今年以来中欧瑾源灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源C001147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧瑾源C |
1.4081 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
中欧瑾源C |
1.4072 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
中欧瑾源C |
1.4083 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
中欧瑾源C |
1.4092 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中欧瑾源C |
1.4087 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中欧瑾源C |
1.4089 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中欧瑾源C |
1.4087 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
中欧瑾源C |
1.4086 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中欧瑾源C |
1.4083 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
中欧瑾源C |
1.4081 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
中欧瑾源C |
1.4079 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
中欧瑾源C |
1.4084 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中欧瑾源C |
1.4086 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
中欧瑾源C |
1.4085 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
中欧瑾源C |
1.4085 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中欧瑾源C |
1.4085 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
中欧瑾源C |
1.4083 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中欧瑾源C |
1.4079 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
中欧瑾源C |
1.4077 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
中欧瑾源C |
1.4075 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
中欧瑾源C |
1.4076 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中欧瑾源C |
1.4072 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中欧瑾源C |
1.4070 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
中欧瑾源C |
1.4068 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中欧瑾源C |
1.4067 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
中欧瑾源C |
1.4067 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
中欧瑾源C |
1.4062 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中欧瑾源C |
1.4062 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中欧瑾源C |
1.4063 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
中欧瑾源C |
1.4061 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
中欧瑾源C |
1.4059 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
中欧瑾源C |
1.4058 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中欧瑾源C |
1.4058 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
中欧瑾源C |
1.4049 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
中欧瑾源C |
1.4018 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
中欧瑾源C |
1.3902 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
中欧瑾源C |
1.3847 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
中欧瑾源C |
1.3882 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
中欧瑾源C |
1.3855 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
中欧瑾源C |
1.3977 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
中欧瑾源C |
1.3995 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
中欧瑾源C |
1.3927 |
1.29% |
| 2024-02-28 |
中欧瑾源C |
1.3749 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
中欧瑾源C |
1.4096 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
中欧瑾源C |
1.3992 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
中欧瑾源C |
1.4029 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
中欧瑾源C |
1.4035 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
中欧瑾源C |
1.3967 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
中欧瑾源C |
1.3892 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
中欧瑾源C |
1.3742 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
中欧瑾源C |
1.3639 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
中欧瑾源C |
1.3488 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
中欧瑾源C |
1.3443 |
2.65% |
| 2024-02-05 |
中欧瑾源C |
1.3096 |
-1.25% |
| 2024-02-02 |
中欧瑾源C |
1.3262 |
-0.84% |
| 2024-02-01 |
中欧瑾源C |
1.3375 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
中欧瑾源C |
1.3360 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
中欧瑾源C |
1.3519 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
中欧瑾源C |
1.3694 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
中欧瑾源C |
1.3881 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
中欧瑾源C |
1.3873 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
中欧瑾源C |
1.3639 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
中欧瑾源C |
1.3627 |
0.56% |
| 2024-01-22 |
中欧瑾源C |
1.3551 |
-2.68% |
| 2024-01-19 |
中欧瑾源C |
1.3924 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
中欧瑾源C |
1.3958 |
-0.24% |
| 2024-01-17 |
中欧瑾源C |
1.3991 |
-1.39% |
| 2024-01-16 |
中欧瑾源C |
1.4188 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
中欧瑾源C |
1.4245 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
中欧瑾源C |
1.4269 |
0.15% |
| 2024-01-11 |
中欧瑾源C |
1.4248 |
0.65% |
| 2024-01-10 |
中欧瑾源C |
1.4156 |
-0.23% |
| 2024-01-09 |
中欧瑾源C |
1.4188 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
中欧瑾源C |
1.4136 |
-1.04% |
| 2024-01-05 |
中欧瑾源C |
1.4285 |
-0.52% |
| 2024-01-04 |
中欧瑾源C |
1.4359 |
-0.31% |
| 2024-01-03 |
中欧瑾源C |
1.4403 |
-0.64% |
| 2024-01-02 |
中欧瑾源C |
1.4496 |
0.28% |
