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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 华夏海外债A(人民币) | 1.4351 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.7549 | 1.45% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7588 | 1.44% |
| 豆粕ETF | 2.3183 | 0.87% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0758 | 0.81% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0490 | 0.81% |
| 华夏经典 | 1.8500 | 0.11% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2408 | 0.09% |
| 华夏双债增强A | 1.6420 | 0.07% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.2205 | 0.07% |
| 华夏银基 | 1.2806 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银美元债债券(QDII)人民币C | 1.1770 | 0.26% |
| 长信全球债券人民币 | 1.1882 | 0.25% |
| 长信全球债券美元 | 0.1673 | 0.24% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1435 | 0.21% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0188 | 0.20% |
| 工银全球美元债C | 0.9940 | 0.20% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1659 | 0.18% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0439 | 0.18% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1780 | 0.17% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0381 | 0.17% |
