近一年中银恒利半年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银恒利半年债001035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银恒利半年债 |
1.0086 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
中银恒利半年债 |
1.0097 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
中银恒利半年债 |
1.0065 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
中银恒利半年债 |
1.0091 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
中银恒利半年债 |
1.0107 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中银恒利半年债 |
1.0105 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
中银恒利半年债 |
1.0031 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中银恒利半年债 |
1.0027 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
中银恒利半年债 |
1.0007 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银恒利半年债 |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银恒利半年债 |
1.0008 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银恒利半年债 |
0.9963 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银恒利半年债 |
0.9851 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银恒利半年债 |
0.9721 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银恒利半年债 |
0.9816 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银恒利半年债 |
0.9798 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银恒利半年债 |
0.9836 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银恒利半年债 |
0.9886 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银恒利半年债 |
0.9982 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中银恒利半年债 |
0.9889 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中银恒利半年债 |
0.9919 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中银恒利半年债 |
0.9917 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银恒利半年债 |
0.9945 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中银恒利半年债 |
0.9952 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银恒利半年债 |
1.0002 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银恒利半年债 |
0.9980 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中银恒利半年债 |
0.9946 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中银恒利半年债 |
0.9938 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中银恒利半年债 |
0.9909 |
0.00% |
| 2023-10-18 |
中银恒利半年债 |
0.9994 |
-0.25% |
| 2023-10-17 |
中银恒利半年债 |
1.0019 |
0.04% |
| 2023-10-16 |
中银恒利半年债 |
1.0015 |
-0.16% |
| 2023-10-13 |
中银恒利半年债 |
1.0031 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
中银恒利半年债 |
1.0042 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中银恒利半年债 |
1.0355 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中银恒利半年债 |
1.0350 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银恒利半年债 |
1.0344 |
-0.09% |
| 2023-09-08 |
中银恒利半年债 |
1.0353 |
-1.00% |
| 2023-09-01 |
中银恒利半年债 |
1.0458 |
0.63% |
| 2023-08-25 |
中银恒利半年债 |
1.0393 |
-0.44% |
| 2023-08-18 |
中银恒利半年债 |
1.0439 |
-0.28% |
| 2023-08-11 |
中银恒利半年债 |
1.0468 |
-0.41% |
| 2023-08-04 |
中银恒利半年债 |
1.0511 |
0.37% |
| 2023-07-28 |
中银恒利半年债 |
1.0472 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
中银恒利半年债 |
1.0471 |
-0.63% |
| 2023-07-14 |
中银恒利半年债 |
1.0537 |
0.32% |
| 2023-07-07 |
中银恒利半年债 |
1.0503 |
-0.80% |
| 2023-06-30 |
中银恒利半年债 |
1.0588 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
中银恒利半年债 |
1.0581 |
-0.70% |
| 2023-06-16 |
中银恒利半年债 |
1.0656 |
0.76% |
| 2023-06-09 |
中银恒利半年债 |
1.0576 |
0.09% |
| 2023-06-02 |
中银恒利半年债 |
1.0566 |
0.48% |
| 2023-05-26 |
中银恒利半年债 |
1.0516 |
-0.31% |
| 2023-05-19 |
中银恒利半年债 |
1.0549 |
0.33% |
| 2023-05-12 |
中银恒利半年债 |
1.0514 |
-0.83% |
| 2023-05-05 |
中银恒利半年债 |
1.0602 |
-0.28% |
