近一季富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询
查询指定日期范围富国祥利一年期定期开放债券型C000517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1546 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1540 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1563 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1573 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1580 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1587 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1579 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1570 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1561 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1553 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1548 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1545 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1539 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1528 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1520 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1515 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1506 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1498 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1491 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1486 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1485 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1480 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1477 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1474 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1474 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1476 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1476 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1475 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1473 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1469 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1464 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1461 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1465 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1472 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1479 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1480 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1480 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1477 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1473 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1472 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1471 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1474 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1470 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1468 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1463 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1459 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1451 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1444 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1439 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1433 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1424 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1422 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1419 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1422 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1413 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1411 |
0.04% |
