近一年中邮创新优势灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮创新001275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中邮创新 |
0.9090 |
0.55% |
| 2024-05-08 |
中邮创新 |
0.9040 |
-1.53% |
| 2024-05-07 |
中邮创新 |
0.9180 |
-0.65% |
| 2024-05-06 |
中邮创新 |
0.9240 |
1.32% |
| 2024-04-30 |
中邮创新 |
0.9120 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
中邮创新 |
0.9140 |
2.70% |
| 2024-04-26 |
中邮创新 |
0.8900 |
2.53% |
| 2024-04-25 |
中邮创新 |
0.8680 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
中邮创新 |
0.8690 |
2.36% |
| 2024-04-23 |
中邮创新 |
0.8490 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
中邮创新 |
0.8430 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
中邮创新 |
0.8430 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
中邮创新 |
0.8620 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
中邮创新 |
0.8610 |
3.11% |
| 2024-04-16 |
中邮创新 |
0.8350 |
-3.13% |
| 2024-04-15 |
中邮创新 |
0.8620 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
中邮创新 |
0.8610 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
中邮创新 |
0.8530 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
中邮创新 |
0.8570 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
中邮创新 |
0.8730 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
中邮创新 |
0.8700 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
中邮创新 |
0.8790 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
中邮创新 |
0.8880 |
-1.44% |
| 2024-04-01 |
中邮创新 |
0.9010 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
中邮创新 |
0.8830 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
中邮创新 |
0.8830 |
1.73% |
| 2024-03-27 |
中邮创新 |
0.8680 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
中邮创新 |
0.8890 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
中邮创新 |
0.8850 |
-1.67% |
| 2024-03-22 |
中邮创新 |
0.9000 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
中邮创新 |
0.9050 |
-0.88% |
| 2024-03-20 |
中邮创新 |
0.9130 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
中邮创新 |
0.9140 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
中邮创新 |
0.9180 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
中邮创新 |
0.9010 |
1.58% |
| 2024-03-14 |
中邮创新 |
0.8870 |
-1.44% |
| 2024-03-13 |
中邮创新 |
0.9000 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
中邮创新 |
0.8980 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
中邮创新 |
0.8990 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
中邮创新 |
0.8920 |
2.53% |
| 2024-03-07 |
中邮创新 |
0.8700 |
-1.14% |
| 2024-03-06 |
中邮创新 |
0.8800 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
中邮创新 |
0.8840 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
中邮创新 |
0.8860 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
中邮创新 |
0.8810 |
2.09% |
| 2024-02-29 |
中邮创新 |
0.8630 |
3.85% |
| 2024-02-28 |
中邮创新 |
0.8310 |
-4.26% |
| 2024-02-27 |
中邮创新 |
0.8680 |
3.21% |
| 2024-02-26 |
中邮创新 |
0.8410 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
中邮创新 |
0.8340 |
1.34% |
| 2024-02-22 |
中邮创新 |
0.8230 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
中邮创新 |
0.8150 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
中邮创新 |
0.8120 |
-1.22% |
| 2024-02-19 |
中邮创新 |
0.8220 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
中邮创新 |
0.8140 |
3.30% |
| 2024-02-07 |
中邮创新 |
0.7880 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
中邮创新 |
0.7760 |
5.15% |
| 2024-02-05 |
中邮创新 |
0.7380 |
-1.20% |
| 2024-02-02 |
中邮创新 |
0.7470 |
-2.35% |
| 2024-02-01 |
中邮创新 |
0.7650 |
1.06% |
| 2024-01-31 |
中邮创新 |
0.7570 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
中邮创新 |
0.7710 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
中邮创新 |
0.7840 |
-2.61% |
| 2024-01-26 |
中邮创新 |
0.8050 |
-2.42% |
| 2024-01-25 |
中邮创新 |
0.8250 |
0.86% |
| 2024-01-24 |
中邮创新 |
0.8180 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
中邮创新 |
0.8180 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
中邮创新 |
0.8150 |
-2.86% |
| 2024-01-19 |
中邮创新 |
0.8390 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
中邮创新 |
0.8410 |
1.33% |
| 2024-01-17 |
中邮创新 |
0.8300 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
中邮创新 |
0.8500 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
中邮创新 |
0.8480 |
-0.24% |
| 2024-01-12 |
中邮创新 |
0.8500 |
-0.93% |
| 2024-01-11 |
中邮创新 |
0.8580 |
0.70% |
| 2024-01-10 |
中邮创新 |
0.8520 |
-1.05% |
| 2024-01-09 |
中邮创新 |
0.8610 |
0.47% |
| 2024-01-08 |
中邮创新 |
0.8570 |
-2.06% |
| 2024-01-05 |
中邮创新 |
0.8750 |
-0.91% |
| 2024-01-04 |
中邮创新 |
0.8830 |
-1.12% |
| 2024-01-03 |
中邮创新 |
0.8930 |
-2.19% |
| 2024-01-02 |
中邮创新 |
0.9130 |
-1.30% |
| 2023-12-29 |
中邮创新 |
0.9250 |
1.65% |
| 2023-12-28 |
中邮创新 |
0.9100 |
1.45% |
| 2023-12-27 |
中邮创新 |
0.8970 |
0.34% |
| 2023-12-26 |
中邮创新 |
0.8940 |
-1.00% |
| 2023-12-25 |
中邮创新 |
0.9030 |
1.01% |
| 2023-12-22 |
中邮创新 |
0.8940 |
-0.56% |
| 2023-12-21 |
中邮创新 |
0.8990 |
0.33% |
| 2023-12-20 |
中邮创新 |
0.8960 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
中邮创新 |
0.9050 |
0.56% |
| 2023-12-18 |
中邮创新 |
0.9000 |
-0.66% |
| 2023-12-15 |
中邮创新 |
0.9060 |
-0.44% |
| 2023-12-14 |
中邮创新 |
0.9100 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
中邮创新 |
0.9130 |
-0.44% |
| 2023-12-12 |
中邮创新 |
0.9170 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
中邮创新 |
0.9160 |
1.33% |
| 2023-12-08 |
中邮创新 |
0.9040 |
0.89% |
| 2023-12-07 |
中邮创新 |
0.8960 |
-0.22% |
| 2023-12-06 |
中邮创新 |
0.8980 |
-0.22% |
| 2023-12-05 |
中邮创新 |
0.9000 |
-1.85% |
| 2023-12-04 |
中邮创新 |
0.9170 |
-0.76% |
| 2023-12-01 |
中邮创新 |
0.9240 |
0.11% |
| 2023-11-30 |
中邮创新 |
0.9230 |
-0.43% |
| 2023-11-29 |
中邮创新 |
0.9270 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中邮创新 |
0.9270 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
中邮创新 |
0.9260 |
0.65% |
| 2023-11-24 |
中邮创新 |
0.9200 |
-1.08% |
| 2023-11-23 |
中邮创新 |
0.9300 |
1.09% |
| 2023-11-22 |
中邮创新 |
0.9200 |
-1.08% |
| 2023-11-20 |
中邮创新 |
0.9370 |
-0.53% |
| 2023-11-17 |
中邮创新 |
0.9420 |
1.07% |
| 2023-11-16 |
中邮创新 |
0.9320 |
-0.64% |
| 2023-11-15 |
中邮创新 |
0.9380 |
0.86% |
| 2023-11-14 |
中邮创新 |
0.9300 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
中邮创新 |
0.9290 |
0.11% |
| 2023-11-10 |
中邮创新 |
0.9280 |
-0.32% |
| 2023-11-09 |
中邮创新 |
0.9310 |
-0.43% |
| 2023-11-08 |
中邮创新 |
0.9350 |
0.11% |
| 2023-11-07 |
中邮创新 |
0.9340 |
0.21% |
| 2023-11-06 |
中邮创新 |
0.9320 |
1.97% |
| 2023-11-03 |
中邮创新 |
0.9140 |
1.44% |
| 2023-11-02 |
中邮创新 |
0.9010 |
-0.22% |
| 2023-11-01 |
中邮创新 |
0.9030 |
-0.77% |
| 2023-10-31 |
中邮创新 |
0.9100 |
-1.30% |
| 2023-10-30 |
中邮创新 |
0.9220 |
3.36% |
| 2023-10-27 |
中邮创新 |
0.8920 |
1.13% |
| 2023-10-26 |
中邮创新 |
0.8820 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
中邮创新 |
0.8790 |
0.23% |
| 2023-10-24 |
中邮创新 |
0.8770 |
0.92% |
| 2023-10-23 |
中邮创新 |
0.8690 |
-0.80% |
| 2023-10-20 |
中邮创新 |
0.8760 |
-1.35% |
| 2023-10-19 |
中邮创新 |
0.8880 |
-0.78% |
| 2023-10-18 |
中邮创新 |
0.8950 |
-1.43% |
| 2023-10-17 |
中邮创新 |
0.9080 |
-0.44% |
| 2023-10-16 |
中邮创新 |
0.9120 |
-1.30% |
| 2023-10-13 |
中邮创新 |
0.9240 |
-0.75% |
| 2023-10-12 |
中邮创新 |
0.9310 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
中邮创新 |
0.9310 |
0.76% |
| 2023-10-10 |
中邮创新 |
0.9240 |
0.33% |
| 2023-10-09 |
中邮创新 |
0.9210 |
0.99% |
| 2023-09-28 |
中邮创新 |
0.9120 |
1.00% |
| 2023-09-27 |
中邮创新 |
0.9030 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
中邮创新 |
0.9030 |
-0.22% |
| 2023-09-25 |
中邮创新 |
0.9050 |
-0.33% |
| 2023-09-22 |
中邮创新 |
0.9080 |
2.48% |
| 2023-09-21 |
中邮创新 |
0.8860 |
-0.23% |
| 2023-09-20 |
中邮创新 |
0.8880 |
-0.56% |
| 2023-09-19 |
中邮创新 |
0.8930 |
-0.45% |
| 2023-09-18 |
中邮创新 |
0.8970 |
-0.33% |
| 2023-09-15 |
中邮创新 |
0.9000 |
-0.22% |
| 2023-09-14 |
中邮创新 |
0.9020 |
-0.55% |
| 2023-09-13 |
中邮创新 |
0.9070 |
-1.52% |
| 2023-09-12 |
中邮创新 |
0.9210 |
0.44% |
| 2023-09-11 |
中邮创新 |
0.9170 |
0.11% |
| 2023-09-08 |
中邮创新 |
0.9160 |
0.77% |
| 2023-09-07 |
中邮创新 |
0.9090 |
-2.36% |
| 2023-09-06 |
中邮创新 |
0.9310 |
0.87% |
| 2023-09-05 |
中邮创新 |
0.9230 |
-0.86% |
| 2023-09-04 |
中邮创新 |
0.9310 |
0.98% |
| 2023-09-01 |
中邮创新 |
0.9220 |
-0.54% |
| 2023-08-31 |
中邮创新 |
0.9270 |
0.54% |
| 2023-08-30 |
中邮创新 |
0.9220 |
2.10% |
| 2023-08-29 |
中邮创新 |
0.9030 |
3.20% |
| 2023-08-28 |
中邮创新 |
0.8750 |
0.46% |
| 2023-08-25 |
中邮创新 |
0.8710 |
-2.24% |
| 2023-08-24 |
中邮创新 |
0.8910 |
0.91% |
| 2023-08-23 |
中邮创新 |
0.8830 |
-2.11% |
| 2023-08-22 |
中邮创新 |
0.9020 |
1.35% |
| 2023-08-21 |
中邮创新 |
0.8900 |
-0.56% |
| 2023-08-18 |
中邮创新 |
0.8950 |
-1.65% |
| 2023-08-17 |
中邮创新 |
0.9100 |
0.89% |
| 2023-08-16 |
中邮创新 |
0.9020 |
-2.17% |
| 2023-08-15 |
中邮创新 |
0.9220 |
-1.60% |
| 2023-08-14 |
中邮创新 |
0.9370 |
-0.32% |
| 2023-08-11 |
中邮创新 |
0.9400 |
-1.57% |
| 2023-08-10 |
中邮创新 |
0.9550 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
中邮创新 |
0.9540 |
-0.83% |
| 2023-08-08 |
中邮创新 |
0.9620 |
-0.52% |
| 2023-08-07 |
中邮创新 |
0.9670 |
-0.10% |
| 2023-08-04 |
中邮创新 |
0.9680 |
0.83% |
| 2023-08-03 |
中邮创新 |
0.9600 |
-0.31% |
| 2023-08-02 |
中邮创新 |
0.9630 |
0.31% |
| 2023-08-01 |
中邮创新 |
0.9600 |
0.84% |
| 2023-07-31 |
中邮创新 |
0.9520 |
0.32% |
| 2023-07-28 |
中邮创新 |
0.9490 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
中邮创新 |
0.9490 |
-1.15% |
| 2023-07-26 |
中邮创新 |
0.9600 |
-1.34% |
| 2023-07-25 |
中邮创新 |
0.9730 |
0.93% |
| 2023-07-24 |
中邮创新 |
0.9640 |
0.21% |
| 2023-07-21 |
中邮创新 |
0.9620 |
-0.62% |
| 2023-07-20 |
中邮创新 |
0.9680 |
-2.62% |
| 2023-07-19 |
中邮创新 |
0.9940 |
-0.80% |
| 2023-07-18 |
中邮创新 |
1.0020 |
-0.30% |
| 2023-07-17 |
中邮创新 |
1.0050 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
中邮创新 |
1.0050 |
0.30% |
| 2023-07-13 |
中邮创新 |
1.0020 |
2.14% |
| 2023-07-12 |
中邮创新 |
0.9810 |
-2.19% |
| 2023-07-11 |
中邮创新 |
1.0030 |
0.91% |
| 2023-07-10 |
中邮创新 |
0.9940 |
-0.50% |
| 2023-07-07 |
中邮创新 |
0.9990 |
-0.99% |
| 2023-07-06 |
中邮创新 |
1.0090 |
0.10% |
| 2023-07-05 |
中邮创新 |
1.0080 |
-1.66% |
| 2023-07-04 |
中邮创新 |
1.0250 |
1.28% |
| 2023-07-03 |
中邮创新 |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
中邮创新 |
1.0120 |
1.40% |
| 2023-06-29 |
中邮创新 |
0.9980 |
0.81% |
| 2023-06-28 |
中邮创新 |
0.9900 |
-1.39% |
| 2023-06-27 |
中邮创新 |
1.0040 |
0.80% |
| 2023-06-26 |
中邮创新 |
0.9960 |
-2.73% |
| 2023-06-21 |
中邮创新 |
1.0240 |
-3.31% |
| 2023-06-20 |
中邮创新 |
1.0590 |
0.47% |
| 2023-06-19 |
中邮创新 |
1.0540 |
1.93% |
| 2023-06-16 |
中邮创新 |
1.0340 |
2.58% |
| 2023-06-15 |
中邮创新 |
1.0080 |
-0.69% |
| 2023-06-14 |
中邮创新 |
1.0150 |
0.89% |
| 2023-06-13 |
中邮创新 |
1.0060 |
1.11% |
| 2023-06-12 |
中邮创新 |
0.9950 |
0.10% |
| 2023-06-09 |
中邮创新 |
0.9940 |
1.43% |
| 2023-06-08 |
中邮创新 |
0.9800 |
-0.81% |
| 2023-06-07 |
中邮创新 |
0.9880 |
0.10% |
| 2023-06-06 |
中邮创新 |
0.9870 |
-2.08% |
| 2023-06-05 |
中邮创新 |
1.0080 |
0.20% |
| 2023-06-02 |
中邮创新 |
1.0060 |
0.10% |
| 2023-06-01 |
中邮创新 |
1.0050 |
0.40% |
| 2023-05-31 |
中邮创新 |
1.0010 |
0.70% |
| 2023-05-30 |
中邮创新 |
0.9940 |
0.71% |
| 2023-05-29 |
中邮创新 |
0.9870 |
-0.10% |
| 2023-05-26 |
中邮创新 |
0.9880 |
0.92% |
| 2023-05-25 |
中邮创新 |
0.9790 |
-0.51% |
| 2023-05-24 |
中邮创新 |
0.9840 |
0.10% |
| 2023-05-23 |
中邮创新 |
0.9830 |
-0.81% |
| 2023-05-22 |
中邮创新 |
0.9910 |
-0.70% |
| 2023-05-19 |
中邮创新 |
0.9980 |
0.60% |
| 2023-05-18 |
中邮创新 |
0.9920 |
1.02% |
| 2023-05-17 |
中邮创新 |
0.9820 |
0.72% |
| 2023-05-16 |
中邮创新 |
0.9750 |
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| 2023-05-15 |
中邮创新 |
0.9830 |
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| 2023-05-12 |
中邮创新 |
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-1.72% |
| 2023-05-11 |
中邮创新 |
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| 2023-05-10 |
中邮创新 |
0.9870 |
-0.60% |
