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易方达纯债1年定开债券A基金净值查询(000111)

近一季易方达纯债1年定开债券A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达纯债A000111净值及计算阶段收益
近一季000111基金累计收益率1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-07 易方达纯债A 1.0580 0.09%
2024-04-25 易方达纯债A 1.0400 0.00%
2024-02-20 易方达纯债A 1.0540 0.00%
2024-04-03 易方达纯债A 1.0600 0.00%
2024-04-26 易方达纯债A 1.0400 0.00%
2024-03-13 易方达纯债A 1.0570 -0.09%
2024-04-10 易方达纯债A 1.0620 0.09%
2024-03-04 易方达纯债A 1.0570 0.00%
2024-02-21 易方达纯债A 1.0550 0.09%
2024-03-12 易方达纯债A 1.0580 0.00%
2024-03-11 易方达纯债A 1.0580 0.00%
2024-04-17 易方达纯债A 1.0390 0.09%
2024-03-29 易方达纯债A 1.0590 0.00%
2024-03-21 易方达纯债A 1.0580 0.00%
2024-04-02 易方达纯债A 1.0600 0.09%
2024-04-15 易方达纯债A 1.0640 0.09%
2024-03-06 易方达纯债A 1.0570 0.00%
2024-02-07 易方达纯债A 1.0520 0.00%
2024-04-12 易方达纯债A 1.0630 0.00%
2024-04-16 易方达纯债A 1.0640 0.00%
2024-03-05 易方达纯债A 1.0570 0.00%
2024-02-06 易方达纯债A 1.0520 0.00%
2024-04-19 易方达纯债A 1.0400 0.10%
2024-02-27 易方达纯债A 1.0570 0.09%
2024-02-08 易方达纯债A 1.0530 0.10%
2024-02-22 易方达纯债A 1.0550 0.00%
2024-04-09 易方达纯债A 1.0610 0.00%
2024-03-19 易方达纯债A 1.0580 0.00%
2024-04-08 易方达纯债A 1.0610 0.09%
2024-04-11 易方达纯债A 1.0630 0.09%
2024-03-28 易方达纯债A 1.0590 0.00%
2024-03-08 易方达纯债A 1.0580 0.00%
2024-04-01 易方达纯债A 1.0590 0.00%
2024-02-23 易方达纯债A 1.0560 0.09%
2024-04-22 易方达纯债A 1.0400 0.00%
2024-02-19 易方达纯债A 1.0540 0.09%
2024-02-28 易方达纯债A 1.0570 0.00%
2024-04-30 易方达纯债A 1.0380 0.00%
2024-02-26 易方达纯债A 1.0560 0.00%
2024-03-20 易方达纯债A 1.0580 0.00%
2024-04-29 易方达纯债A 1.0380 -0.19%
2024-03-01 易方达纯债A 1.0570 0.00%
2024-04-24 易方达纯债A 1.0400 -0.10%
2024-03-27 易方达纯债A 1.0590 0.00%
2024-04-18 易方达纯债A 1.0390 0.00%
2024-03-26 易方达纯债A 1.0590 0.00%
2024-03-14 易方达纯债A 1.0570 0.00%
2024-02-29 易方达纯债A 1.0570 0.00%
2024-04-23 易方达纯债A 1.0410 0.10%
2024-03-25 易方达纯债A 1.0590 0.09%
2024-03-18 易方达纯债A 1.0580 0.09%
2024-03-15 易方达纯债A 1.0570 0.00%
2024-03-22 易方达纯债A 1.0580 0.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达医药生物股票A 0.6572 4.09%
易方达医药生物股票C 0.6483 3.99%
易方达蓝筹精选混合 1.8588 3.35%
易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1550 3.11%
易方达中证家电龙头指数发起式C 1.1529 3.10%
易方达竞争优势企业混合A 0.5377 2.97%
易方达竞争优势企业混合C 0.5307 2.97%
易方达商业模式优选混合A 0.9553 2.82%
易方达商业模式优选混合C 0.9448 2.81%
易方达核心优势股票A 0.7712 2.72%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富实债A 1.3701 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
汇添富鑫福债 1.0490 0.49%
易方达裕景6个月 1.1870 0.25%
富国泰利定开债 1.2810 0.23%
天弘裕享一年定开债券发起 1.0209 0.17%
大成景信债券C 1.0274 0.17%
泰康悦享30天持有期债券A 1.0170 0.16%
泰康悦享30天持有期债券C 1.0165 0.15%
招商招享纯债A 1.0043 0.14%
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