近一季中国梦基金基金净值查询
查询指定日期范围中国梦灵活配置000554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中国梦灵活配置 |
2.0442 |
-0.61% |
| 2024-04-29 |
中国梦灵活配置 |
2.0568 |
0.70% |
| 2024-04-26 |
中国梦灵活配置 |
2.0425 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
中国梦灵活配置 |
2.0166 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
中国梦灵活配置 |
2.0104 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
中国梦灵活配置 |
1.9931 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
中国梦灵活配置 |
2.0086 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
中国梦灵活配置 |
2.0024 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
中国梦灵活配置 |
2.0115 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
中国梦灵活配置 |
2.0127 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
中国梦灵活配置 |
1.9786 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
中国梦灵活配置 |
2.0175 |
2.31% |
| 2024-04-12 |
中国梦灵活配置 |
1.9719 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
中国梦灵活配置 |
1.9780 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
中国梦灵活配置 |
1.9690 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
中国梦灵活配置 |
1.9870 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
中国梦灵活配置 |
1.9870 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
中国梦灵活配置 |
2.0110 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
中国梦灵活配置 |
2.0180 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
中国梦灵活配置 |
2.0240 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
中国梦灵活配置 |
1.9910 |
1.69% |
| 2024-03-28 |
中国梦灵活配置 |
1.9580 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
中国梦灵活配置 |
1.9410 |
-1.72% |
| 2024-03-26 |
中国梦灵活配置 |
1.9750 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
中国梦灵活配置 |
1.9720 |
-1.05% |
| 2024-03-22 |
中国梦灵活配置 |
1.9930 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
中国梦灵活配置 |
2.0190 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
中国梦灵活配置 |
2.0310 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
中国梦灵活配置 |
2.0260 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
中国梦灵活配置 |
2.0430 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
中国梦灵活配置 |
2.0300 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
中国梦灵活配置 |
2.0090 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
中国梦灵活配置 |
2.0260 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
中国梦灵活配置 |
2.0170 |
-0.98% |
| 2024-03-11 |
中国梦灵活配置 |
2.0370 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
中国梦灵活配置 |
2.0190 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
中国梦灵活配置 |
2.0000 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
中国梦灵活配置 |
2.0170 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
中国梦灵活配置 |
2.0230 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
中国梦灵活配置 |
2.0290 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
中国梦灵活配置 |
2.0040 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
中国梦灵活配置 |
2.0000 |
3.25% |
| 2024-02-28 |
中国梦灵活配置 |
1.9370 |
-2.96% |
| 2024-02-27 |
中国梦灵活配置 |
1.9960 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
中国梦灵活配置 |
1.9640 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
中国梦灵活配置 |
1.9610 |
0.77% |
| 2024-02-22 |
中国梦灵活配置 |
1.9460 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
中国梦灵活配置 |
1.9280 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
中国梦灵活配置 |
1.9220 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
中国梦灵活配置 |
1.9280 |
1.10% |
| 2024-02-08 |
中国梦灵活配置 |
1.9070 |
1.49% |
| 2024-02-07 |
中国梦灵活配置 |
1.8790 |
3.30% |
| 2024-02-06 |
中国梦灵活配置 |
1.8190 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
中国梦灵活配置 |
1.7410 |
-1.86% |
| 2024-02-02 |
中国梦灵活配置 |
1.7740 |
-1.06% |
