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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安景鑫混合 | 1.6225 | 2.98% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2142 | 2.63% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1314 | 1.74% |
| 诺安汇利混合A | 1.6844 | 1.64% |
| 诺安汇利混合C | 1.6599 | 1.64% |
| 诺安成长 | 1.0950 | 1.58% |
| 创业板增强LOF | 1.3643 | 1.56% |
| 诺安策略 | 1.5230 | 1.53% |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8704 | 1.50% |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8591 | 1.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
