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| 日期 | 分红 |
| 2017-08-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-09-30 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-21 | 每份份额折算1.00156份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合 | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.6895 | 0.63% |
| 华富可转债债券 | 1.2283 | 0.55% |
| 华富消费成长股票A | 0.8081 | 0.30% |
| 华富强债LOF | 1.6990 | 0.30% |
| 华富恒利债券C | 1.0040 | 0.30% |
| 华富恒利债券A | 1.0430 | 0.29% |
| 华富消费成长股票C | 0.7966 | 0.29% |
| 华富增强债券A | 1.6398 | 0.24% |