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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 江信聚福 | 1.2766 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信同福A | 1.3413 | 0.18% |
| 江信同福C | 1.2854 | 0.18% |
| 江信聚福 | 1.2766 | 0.17% |
| 江信瑞福A | 1.0254 | -0.02% |
| 江信瑞福C | 0.9650 | -0.02% |
| 江信一年定开 | 1.2310 | -0.03% |
| 江信汇福 | 1.2001 | -0.04% |
| 江信祺福A | 1.4390 | -0.04% |
| 江信祺福C | 1.3893 | -0.04% |
| 江信添福A | 1.3269 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
