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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.6134 | -1.71% |
| 2025-12-15 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.6415 | 0.32% |
| 2025-12-12 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.6362 | 0.52% |
| 2025-12-11 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.6277 | -1.20% |
| 2025-12-10 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.6474 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.21% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.21% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 4.08% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 4.08% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 4.05% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 4.05% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 4.00% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 4.00% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 3.97% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6814 | 3.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 财通成长优选混合C | 2.2950 | 6.25% |
| 财通成长优选混合A | 3.9930 | 6.25% |
