近一年中国梦基金基金净值查询
查询指定日期范围中国梦灵活配置000554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中国梦灵活配置 |
2.0442 |
-0.61% |
| 2024-04-29 |
中国梦灵活配置 |
2.0568 |
0.70% |
| 2024-04-26 |
中国梦灵活配置 |
2.0425 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
中国梦灵活配置 |
2.0166 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
中国梦灵活配置 |
2.0104 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
中国梦灵活配置 |
1.9931 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
中国梦灵活配置 |
2.0086 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
中国梦灵活配置 |
2.0024 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
中国梦灵活配置 |
2.0115 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
中国梦灵活配置 |
2.0127 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
中国梦灵活配置 |
1.9786 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
中国梦灵活配置 |
2.0175 |
2.31% |
| 2024-04-12 |
中国梦灵活配置 |
1.9719 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
中国梦灵活配置 |
1.9780 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
中国梦灵活配置 |
1.9690 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
中国梦灵活配置 |
1.9870 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
中国梦灵活配置 |
1.9870 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
中国梦灵活配置 |
2.0110 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
中国梦灵活配置 |
2.0180 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
中国梦灵活配置 |
2.0240 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
中国梦灵活配置 |
1.9910 |
1.69% |
| 2024-03-28 |
中国梦灵活配置 |
1.9580 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
中国梦灵活配置 |
1.9410 |
-1.72% |
| 2024-03-26 |
中国梦灵活配置 |
1.9750 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
中国梦灵活配置 |
1.9720 |
-1.05% |
| 2024-03-22 |
中国梦灵活配置 |
1.9930 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
中国梦灵活配置 |
2.0190 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
中国梦灵活配置 |
2.0310 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
中国梦灵活配置 |
2.0260 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
中国梦灵活配置 |
2.0430 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
中国梦灵活配置 |
2.0300 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
中国梦灵活配置 |
2.0090 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
中国梦灵活配置 |
2.0260 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
中国梦灵活配置 |
2.0170 |
-0.98% |
| 2024-03-11 |
中国梦灵活配置 |
2.0370 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
中国梦灵活配置 |
2.0190 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
中国梦灵活配置 |
2.0000 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
中国梦灵活配置 |
2.0170 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
中国梦灵活配置 |
2.0230 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
中国梦灵活配置 |
2.0290 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
中国梦灵活配置 |
2.0040 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
中国梦灵活配置 |
2.0000 |
3.25% |
| 2024-02-28 |
中国梦灵活配置 |
1.9370 |
-2.96% |
| 2024-02-27 |
中国梦灵活配置 |
1.9960 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
中国梦灵活配置 |
1.9640 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
中国梦灵活配置 |
1.9610 |
0.77% |
| 2024-02-22 |
中国梦灵活配置 |
1.9460 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
中国梦灵活配置 |
1.9280 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
中国梦灵活配置 |
1.9220 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
中国梦灵活配置 |
1.9280 |
1.10% |
| 2024-02-08 |
中国梦灵活配置 |
1.9070 |
1.49% |
| 2024-02-07 |
中国梦灵活配置 |
1.8790 |
3.30% |
| 2024-02-06 |
中国梦灵活配置 |
1.8190 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
中国梦灵活配置 |
1.7410 |
-1.86% |
| 2024-02-02 |
中国梦灵活配置 |
1.7740 |
-1.06% |
| 2024-02-01 |
中国梦灵活配置 |
1.7930 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
中国梦灵活配置 |
1.7910 |
-2.50% |
| 2024-01-30 |
中国梦灵活配置 |
1.8370 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
中国梦灵活配置 |
1.8670 |
-1.48% |
| 2024-01-26 |
中国梦灵活配置 |
1.8950 |
-0.68% |
| 2024-01-25 |
中国梦灵活配置 |
1.9080 |
3.08% |
| 2024-01-24 |
中国梦灵活配置 |
1.8510 |
1.20% |
| 2024-01-23 |
中国梦灵活配置 |
1.8290 |
0.72% |
| 2024-01-22 |
中国梦灵活配置 |
1.8160 |
-4.07% |
| 2024-01-19 |
中国梦灵活配置 |
1.8930 |
-1.20% |
| 2024-01-18 |
中国梦灵活配置 |
1.9160 |
-0.21% |
| 2024-01-17 |
中国梦灵活配置 |
1.9200 |
-2.39% |
| 2024-01-16 |
中国梦灵活配置 |
1.9670 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
中国梦灵活配置 |
1.9700 |
-1.10% |
| 2024-01-12 |
中国梦灵活配置 |
1.9920 |
-0.55% |
| 2024-01-11 |
中国梦灵活配置 |
2.0030 |
1.57% |
| 2024-01-10 |
中国梦灵活配置 |
1.9720 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
中国梦灵活配置 |
1.9730 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
中国梦灵活配置 |
1.9690 |
-1.40% |
| 2024-01-05 |
中国梦灵活配置 |
1.9970 |
-1.87% |
| 2024-01-04 |
中国梦灵活配置 |
2.0350 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
中国梦灵活配置 |
2.0550 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
中国梦灵活配置 |
2.0640 |
-0.39% |
| 2023-12-29 |
中国梦灵活配置 |
2.0720 |
1.42% |
| 2023-12-28 |
中国梦灵活配置 |
2.0430 |
0.54% |
| 2023-12-27 |
中国梦灵活配置 |
2.0320 |
0.89% |
| 2023-12-26 |
中国梦灵活配置 |
2.0140 |
-1.76% |
| 2023-12-25 |
中国梦灵活配置 |
2.0500 |
-0.05% |
| 2023-12-22 |
中国梦灵活配置 |
2.0510 |
-0.19% |
| 2023-12-21 |
中国梦灵活配置 |
2.0550 |
0.69% |
| 2023-12-20 |
中国梦灵活配置 |
2.0410 |
-0.83% |
| 2023-12-19 |
中国梦灵活配置 |
2.0580 |
0.39% |
| 2023-12-18 |
中国梦灵活配置 |
2.0500 |
-0.49% |
| 2023-12-15 |
中国梦灵活配置 |
2.0600 |
-0.19% |
| 2023-12-14 |
中国梦灵活配置 |
2.0640 |
-0.24% |
| 2023-12-13 |
中国梦灵活配置 |
2.0690 |
-1.00% |
| 2023-12-12 |
中国梦灵活配置 |
2.0900 |
0.38% |
| 2023-12-11 |
中国梦灵活配置 |
2.0820 |
1.41% |
| 2023-12-08 |
中国梦灵活配置 |
2.0530 |
-0.05% |
| 2023-12-07 |
中国梦灵活配置 |
2.0540 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
中国梦灵活配置 |
2.0580 |
0.49% |
| 2023-12-05 |
中国梦灵活配置 |
2.0480 |
-1.73% |
| 2023-12-04 |
中国梦灵活配置 |
2.0840 |
0.48% |
| 2023-12-01 |
中国梦灵活配置 |
2.0740 |
-0.05% |
| 2023-11-30 |
中国梦灵活配置 |
2.0750 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
中国梦灵活配置 |
2.0680 |
-0.91% |
| 2023-11-28 |
中国梦灵活配置 |
2.0870 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
中国梦灵活配置 |
2.0850 |
0.43% |
| 2023-11-24 |
中国梦灵活配置 |
2.0760 |
-0.48% |
| 2023-11-23 |
中国梦灵活配置 |
2.0860 |
0.97% |
| 2023-11-22 |
中国梦灵活配置 |
2.0660 |
-0.91% |
| 2023-11-20 |
中国梦灵活配置 |
2.0950 |
1.16% |
| 2023-11-17 |
中国梦灵活配置 |
2.0710 |
0.19% |
| 2023-11-16 |
中国梦灵活配置 |
2.0670 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
中国梦灵活配置 |
2.0860 |
-0.10% |
| 2023-11-14 |
中国梦灵活配置 |
2.0880 |
0.53% |
| 2023-11-13 |
中国梦灵活配置 |
2.0770 |
0.53% |
| 2023-11-10 |
中国梦灵活配置 |
2.0660 |
-0.10% |
| 2023-11-09 |
中国梦灵活配置 |
2.0680 |
-0.29% |
| 2023-11-08 |
中国梦灵活配置 |
2.0740 |
0.14% |
| 2023-11-07 |
中国梦灵活配置 |
2.0710 |
-0.38% |
| 2023-11-06 |
中国梦灵活配置 |
2.0790 |
1.71% |
| 2023-11-03 |
中国梦灵活配置 |
2.0440 |
0.89% |
| 2023-11-02 |
中国梦灵活配置 |
2.0260 |
-1.17% |
| 2023-11-01 |
中国梦灵活配置 |
2.0500 |
0.49% |
| 2023-10-31 |
中国梦灵活配置 |
2.0400 |
-0.92% |
| 2023-10-30 |
中国梦灵活配置 |
2.0590 |
1.38% |
| 2023-10-27 |
中国梦灵活配置 |
2.0310 |
2.16% |
| 2023-10-26 |
中国梦灵活配置 |
1.9880 |
0.96% |
| 2023-10-25 |
中国梦灵活配置 |
1.9690 |
0.15% |
| 2023-10-24 |
中国梦灵活配置 |
1.9660 |
0.92% |
| 2023-10-23 |
中国梦灵活配置 |
1.9480 |
-1.96% |
| 2023-10-20 |
中国梦灵活配置 |
1.9870 |
-0.70% |
| 2023-10-19 |
中国梦灵活配置 |
2.0010 |
-0.84% |
| 2023-10-18 |
中国梦灵活配置 |
2.0180 |
-1.46% |
| 2023-10-17 |
中国梦灵活配置 |
2.0480 |
-0.24% |
| 2023-10-16 |
中国梦灵活配置 |
2.0530 |
-0.34% |
| 2023-10-13 |
中国梦灵活配置 |
2.0600 |
-0.68% |
| 2023-10-12 |
中国梦灵活配置 |
2.0740 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
中国梦灵活配置 |
2.0740 |
-0.19% |
| 2023-10-10 |
中国梦灵活配置 |
2.0780 |
-1.05% |
| 2023-10-09 |
中国梦灵活配置 |
2.1000 |
-0.38% |
| 2023-09-28 |
中国梦灵活配置 |
2.1080 |
0.43% |
| 2023-09-27 |
中国梦灵活配置 |
2.0990 |
-0.19% |
| 2023-09-26 |
中国梦灵活配置 |
2.1030 |
-0.43% |
| 2023-09-25 |
中国梦灵活配置 |
2.1120 |
-0.38% |
| 2023-09-22 |
中国梦灵活配置 |
2.1200 |
1.63% |
| 2023-09-21 |
中国梦灵活配置 |
2.0860 |
-0.43% |
| 2023-09-20 |
中国梦灵活配置 |
2.0950 |
-0.76% |
| 2023-09-19 |
中国梦灵活配置 |
2.1110 |
-0.57% |
| 2023-09-18 |
中国梦灵活配置 |
2.1230 |
0.33% |
| 2023-09-15 |
中国梦灵活配置 |
2.1160 |
-0.14% |
| 2023-09-14 |
中国梦灵活配置 |
2.1190 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
中国梦灵活配置 |
2.1250 |
-1.39% |
| 2023-09-12 |
中国梦灵活配置 |
2.1550 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
中国梦灵活配置 |
2.1550 |
0.94% |
| 2023-09-08 |
中国梦灵活配置 |
2.1350 |
0.85% |
| 2023-09-07 |
中国梦灵活配置 |
2.1170 |
-1.81% |
| 2023-09-06 |
中国梦灵活配置 |
2.1560 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
中国梦灵活配置 |
2.1580 |
-0.69% |
| 2023-09-04 |
中国梦灵活配置 |
2.1730 |
0.37% |
| 2023-09-01 |
中国梦灵活配置 |
2.1650 |
0.28% |
| 2023-08-31 |
中国梦灵活配置 |
2.1590 |
-1.05% |
| 2023-08-30 |
中国梦灵活配置 |
2.1820 |
1.07% |
| 2023-08-29 |
中国梦灵活配置 |
2.1590 |
2.81% |
| 2023-08-28 |
中国梦灵活配置 |
2.1000 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
中国梦灵活配置 |
2.0960 |
-0.66% |
| 2023-08-24 |
中国梦灵活配置 |
2.1100 |
0.14% |
| 2023-08-23 |
中国梦灵活配置 |
2.1070 |
-1.73% |
| 2023-08-22 |
中国梦灵活配置 |
2.1440 |
0.85% |
| 2023-08-21 |
中国梦灵活配置 |
2.1260 |
-0.93% |
| 2023-08-18 |
中国梦灵活配置 |
2.1460 |
-0.92% |
| 2023-08-17 |
中国梦灵活配置 |
2.1660 |
0.88% |
| 2023-08-16 |
中国梦灵活配置 |
2.1470 |
-0.74% |
| 2023-08-15 |
中国梦灵活配置 |
2.1630 |
-0.73% |
| 2023-08-14 |
中国梦灵活配置 |
2.1790 |
0.23% |
| 2023-08-11 |
中国梦灵活配置 |
2.1740 |
-1.50% |
| 2023-08-10 |
中国梦灵活配置 |
2.2070 |
-0.09% |
| 2023-08-09 |
中国梦灵活配置 |
2.2090 |
-0.27% |
| 2023-08-08 |
中国梦灵活配置 |
2.2150 |
-0.76% |
| 2023-08-07 |
中国梦灵活配置 |
2.2320 |
-0.76% |
| 2023-08-04 |
中国梦灵活配置 |
2.2490 |
-0.75% |
| 2023-08-03 |
中国梦灵活配置 |
2.2660 |
0.18% |
| 2023-08-02 |
中国梦灵活配置 |
2.2620 |
-0.83% |
| 2023-08-01 |
中国梦灵活配置 |
2.2810 |
-0.52% |
| 2023-07-31 |
中国梦灵活配置 |
2.2930 |
0.88% |
| 2023-07-28 |
中国梦灵活配置 |
2.2730 |
0.62% |
| 2023-07-27 |
中国梦灵活配置 |
2.2590 |
-0.57% |
| 2023-07-26 |
中国梦灵活配置 |
2.2720 |
-0.18% |
| 2023-07-25 |
中国梦灵活配置 |
2.2760 |
0.84% |
| 2023-07-24 |
中国梦灵活配置 |
2.2570 |
0.31% |
| 2023-07-21 |
中国梦灵活配置 |
2.2500 |
-0.44% |
| 2023-07-20 |
中国梦灵活配置 |
2.2600 |
-1.09% |
| 2023-07-19 |
中国梦灵活配置 |
2.2850 |
-0.44% |
| 2023-07-18 |
中国梦灵活配置 |
2.2950 |
0.35% |
| 2023-07-17 |
中国梦灵活配置 |
2.2870 |
0.44% |
| 2023-07-14 |
中国梦灵活配置 |
2.2770 |
0.53% |
| 2023-07-13 |
中国梦灵活配置 |
2.2650 |
1.21% |
| 2023-07-12 |
中国梦灵活配置 |
2.2380 |
-1.54% |
| 2023-07-11 |
中国梦灵活配置 |
2.2730 |
0.44% |
| 2023-07-10 |
中国梦灵活配置 |
2.2630 |
0.76% |
| 2023-07-07 |
中国梦灵活配置 |
2.2460 |
-0.13% |
| 2023-07-06 |
中国梦灵活配置 |
2.2490 |
-0.22% |
| 2023-07-05 |
中国梦灵活配置 |
2.2540 |
-1.01% |
| 2023-07-04 |
中国梦灵活配置 |
2.2770 |
-0.18% |
| 2023-07-03 |
中国梦灵活配置 |
2.2810 |
-0.09% |
| 2023-06-30 |
中国梦灵活配置 |
2.2830 |
0.93% |
| 2023-06-29 |
中国梦灵活配置 |
2.2620 |
0.94% |
| 2023-06-28 |
中国梦灵活配置 |
2.2410 |
-0.13% |
| 2023-06-27 |
中国梦灵活配置 |
2.2440 |
1.68% |
| 2023-06-26 |
中国梦灵活配置 |
2.2070 |
-1.25% |
| 2023-06-21 |
中国梦灵活配置 |
2.2350 |
-1.72% |
| 2023-06-20 |
中国梦灵活配置 |
2.2740 |
0.62% |
| 2023-06-19 |
中国梦灵活配置 |
2.2600 |
0.49% |
| 2023-06-16 |
中国梦灵活配置 |
2.2490 |
0.85% |
| 2023-06-15 |
中国梦灵活配置 |
2.2300 |
0.22% |
| 2023-06-14 |
中国梦灵活配置 |
2.2250 |
0.23% |
| 2023-06-13 |
中国梦灵活配置 |
2.2200 |
0.32% |
| 2023-06-12 |
中国梦灵活配置 |
2.2130 |
0.09% |
| 2023-06-09 |
中国梦灵活配置 |
2.2110 |
0.09% |
| 2023-06-08 |
中国梦灵活配置 |
2.2090 |
0.27% |
| 2023-06-07 |
中国梦灵活配置 |
2.2030 |
0.23% |
| 2023-06-06 |
中国梦灵活配置 |
2.1980 |
-1.61% |
| 2023-06-05 |
中国梦灵活配置 |
2.2340 |
-0.36% |
| 2023-06-02 |
中国梦灵活配置 |
2.2420 |
0.27% |
| 2023-06-01 |
中国梦灵活配置 |
2.2360 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
中国梦灵活配置 |
2.2360 |
-0.27% |
| 2023-05-30 |
中国梦灵活配置 |
2.2420 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
中国梦灵活配置 |
2.2420 |
0.27% |
| 2023-05-26 |
中国梦灵活配置 |
2.2360 |
0.63% |
| 2023-05-25 |
中国梦灵活配置 |
2.2220 |
-0.22% |
| 2023-05-24 |
中国梦灵活配置 |
2.2270 |
-0.40% |
| 2023-05-23 |
中国梦灵活配置 |
2.2360 |
-0.53% |
| 2023-05-22 |
中国梦灵活配置 |
2.2480 |
0.13% |
| 2023-05-19 |
中国梦灵活配置 |
2.2450 |
0.67% |
| 2023-05-18 |
中国梦灵活配置 |
2.2300 |
0.13% |
| 2023-05-17 |
中国梦灵活配置 |
2.2270 |
1.32% |
| 2023-05-16 |
中国梦灵活配置 |
2.1980 |
-0.59% |
| 2023-05-15 |
中国梦灵活配置 |
2.2110 |
1.38% |
| 2023-05-12 |
中国梦灵活配置 |
2.1810 |
-0.73% |
| 2023-05-11 |
中国梦灵活配置 |
2.1970 |
-0.63% |
| 2023-05-10 |
中国梦灵活配置 |
2.2110 |
-0.81% |
| 2023-05-09 |
中国梦灵活配置 |
2.2290 |
-1.15% |
| 2023-05-08 |
中国梦灵活配置 |
2.2550 |
1.21% |
| 2023-05-05 |
中国梦灵活配置 |
2.2280 |
-1.28% |
| 2023-05-04 |
中国梦灵活配置 |
2.2570 |
-0.22% |
