今年以来中邮创新优势灵活配置混合|中邮创新基金净值查询
查询指定日期范围中邮创新优势灵活配置混合001275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1450 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1620 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1450 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1500 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1530 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1510 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1400 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1280 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1210 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1290 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1320 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1220 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1150 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1200 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1060 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0870 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0850 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1160 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1220 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1210 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1270 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1350 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1540 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1500 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1500 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1680 |
-0.60% |
| 2025-11-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1750 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1850 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1630 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1590 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1730 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1660 |
-1.85% |
| 2025-10-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1880 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2000 |
1.61% |
| 2025-10-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1810 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1840 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1660 |
2.73% |
| 2025-10-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1350 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1380 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1430 |
2.51% |
| 2025-10-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1150 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1060 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1410 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1390 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1180 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1440 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1570 |
-2.53% |
| 2025-10-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1870 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1740 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1700 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1460 |
-2.47% |
| 2025-09-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1750 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1660 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1490 |
1.06% |
| 2025-09-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1370 |
2.06% |
| 2025-09-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1140 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1160 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1070 |
0.82% |
| 2025-09-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0980 |
0.37% |
| 2025-09-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0940 |
-0.64% |
| 2025-09-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1010 |
3.67% |
| 2025-09-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0620 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0590 |
-1.30% |
| 2025-09-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0730 |
0.66% |
| 2025-09-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0660 |
3.00% |
| 2025-09-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0350 |
-1.90% |
| 2025-09-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0550 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0530 |
-1.50% |
| 2025-09-01 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0690 |
0.66% |
| 2025-08-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0620 |
1.05% |
| 2025-08-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0510 |
1.64% |
| 2025-08-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0340 |
-1.05% |
| 2025-08-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0450 |
0.58% |
| 2025-08-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0390 |
1.56% |
| 2025-08-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0230 |
1.89% |
| 2025-08-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0040 |
0.50% |
| 2025-08-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9990 |
1.42% |
| 2025-08-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9850 |
-0.30% |
| 2025-08-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9880 |
0.71% |
| 2025-08-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9810 |
0.62% |
| 2025-08-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9750 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9820 |
0.92% |
| 2025-08-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9730 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9690 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9620 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9650 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9670 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9660 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9570 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9560 |
-0.73% |
| 2025-07-31 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9630 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9740 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9750 |
0.83% |
| 2025-07-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9670 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9680 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9680 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9660 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9660 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9640 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9610 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9580 |
1.27% |
| 2025-07-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9460 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9490 |
1.06% |
| 2025-07-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9390 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9360 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9350 |
0.32% |
| 2025-07-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9320 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9340 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9290 |
-0.54% |
| 2025-07-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9340 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9340 |
1.30% |
| 2025-07-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9220 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9310 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9300 |
0.87% |
| 2025-06-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9220 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9240 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9280 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9160 |
1.55% |
| 2025-06-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9020 |
0.78% |
| 2025-06-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8950 |
-0.44% |
| 2025-06-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8990 |
-0.33% |
| 2025-06-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9020 |
0.45% |
| 2025-06-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8980 |
-0.55% |
| 2025-06-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9030 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8990 |
-0.66% |
| 2025-06-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9050 |
-0.22% |
| 2025-06-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9070 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9030 |
-0.88% |
| 2025-06-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9110 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9100 |
-0.66% |
| 2025-06-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9160 |
1.10% |
| 2025-06-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9060 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9000 |
-0.11% |
| 2025-05-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9010 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9090 |
1.91% |
| 2025-05-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8920 |
-0.45% |
| 2025-05-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8960 |
-0.78% |
| 2025-05-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9030 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9030 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9080 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9110 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9150 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9140 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9150 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9130 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9290 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9250 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9260 |
1.42% |
| 2025-05-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9130 |
-1.51% |
| 2025-05-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9270 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9210 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9260 |
2.43% |
| 2025-04-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9040 |
1.12% |
| 2025-04-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8940 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8950 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9010 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8940 |
-1.11% |
| 2025-04-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9040 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8920 |
-1.22% |
| 2025-04-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9030 |
1.69% |
| 2025-04-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8880 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8860 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8880 |
-1.55% |
| 2025-04-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9020 |
-0.99% |
| 2025-04-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9110 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9090 |
1.45% |
| 2025-04-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8960 |
1.47% |
| 2025-04-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8830 |
1.96% |
| 2025-04-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8660 |
-1.59% |
| 2025-04-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8800 |
-7.95% |
| 2025-04-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9560 |
-3.14% |
| 2025-04-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9870 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9840 |
-0.71% |
| 2025-03-31 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9910 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9920 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9970 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9960 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9960 |
-1.48% |
| 2025-03-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0110 |
0.70% |
| 2025-03-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0040 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0200 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0280 |
-1.25% |
| 2025-03-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0410 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0400 |
-0.76% |
| 2025-03-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0480 |
2.14% |
| 2025-03-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0260 |
-1.54% |
| 2025-03-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0420 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0390 |
-0.57% |
| 2025-03-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0450 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0500 |
-0.76% |
| 2025-03-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0580 |
2.12% |
| 2025-03-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0360 |
0.78% |
| 2025-03-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0280 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0240 |
-0.97% |
| 2025-02-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0340 |
-4.26% |
| 2025-02-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0800 |
-1.46% |
| 2025-02-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0960 |
-0.36% |
| 2025-02-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1000 |
0.27% |
| 2025-02-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0970 |
-0.54% |
| 2025-02-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1030 |
3.08% |
| 2025-02-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0700 |
1.04% |
| 2025-02-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0590 |
2.12% |
| 2025-02-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0370 |
-1.89% |
| 2025-02-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0570 |
1.05% |
| 2025-02-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0460 |
0.77% |
| 2025-02-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0380 |
-2.08% |
| 2025-02-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0600 |
1.92% |
| 2025-02-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0400 |
-0.95% |
| 2025-02-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0500 |
-0.47% |
| 2025-02-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0550 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0470 |
3.56% |
| 2025-02-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0110 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0080 |
-1.95% |
| 2025-01-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0280 |
1.88% |
| 2025-01-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0090 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0240 |
0.59% |
| 2025-01-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0180 |
2.00% |
| 2025-01-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9980 |
1.94% |
| 2025-01-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9790 |
1.14% |
| 2025-01-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9680 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9670 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9820 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9490 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9560 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9680 |
0.73% |
| 2025-01-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9610 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9640 |
2.77% |
| 2025-01-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9380 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9420 |
-1.88% |
| 2025-01-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9600 |
-2.24% |
