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日期 | 分红 |
2021-03-29 | 每份派现金0.0510元 |
2021-01-25 | 每份派现金0.0480元 |
2018-08-27 | 每份派现金0.0500元 |
2018-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
大成睿鑫股票C | 1.1503 | 1.60% |
大成新兴活力混合A | 0.9576 | 1.33% |
大成新兴活力混合C | 0.9537 | 1.33% |
大成景阳领先混合C | 0.7250 | 1.33% |
大成至诚鑫选混合C | 0.9621 | 1.32% |
大成景阳领先混合A | 0.7283 | 1.32% |
大成至诚鑫选混合A | 0.9655 | 1.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |