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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 大成短融A | 1.2810 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 大成短融A | 1.2806 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.5302 | 8.31% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 恒生指数LOF | 0.7472 | 4.49% |
| 大成景恒混合A | 2.0465 | 3.30% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4933 | 2.99% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4554 | 2.98% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5293 | 2.86% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5264 | 2.85% |
| 深成长龙头ETF | 0.7567 | 2.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
| 同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
| 同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
| 同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |
