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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中欧瑾和A | 1.0534 | -2.55% |
2024-04-29 | 中欧瑾和A | 1.0810 | 2.18% |
2024-04-26 | 中欧瑾和A | 1.0579 | 2.85% |
2024-04-25 | 中欧瑾和A | 1.0286 | 0.04% |
2024-04-24 | 中欧瑾和A | 1.0282 | 1.95% |
2024-04-23 | 中欧瑾和A | 1.0085 | 0.60% |
2024-04-22 | 中欧瑾和A | 1.0025 | 0.38% |
2024-04-18 | 中欧瑾和A | 1.0346 | -0.86% |
2024-04-17 | 中欧瑾和A | 1.0436 | 3.77% |
2024-04-16 | 中欧瑾和A | 1.0057 | -4.09% |
2024-04-15 | 中欧瑾和A | 1.0486 | 2.37% |
2024-04-12 | 中欧瑾和A | 1.0243 | -0.29% |
2024-04-11 | 中欧瑾和A | 1.0273 | -0.30% |
2024-04-10 | 中欧瑾和A | 1.0304 | -3.25% |
2024-04-09 | 中欧瑾和A | 1.0650 | 0.11% |
2024-04-08 | 中欧瑾和A | 1.0638 | -1.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |