今年以来工银中高等级信用债债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银中高等级信用债债券A000943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3168 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3153 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3143 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3168 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3183 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3188 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3200 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3190 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3180 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3173 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3165 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3159 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3160 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3155 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3142 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3134 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3130 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3122 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3113 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3104 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3098 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3099 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3094 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3084 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3086 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3087 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3085 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3084 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3079 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3073 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3069 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3075 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3081 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3092 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3095 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3096 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3093 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3090 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3087 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3093 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3088 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3083 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3078 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3069 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3062 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3057 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3050 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3040 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3037 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3034 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3039 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3028 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3028 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3026 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3019 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3007 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3000 |
-0.02% |
| 2024-01-23 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3002 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3003 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2992 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2984 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2980 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2976 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2977 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2973 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2974 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2972 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2974 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2967 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2963 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2955 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2952 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2956 |
-0.01% |
