近半年中欧瑾源灵活配置混合C|中欧瑾源C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合C001147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6134 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6415 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6362 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6277 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6474 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6482 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6561 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6571 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6390 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6463 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6494 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6593 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6423 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6381 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6387 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6290 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6143 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6163 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6549 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6631 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6563 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6646 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6749 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7008 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6813 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6834 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6983 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6927 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6976 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6742 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6708 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6834 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6796 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7070 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7193 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6997 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7063 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6872 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6666 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6620 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6671 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6426 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6340 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6699 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6655 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6420 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6614 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6692 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7016 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6781 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6697 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6458 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6603 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6492 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6329 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6337 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6266 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6253 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6436 |
0.57% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6343 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6374 |
0.25% |
| 2025-09-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6333 |
-0.60% |
| 2025-09-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6432 |
1.74% |
| 2025-09-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6151 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6145 |
-0.52% |
| 2025-09-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6229 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6156 |
1.78% |
| 2025-09-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5874 |
-1.57% |
| 2025-09-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6127 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6249 |
-0.42% |
| 2025-09-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6317 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6259 |
0.82% |
| 2025-08-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6126 |
1.48% |
| 2025-08-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5891 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6135 |
-0.27% |
| 2025-08-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6178 |
1.87% |
| 2025-08-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5881 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5584 |
0.40% |
| 2025-08-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5522 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5349 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5414 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5295 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5198 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5201 |
0.60% |
| 2025-08-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5110 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5036 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4980 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5006 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5007 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4965 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4852 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4798 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4868 |
-1.74% |
| 2025-07-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5132 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5127 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5072 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5044 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5113 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5007 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4994 |
0.85% |
| 2025-07-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4868 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4770 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4670 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4573 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4606 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4604 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4588 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4550 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4480 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4503 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4382 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4437 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4391 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4304 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4300 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4276 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4212 |
-0.48% |
| 2025-06-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4281 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4317 |
1.42% |
| 2025-06-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4117 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3958 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3923 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3893 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4000 |
0.14% |
