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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 华安装备 | 1.8860 | -0.95% |
| 2024-05-07 | 华安装备 | 1.9040 | -1.09% |
| 2024-05-06 | 华安装备 | 1.9250 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 1.5230 | 0.33% |
| 华安稳固C | 1.1860 | 0.08% |
| 红利国企 | 1.0381 | 0.08% |
| 华安中证银行指数A | 1.0176 | 0.07% |
| 华安安业债券A | 1.0851 | 0.06% |
| 华安安业债券C | 1.0885 | 0.06% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
| 华安新恒利混合A | 1.3608 | 0.04% |
| 华安新恒利混合C | 1.3538 | 0.04% |
| 华安安和债券A | 1.0431 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6899 | 4.03% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6863 | 4.03% |
| 汇添富智能制造股票D | 1.1584 | 2.68% |
| 汇添富智能制造股票A | 1.1688 | 2.67% |
| 汇添富智能制造股票C | 1.1530 | 2.67% |
| 汇添富民营新动力 | 1.3390 | 2.21% |
| 汇添富高端制造股票C | 2.3150 | 2.21% |
| 汇添富高端制造股票D | 2.3250 | 2.20% |
| 汇添富高端制造股票A | 2.3460 | 2.18% |
| 汇添富环保 | 1.3790 | 1.92% |
