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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 民生岁岁C | 1.1631 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 民生岁岁C | 1.1621 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0860 | 1.13% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0667 | 1.13% |
| 民生内地A | 1.1050 | 0.64% |
| 民生新兴成长混合 | 1.1555 | 0.39% |
| 民生转债A | 0.7890 | 0.38% |
| 民生智造2025混合 | 1.2292 | 0.36% |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 0.5360 | 0.34% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 0.5304 | 0.34% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7260 | 0.33% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7200 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 东海祥利纯债 | 1.0552 | 0.10% |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0373 | 0.09% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0680 | 0.09% |
| 聚源债C | 1.1160 | 0.09% |
