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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富量子生命力混合 | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.6895 | 0.63% |
| 华富可转债债券 | 1.2283 | 0.55% |
| 华富强债LOF | 1.6990 | 0.30% |
| 华富恒利债券C | 1.0040 | 0.30% |
| 华富消费成长股票A | 0.8081 | 0.30% |
| 华富恒利债券A | 1.0430 | 0.29% |
| 华富消费成长股票C | 0.7966 | 0.29% |
| 华富增强债券A | 1.6398 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘乐享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博时境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博时境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 东方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博时招财二号保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |
