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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 红塔盛世 | 1.2112 | 0.24% |
| 2024-04-26 | 红塔盛世 | 1.2083 | 0.18% |
| 2024-04-25 | 红塔盛世 | 1.2061 | 0.10% |
| 2024-04-24 | 红塔盛世 | 1.2049 | 0.20% |
| 2024-04-23 | 红塔盛世 | 1.2025 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8637 | 2.43% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8498 | 2.43% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.0108 | 1.82% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.0061 | 1.81% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1488 | 0.84% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1349 | 0.84% |
| 红塔盛世 | 1.2112 | 0.24% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8886 | 0.08% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8720 | 0.07% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0104 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
