今年以来中欧瑾源灵活配置混合C|中欧瑾源C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合C001147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6134 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6415 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6362 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6277 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6474 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6482 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6561 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6571 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6390 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6463 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6494 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6593 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6423 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6381 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6387 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6290 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6143 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6163 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6549 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6631 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6563 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6646 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6749 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7008 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6813 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6834 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6983 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6927 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6976 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6742 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6708 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6834 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6796 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7070 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7193 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6997 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7063 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6872 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6666 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6620 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6671 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6426 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6340 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6699 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6655 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6420 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6614 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6692 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7016 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6781 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6697 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6458 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6603 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6492 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6329 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6337 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6266 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6253 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6436 |
0.57% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6343 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6374 |
0.25% |
| 2025-09-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6333 |
-0.60% |
| 2025-09-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6432 |
1.74% |
| 2025-09-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6151 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6145 |
-0.52% |
| 2025-09-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6229 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6156 |
1.78% |
| 2025-09-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5874 |
-1.57% |
| 2025-09-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6127 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6249 |
-0.42% |
| 2025-09-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6317 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6259 |
0.82% |
| 2025-08-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6126 |
1.48% |
| 2025-08-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5891 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6135 |
-0.27% |
| 2025-08-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6178 |
1.87% |
| 2025-08-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5881 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5584 |
0.40% |
| 2025-08-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5522 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5349 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5414 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5295 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5198 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5201 |
0.60% |
| 2025-08-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5110 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5036 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4980 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5006 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5007 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4965 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4852 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4798 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4868 |
-1.74% |
| 2025-07-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5132 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5127 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5072 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5044 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5113 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5007 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4994 |
0.85% |
| 2025-07-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4868 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4770 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4670 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4573 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4606 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4604 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4588 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4550 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4480 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4503 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4382 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4437 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4391 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4304 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4300 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4276 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4212 |
-0.48% |
| 2025-06-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4281 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4317 |
1.42% |
| 2025-06-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4117 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3958 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3923 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3893 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4000 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3981 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3993 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3962 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4053 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4045 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3927 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3998 |
0.27% |
| 2025-06-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3960 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3963 |
0.27% |
| 2025-06-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3926 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3869 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3833 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3895 |
0.58% |
| 2025-05-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3815 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3825 |
-0.51% |
| 2025-05-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3896 |
-0.54% |
| 2025-05-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3972 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4077 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4087 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4022 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3948 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3986 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4042 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4162 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4002 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3982 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3831 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3852 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3778 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3700 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3571 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3582 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3604 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3622 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3608 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3618 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3607 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3604 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3562 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3560 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3557 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3515 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3509 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3483 |
0.44% |
| 2025-04-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3424 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3260 |
0.95% |
| 2025-04-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3135 |
1.66% |
| 2025-04-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.2920 |
-6.89% |
| 2025-04-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3876 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3955 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3964 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3962 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4058 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4117 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4073 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4118 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4123 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4058 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4261 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4379 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4370 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4326 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4360 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4037 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4091 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4139 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4091 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4142 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4182 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3998 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3940 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3949 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3948 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4214 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4187 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4071 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4221 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4250 |
1.21% |
| 2025-02-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4079 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4118 |
0.66% |
| 2025-02-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4025 |
-0.85% |
| 2025-02-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4145 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4116 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4001 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4052 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3929 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3990 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3963 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3795 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3633 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3705 |
-0.30% |
| 2025-01-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3746 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3638 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3613 |
-0.89% |
| 2025-01-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3735 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3727 |
0.45% |
| 2025-01-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3666 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3623 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3610 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3695 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3362 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3396 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3551 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3580 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3600 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3505 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3530 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.3681 |
-2.75% |
