫 |
1.1434 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
国联安添鑫 |
1.1421 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
国联安添鑫 |
1.1427 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
国联安添鑫 |
1.1404 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
国联安添鑫 |
1.1462 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
国联安添鑫 |
1.1516 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
国联安添鑫 |
1.1589 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
国联安添鑫 |
1.1560 |
2.03% |
| 2024-04-16 |
国联安添鑫 |
1.1330 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
国联安添鑫 |
1.1504 |
1.43% |
| 2024-04-12 |
国联安添鑫 |
1.1342 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
国联安添鑫 |
1.1381 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
国联安添鑫 |
1.1350 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
国联安添鑫 |
1.1460 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
国联安添鑫 |
1.1446 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
国联安添鑫 |
1.1575 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
国联安添鑫 |
1.1608 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
国联安添鑫 |
1.1626 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
国联安添鑫 |
1.1453 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
国联安添鑫 |
1.1364 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
国联安添鑫 |
1.1273 |
-1.55% |
| 2024-03-26 |
国联安添鑫 |
1.1451 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
国联安添鑫 |
1.1413 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
国联安添鑫 |
1.1502 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
国联安添鑫 |
1.1604 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
国联安添鑫 |
1.1607 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
国联安添鑫 |
1.1590 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
国联安添鑫 |
1.1661 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
国联安添鑫 |
1.1525 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
国联安添鑫 |
1.1463 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
国联安添鑫 |
1.1501 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
国联安添鑫 |
1.1558 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
国联安添鑫 |
1.1548 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
国联安添鑫 |
1.1406 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
国联安添鑫 |
1.1313 |
-0.38% |
| 2024-03-06 |
国联安添鑫 |
1.1356 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
国联安添鑫 |
1.1378 |
0.40% |
| 2024-03-04 |
国联安添鑫 |
1.1333 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
国联安添鑫 |
1.1306 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
国联安添鑫 |
1.1231 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
国联安添鑫 |
1.1001 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
国联安添鑫 |
1.1219 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
国联安添鑫 |
1.1077 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
国联安添鑫 |
1.1156 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
国联安添鑫 |
1.1133 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
国联安添鑫 |
1.1039 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
国联安添鑫 |
1.0923 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
国联安添鑫 |
1.0884 |
1.29% |
| 2024-02-08 |
国联安添鑫 |
1.0745 |
1.32% |
| 2024-02-07 |
国联安添鑫 |
1.0605 |
1.00% |
| 2024-02-06 |
国联安添鑫 |
1.0500 |
3.47% |
| 2024-02-05 |
国联安添鑫 |
1.0148 |
-0.80% |
| 2024-02-02 |
国联安添鑫 |
1.0230 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
国联安添鑫 |
1.0393 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
国联安添鑫 |
1.0410 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
国联安添鑫 |
1.0532 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
国联安添鑫 |
1.0718 |
-1.27% |
| 2024-01-26 |
国联安添鑫 |
1.0856 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
国联安添鑫 |
1.0872 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
国联安添鑫 |
1.0641 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
国联安添鑫 |
1.0487 |
0.45% |
| 2024-01-22 |
国联安添鑫 |
1.0440 |
-2.39% |
| 2024-01-19 |
国联安添鑫 |
1.0696 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
国联安添鑫 |
1.0726 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
国联安添鑫 |
1.0653 |
-2.02% |
| 2024-01-16 |
国联安添鑫 |
1.0873 |
0.50% |
| 2024-01-15 |
国联安添鑫 |
1.0819 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
国联安添鑫 |
1.0833 |
-0.17% |
| 2024-01-11 |
国联安添鑫 |
1.0851 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
国联安添鑫 |
1.0790 |
-0.53% |
| 2024-01-09 |
国联安添鑫 |
1.0847 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
国联安添鑫 |
1.0815 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
国联安添鑫 |
1.0964 |
-0.44% |
| 2024-01-04 |
国联安添鑫 |
1.1013 |
-0.63% |
| 2024-01-03 |
国联安添鑫 |
1.1083 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
国联安添鑫 |
1.1082 |
-0.90% |
