近一年中银中高等级债券基金净值查询
查询指定日期范围中银中高000305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银中高 |
1.1147 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
中银中高 |
1.1129 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
中银中高 |
1.1160 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
中银中高 |
1.1176 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银中高 |
1.1179 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中银中高 |
1.1199 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
中银中高 |
1.1187 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
中银中高 |
1.1176 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银中高 |
1.1169 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中银中高 |
1.1159 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
中银中高 |
1.1148 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
中银中高 |
1.1143 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
中银中高 |
1.1136 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
中银中高 |
1.1122 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银中高 |
1.1114 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银中高 |
1.1114 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中银中高 |
1.1105 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
中银中高 |
1.1096 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中银中高 |
1.1087 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
中银中高 |
1.1078 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中银中高 |
1.1080 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中银中高 |
1.1075 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中银中高 |
1.1074 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
中银中高 |
1.1068 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
中银中高 |
1.1070 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
中银中高 |
1.1074 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中银中高 |
1.1073 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中银中高 |
1.1070 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中银中高 |
1.1068 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
中银中高 |
1.1062 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
中银中高 |
1.1057 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
中银中高 |
1.1055 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
中银中高 |
1.1059 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
中银中高 |
1.1064 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
中银中高 |
1.1077 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
中银中高 |
1.1082 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中银中高 |
1.1081 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中银中高 |
1.1081 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
中银中高 |
1.1064 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
中银中高 |
1.1061 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中银中高 |
1.1057 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
中银中高 |
1.1064 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
中银中高 |
1.1054 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
中银中高 |
1.1047 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
中银中高 |
1.1039 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
中银中高 |
1.1027 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中银中高 |
1.1019 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中银中高 |
1.1012 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中银中高 |
1.1009 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中银中高 |
1.1001 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
中银中高 |
1.0989 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
中银中高 |
1.0992 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
中银中高 |
1.0982 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
中银中高 |
1.0996 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
中银中高 |
1.0983 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
中银中高 |
1.0980 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
中银中高 |
1.0976 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
中银中高 |
1.0961 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
中银中高 |
1.0944 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
中银中高 |
1.0938 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中银中高 |
1.0936 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
中银中高 |
1.0930 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
中银中高 |
1.0928 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
中银中高 |
1.0928 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
中银中高 |
1.0919 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
中银中高 |
1.0913 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
中银中高 |
1.0914 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
中银中高 |
1.0910 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中银中高 |
1.0910 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
中银中高 |
1.0903 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
中银中高 |
1.0900 |
0.17% |
| 2024-01-10 |
中银中高 |
1.0882 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
中银中高 |
1.0880 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
中银中高 |
1.0873 |
0.14% |
| 2024-01-05 |
中银中高 |
1.0858 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
中银中高 |
1.0853 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
中银中高 |
1.0845 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
中银中高 |
1.0845 |
0.05% |
| 2023-12-29 |
中银中高 |
1.0840 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
中银中高 |
1.0833 |
0.08% |
| 2023-12-27 |
中银中高 |
1.0824 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
中银中高 |
1.0816 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
中银中高 |
1.0812 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
中银中高 |
1.0805 |
0.08% |
| 2023-12-21 |
中银中高 |
1.0796 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
中银中高 |
1.0792 |
0.02% |
| 2023-12-19 |
中银中高 |
1.0790 |
0.04% |
| 2023-12-18 |
中银中高 |
1.0786 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
中银中高 |
1.0779 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
中银中高 |
1.0773 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
中银中高 |
1.0767 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
中银中高 |
1.0762 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
中银中高 |
1.0760 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
中银中高 |
1.0757 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
中银中高 |
1.0756 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
中银中高 |
1.0757 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
中银中高 |
1.0759 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
中银中高 |
1.0760 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
中银中高 |
1.0759 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
中银中高 |
1.0757 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
中银中高 |
1.0753 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
中银中高 |
1.0754 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
中银中高 |
1.0755 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
中银中高 |
1.0756 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
中银中高 |
1.0757 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
中银中高 |
1.0762 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
中银中高 |
1.0761 |
0.04% |
| 2023-11-17 |
中银中高 |
1.0757 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
中银中高 |
1.0753 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
中银中高 |
1.0749 |
-0.01% |
| 2023-11-14 |
中银中高 |
1.0750 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
中银中高 |
1.0748 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
中银中高 |
1.0742 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
中银中高 |
1.0740 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
中银中高 |
1.0737 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
中银中高 |
1.0735 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
中银中高 |
1.0734 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
中银中高 |
1.0731 |
0.03% |
| 2023-11-02 |
中银中高 |
1.0728 |
0.04% |
| 2023-11-01 |
中银中高 |
1.0724 |
0.05% |
| 2023-10-31 |
中银中高 |
1.0719 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
中银中高 |
1.0717 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
中银中高 |
1.0713 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
中银中高 |
1.0711 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
中银中高 |
1.0707 |
0.00% |
| 2023-10-24 |
中银中高 |
1.0707 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
中银中高 |
1.0710 |
0.03% |
| 2023-10-20 |
中银中高 |
1.0707 |
-0.04% |
| 2023-10-19 |
中银中高 |
1.0711 |
-0.01% |
| 2023-10-18 |
中银中高 |
1.0712 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
中银中高 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
中银中高 |
1.0713 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
中银中高 |
1.0710 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
中银中高 |
1.0709 |
-0.02% |
| 2023-10-11 |
中银中高 |
1.0711 |
-0.01% |
| 2023-10-10 |
中银中高 |
1.0712 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
中银中高 |
1.0712 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
中银中高 |
1.0701 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
中银中高 |
1.0696 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
中银中高 |
1.0697 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
中银中高 |
1.0701 |
0.03% |
| 2023-09-22 |
中银中高 |
1.0698 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
中银中高 |
1.0698 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
中银中高 |
1.0693 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
中银中高 |
1.0691 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
中银中高 |
1.0692 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银中高 |
1.0692 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
中银中高 |
1.0687 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
中银中高 |
1.0680 |
0.07% |
| 2023-09-12 |
中银中高 |
1.0673 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
中银中高 |
1.0673 |
-0.05% |
| 2023-09-08 |
中银中高 |
1.0678 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
中银中高 |
1.0694 |
-0.14% |
| 2023-09-06 |
中银中高 |
1.0709 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
中银中高 |
1.0716 |
-0.02% |
| 2023-09-04 |
中银中高 |
1.0718 |
-0.09% |
| 2023-09-01 |
中银中高 |
1.0728 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
中银中高 |
1.0731 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
中银中高 |
1.0730 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
中银中高 |
1.0731 |
-0.07% |
| 2023-08-28 |
中银中高 |
1.0738 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
中银中高 |
1.0744 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
中银中高 |
1.0745 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
中银中高 |
1.0744 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
中银中高 |
1.0744 |
0.03% |
| 2023-08-21 |
中银中高 |
1.0741 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
中银中高 |
1.0736 |
0.00% |
| 2023-08-17 |
中银中高 |
1.0736 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
中银中高 |
1.0735 |
0.05% |
| 2023-08-15 |
中银中高 |
1.0730 |
0.07% |
| 2023-08-14 |
中银中高 |
1.0722 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
中银中高 |
1.0715 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
中银中高 |
1.0713 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
中银中高 |
1.0711 |
0.04% |
| 2023-08-08 |
中银中高 |
1.0707 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
中银中高 |
1.0703 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
中银中高 |
1.0699 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
中银中高 |
1.0695 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
中银中高 |
1.0689 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
中银中高 |
1.0687 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
中银中高 |
1.0687 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
中银中高 |
1.0691 |
-0.02% |
| 2023-07-27 |
中银中高 |
1.0693 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
中银中高 |
1.0689 |
-0.01% |
| 2023-07-25 |
中银中高 |
1.0690 |
-0.21% |
| 2023-07-24 |
中银中高 |
1.0713 |
0.07% |
| 2023-07-21 |
中银中高 |
1.0705 |
0.08% |
| 2023-07-20 |
中银中高 |
1.0696 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
中银中高 |
1.0693 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
中银中高 |
1.0691 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
中银中高 |
1.0686 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
中银中高 |
1.0680 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
中银中高 |
1.0680 |
0.02% |
| 2023-07-12 |
中银中高 |
1.0678 |
0.02% |
| 2023-07-11 |
中银中高 |
1.0676 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
中银中高 |
1.0671 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
中银中高 |
1.0667 |
0.05% |
| 2023-07-06 |
中银中高 |
1.0662 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
中银中高 |
1.0660 |
0.06% |
| 2023-07-04 |
中银中高 |
1.0654 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
中银中高 |
1.0653 |
0.03% |
| 2023-06-30 |
中银中高 |
1.0650 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
中银中高 |
1.0643 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
中银中高 |
1.0640 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
中银中高 |
1.0640 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
中银中高 |
1.0641 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
中银中高 |
1.0635 |
0.03% |
| 2023-06-20 |
中银中高 |
1.0632 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
中银中高 |
1.0632 |
-0.11% |
| 2023-06-16 |
中银中高 |
1.0644 |
-0.08% |
| 2023-06-15 |
中银中高 |
1.0653 |
-0.08% |
| 2023-06-14 |
中银中高 |
1.0661 |
0.07% |
| 2023-06-13 |
中银中高 |
1.0654 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
中银中高 |
1.0643 |
0.06% |
| 2023-06-09 |
中银中高 |
1.0637 |
0.04% |
| 2023-06-08 |
中银中高 |
1.0633 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
中银中高 |
1.0631 |
0.05% |
| 2023-06-06 |
中银中高 |
1.0626 |
0.03% |
| 2023-06-05 |
中银中高 |
1.0623 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
中银中高 |
1.0621 |
-0.01% |
| 2023-06-01 |
中银中高 |
1.0622 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
中银中高 |
1.0618 |
0.02% |
| 2023-05-30 |
中银中高 |
1.0616 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
中银中高 |
1.0614 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
中银中高 |
1.0608 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
中银中高 |
1.0608 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
中银中高 |
1.0609 |
0.02% |
| 2023-05-23 |
中银中高 |
1.0607 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
中银中高 |
1.0601 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
中银中高 |
1.0596 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
中银中高 |
1.0594 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
中银中高 |
1.0594 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
中银中高 |
1.0595 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
中银中高 |
1.0597 |
0.01% |
| 2023-05-12 |
中银中高 |
1.0596 |
0.02% |
| 2023-05-11 |
中银中高 |
1.0594 |
0.07% |
| 2023-05-10 |
中银中高 |
1.0587 |
0.06% |
| 2023-05-09 |
中银中高 |
1.0581 |
0.03% |
| 2023-05-08 |
中银中高 |
1.0578 |
-0.01% |
