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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 0.8787 | 1.56% |
| 国投资源LOF | 1.4280 | 0.63% |
| 国投新丝路LOF | 0.9540 | 0.63% |
| 国投瑞银境煊灵活混合A | 2.6557 | 0.58% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 2.5067 | 0.58% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.1033 | 0.57% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.1109 | 0.56% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0990 | 0.55% |
| 国投瑞盈LOF | 1.8100 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
