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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通产业趋势先锋股票 | 1.2712 | 0.82% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6789 | 0.65% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5829 | 0.51% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6343 | 0.50% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5811 | 0.47% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5726 | 0.47% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9312 | 0.46% |
| 融通慧心混合A | 1.0301 | 0.36% |
| 融通新区域 | 0.8420 | 0.36% |
| 融通慧心混合C | 1.0240 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
