近半年中银恒利半年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银恒利半年债001035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银恒利半年债 |
1.0159 |
0.72% |
| 2024-04-30 |
中银恒利半年债 |
1.0086 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
中银恒利半年债 |
1.0097 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
中银恒利半年债 |
1.0065 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
中银恒利半年债 |
1.0091 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
中银恒利半年债 |
1.0107 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中银恒利半年债 |
1.0105 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
中银恒利半年债 |
1.0031 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中银恒利半年债 |
1.0027 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
中银恒利半年债 |
1.0007 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银恒利半年债 |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银恒利半年债 |
1.0008 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银恒利半年债 |
0.9963 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银恒利半年债 |
0.9851 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银恒利半年债 |
0.9721 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银恒利半年债 |
0.9816 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银恒利半年债 |
0.9798 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银恒利半年债 |
0.9836 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银恒利半年债 |
0.9886 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银恒利半年债 |
0.9982 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中银恒利半年债 |
0.9889 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中银恒利半年债 |
0.9919 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中银恒利半年债 |
0.9917 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银恒利半年债 |
0.9945 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中银恒利半年债 |
0.9952 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银恒利半年债 |
1.0002 |
0.00% |
