近一季工银保本3号混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银保本3号A000195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
工银保本3号A |
1.4860 |
0.88% |
| 2024-04-25 |
工银保本3号A |
1.4730 |
0.34% |
| 2024-04-24 |
工银保本3号A |
1.4680 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
工银保本3号A |
1.4650 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
工银保本3号A |
1.4750 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
工银保本3号A |
1.4820 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
工银保本3号A |
1.4830 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
工银保本3号A |
1.4800 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
工银保本3号A |
1.4690 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
工银保本3号A |
1.4750 |
1.58% |
| 2024-04-12 |
工银保本3号A |
1.4520 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
工银保本3号A |
1.4600 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
工银保本3号A |
1.4560 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
工银保本3号A |
1.4600 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
工银保本3号A |
1.4650 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
工银保本3号A |
1.4700 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
工银保本3号A |
1.4690 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
工银保本3号A |
1.4710 |
0.75% |
| 2024-03-29 |
工银保本3号A |
1.4600 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
工银保本3号A |
1.4510 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
工银保本3号A |
1.4470 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
工银保本3号A |
1.4530 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
工银保本3号A |
1.4490 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
工银保本3号A |
1.4510 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
工银保本3号A |
1.4590 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
工银保本3号A |
1.4590 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
工银保本3号A |
1.4570 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
工银保本3号A |
1.4640 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
工银保本3号A |
1.4570 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
工银保本3号A |
1.4540 |
0.28% |
| 2024-03-13 |
工银保本3号A |
1.4500 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
工银保本3号A |
1.4580 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
工银保本3号A |
1.4600 |
0.41% |
| 2024-03-08 |
工银保本3号A |
1.4540 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
工银保本3号A |
1.4520 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
工银保本3号A |
1.4530 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
工银保本3号A |
1.4580 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
工银保本3号A |
1.4480 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
工银保本3号A |
1.4500 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
工银保本3号A |
1.4500 |
0.90% |
| 2024-02-28 |
工银保本3号A |
1.4370 |
-0.55% |
| 2024-02-27 |
工银保本3号A |
1.4450 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
工银保本3号A |
1.4400 |
-0.96% |
| 2024-02-23 |
工银保本3号A |
1.4540 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
工银保本3号A |
1.4540 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
工银保本3号A |
1.4470 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
工银保本3号A |
1.4330 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
工银保本3号A |
1.4300 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
工银保本3号A |
1.4230 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
工银保本3号A |
1.4180 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
工银保本3号A |
1.4080 |
1.81% |
| 2024-02-05 |
工银保本3号A |
1.3830 |
0.29% |
| 2024-02-02 |
工银保本3号A |
1.3790 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
工银保本3号A |
1.3850 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
工银保本3号A |
1.3890 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
工银保本3号A |
1.3950 |
-0.71% |
| 2024-01-29 |
工银保本3号A |
1.4050 |
-0.07% |
