近一月富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询
查询指定日期范围富国祥利一年期定期开放债券型C000517净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1546 |
0.05% |
2024-04-29 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1540 |
-0.20% |
2024-04-26 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1563 |
-0.09% |
2024-04-25 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1573 |
-0.06% |
2024-04-24 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1580 |
-0.06% |
2024-04-23 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1587 |
0.07% |
2024-04-22 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1579 |
0.08% |
2024-04-19 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1570 |
0.08% |
2024-04-18 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1561 |
0.07% |
2024-04-17 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1553 |
0.04% |
2024-04-16 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1548 |
0.03% |
2024-04-15 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1545 |
0.05% |
2024-04-12 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1539 |
0.10% |
2024-04-11 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1528 |
0.07% |
2024-04-10 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1520 |
0.04% |
2024-04-09 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1515 |
0.08% |
2024-04-08 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1506 |
0.07% |
2024-04-03 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1498 |
0.06% |
2024-04-02 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1491 |
0.04% |
2024-04-01 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1486 |
0.01% |