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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 江信聚福 | 1.2766 | 0.17% |
2024-04-19 | 江信聚福 | 1.2744 | 0.23% |
2024-04-12 | 江信聚福 | 1.2715 | 0.06% |
2024-04-03 | 江信聚福 | 1.2683 | 0.12% |
2024-03-15 | 江信聚福 | 1.2643 | 0.00% |
2024-03-08 | 江信聚福 | 1.2646 | 0.00% |
2024-03-01 | 江信聚福 | 1.2631 | 0.00% |
2024-02-23 | 江信聚福 | 1.2614 | 0.00% |
2024-02-08 | 江信聚福 | 1.2587 | 0.00% |
2024-02-02 | 江信聚福 | 1.2568 | 0.00% |
2024-01-26 | 江信聚福 | 1.2537 | 0.00% |
2024-01-19 | 江信聚福 | 1.2525 | 0.00% |
2024-01-12 | 江信聚福 | 1.2517 | 0.00% |
2024-01-05 | 江信聚福 | 1.2502 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
江信同福A | 1.3413 | 0.18% |
江信同福C | 1.2854 | 0.18% |
江信聚福 | 1.2766 | 0.17% |
江信瑞福A | 1.0254 | -0.02% |
江信瑞福C | 0.9650 | -0.02% |
江信一年定开 | 1.2310 | -0.03% |
江信汇福 | 1.2001 | -0.04% |
江信祺福A | 1.4390 | -0.04% |
江信祺福C | 1.3893 | -0.04% |
江信添福A | 1.3269 | -0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |