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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活 | 2.9150 | 1.46% |
| 诺安主题 | 2.3230 | 1.31% |
| 诺安价值 | 1.7305 | 0.66% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6633 | 0.36% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.4173 | 0.22% |
| 诺安浙享定开债 | 1.0914 | 0.15% |
| 诺安泰鑫A | 1.0431 | 0.12% |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 1.0015 | 0.10% |
| 诺安进取回报 | 1.1460 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 100.7350 | 0.01% |
| 银华日利B | 100.8320 | 0.01% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |