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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
| 招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
| 招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
| 招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
| 招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
| 恒生B | 1.0910 | -3.45% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
| 广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
| 广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
| 招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
| 招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |
