近一年工银中高等级信用债债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银中高等级信用债债券A000943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3183 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3168 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3153 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3143 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3168 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3183 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3188 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3200 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3190 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3180 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3173 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3165 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3159 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3160 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3155 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3142 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3134 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3130 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3122 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3113 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3104 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3098 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3099 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3094 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3084 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3086 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3087 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3085 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3084 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3079 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3073 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3069 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3075 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3081 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3092 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3095 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3096 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3093 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3090 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3087 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3093 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3089 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3088 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3083 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3078 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3069 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3062 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3057 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3050 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3040 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3037 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3034 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3039 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3028 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3028 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3026 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3019 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3007 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3000 |
-0.02% |
| 2024-01-23 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3002 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.3003 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2992 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2984 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2980 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2976 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2977 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2973 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2974 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2972 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2974 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2967 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2963 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2955 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2952 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2956 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2957 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2949 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2942 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2930 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2921 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2915 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2907 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2906 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2908 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2906 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2900 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2891 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2886 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2875 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2876 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2869 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2867 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2865 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2867 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2870 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2872 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2871 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2865 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2865 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2863 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2868 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2866 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2874 |
-0.06% |
| 2023-11-20 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2884 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2882 |
0.05% |
| 2023-11-16 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2876 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2871 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2868 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2868 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2861 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2859 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2856 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2855 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2856 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2853 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2851 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2841 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2840 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2833 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2827 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2824 |
0.05% |
| 2023-10-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2818 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2810 |
-0.05% |
| 2023-10-23 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2817 |
0.05% |
| 2023-10-20 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2810 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2807 |
-0.13% |
| 2023-10-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2824 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2827 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2834 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2833 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2830 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2830 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2838 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2847 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2834 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2822 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2821 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2826 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2830 |
-0.02% |
| 2023-09-21 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2832 |
0.09% |
| 2023-09-20 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2821 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2819 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2818 |
-0.07% |
| 2023-09-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2827 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2829 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2822 |
0.13% |
| 2023-09-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2805 |
0.09% |
| 2023-09-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2794 |
-0.07% |
| 2023-09-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2803 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2812 |
-0.11% |
| 2023-09-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2826 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2837 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2836 |
-0.12% |
| 2023-09-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2851 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2860 |
0.05% |
| 2023-08-30 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2854 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2850 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2858 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2866 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2870 |
-0.01% |
| 2023-08-23 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2871 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2870 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2871 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2863 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2862 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2863 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2860 |
0.08% |
| 2023-08-14 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2850 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2842 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2838 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2837 |
0.03% |
| 2023-08-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2833 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2826 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2821 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2819 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2812 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2808 |
0.04% |
| 2023-07-31 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2803 |
-0.06% |
| 2023-07-28 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2811 |
-0.05% |
| 2023-07-27 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2818 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2809 |
-0.01% |
| 2023-07-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2810 |
-0.17% |
| 2023-07-24 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2832 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2828 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2823 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2820 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2816 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2810 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2801 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2801 |
-0.03% |
| 2023-07-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2805 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2806 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2799 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2795 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2791 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2786 |
0.05% |
| 2023-07-04 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2779 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2776 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2774 |
0.09% |
| 2023-06-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2762 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2759 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2755 |
-0.04% |
| 2023-06-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2760 |
0.03% |
| 2023-06-21 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2756 |
0.09% |
| 2023-06-20 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2745 |
0.01% |
| 2023-06-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2744 |
-0.10% |
| 2023-06-16 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2757 |
-0.11% |
| 2023-06-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2771 |
-0.06% |
| 2023-06-14 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2779 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2776 |
0.08% |
| 2023-06-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2766 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2759 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2751 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2750 |
0.06% |
| 2023-06-06 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2742 |
0.05% |
| 2023-06-05 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2736 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2730 |
-0.05% |
| 2023-06-01 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2736 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2729 |
0.03% |
| 2023-05-30 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2725 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2722 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2717 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2717 |
-0.05% |
| 2023-05-24 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2723 |
-0.01% |
| 2023-05-23 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2724 |
0.09% |
| 2023-05-22 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2713 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2703 |
0.04% |
| 2023-05-18 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2698 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2699 |
0.02% |
| 2023-05-16 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2696 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2697 |
-0.04% |
| 2023-05-12 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2702 |
-0.03% |
| 2023-05-11 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2706 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2700 |
0.06% |
| 2023-05-09 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2693 |
0.05% |
| 2023-05-08 |
工银中高等级信用债债券A |
1.2687 |
-0.03% |
