近一月中银中高等级债券基金净值查询
查询指定日期范围中银中高000305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银中高 |
1.1147 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
中银中高 |
1.1129 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
中银中高 |
1.1160 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
中银中高 |
1.1176 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银中高 |
1.1179 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中银中高 |
1.1199 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
中银中高 |
1.1187 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
中银中高 |
1.1176 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银中高 |
1.1169 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中银中高 |
1.1159 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
中银中高 |
1.1148 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
中银中高 |
1.1143 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
中银中高 |
1.1136 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
中银中高 |
1.1122 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银中高 |
1.1114 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银中高 |
1.1114 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中银中高 |
1.1105 |
0.08% |
