近一年国联安中证医药100基金净值查询
查询指定日期范围国联安医药100000059净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联安医药100 |
0.9701 |
0.36% |
| 2024-04-29 |
国联安医药100 |
0.9666 |
1.63% |
| 2024-04-26 |
国联安医药100 |
0.9511 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
国联安医药100 |
0.9374 |
0.78% |
| 2024-04-24 |
国联安医药100 |
0.9301 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
国联安医药100 |
0.9302 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
国联安医药100 |
0.9264 |
0.81% |
| 2024-04-19 |
国联安医药100 |
0.9190 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
国联安医药100 |
0.9243 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
国联安医药100 |
0.9259 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
国联安医药100 |
0.9132 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
国联安医药100 |
0.9278 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
国联安医药100 |
0.9185 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
国联安医药100 |
0.9234 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
国联安医药100 |
0.9214 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
国联安医药100 |
0.9326 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
国联安医药100 |
0.9158 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
国联安医药100 |
0.9329 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
国联安医药100 |
0.9349 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
国联安医药100 |
0.9420 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
国联安医药100 |
0.9271 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
国联安医药100 |
0.9249 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
国联安医药100 |
0.9214 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
国联安医药100 |
0.9307 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
国联安医药100 |
0.9339 |
-1.29% |
| 2024-03-22 |
国联安医药100 |
0.9461 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
国联安医药100 |
0.9625 |
-0.90% |
| 2024-03-20 |
国联安医药100 |
0.9712 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
国联安医药100 |
0.9719 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
国联安医药100 |
0.9862 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
国联安医药100 |
0.9769 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
国联安医药100 |
0.9738 |
0.53% |
| 2024-03-13 |
国联安医药100 |
0.9687 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
国联安医药100 |
0.9747 |
1.09% |
| 2024-03-11 |
国联安医药100 |
0.9642 |
2.18% |
| 2024-03-08 |
国联安医药100 |
0.9436 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
国联安医药100 |
0.9384 |
-2.65% |
| 2024-03-06 |
国联安医药100 |
0.9639 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
国联安医药100 |
0.9723 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
国联安医药100 |
0.9815 |
1.15% |
| 2024-03-01 |
国联安医药100 |
0.9703 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
国联安医药100 |
0.9728 |
2.10% |
| 2024-02-28 |
国联安医药100 |
0.9528 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
国联安医药100 |
0.9662 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
国联安医药100 |
0.9546 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
国联安医药100 |
0.9526 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
国联安医药100 |
0.9504 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
国联安医药100 |
0.9472 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
国联安医药100 |
0.9477 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
国联安医药100 |
0.9416 |
-0.82% |
| 2024-02-08 |
国联安医药100 |
0.9494 |
-0.20% |
| 2024-02-07 |
国联安医药100 |
0.9513 |
5.05% |
| 2024-02-06 |
国联安医药100 |
0.9056 |
8.09% |
| 2024-02-05 |
国联安医药100 |
0.8378 |
-0.65% |
| 2024-02-02 |
国联安医药100 |
0.8433 |
-2.65% |
| 2024-02-01 |
国联安医药100 |
0.8663 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
国联安医药100 |
0.8651 |
-3.19% |
| 2024-01-30 |
国联安医药100 |
0.8936 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
国联安医药100 |
0.9140 |
-1.34% |
| 2024-01-26 |
国联安医药100 |
0.9264 |
-1.71% |
| 2024-01-25 |
国联安医药100 |
0.9425 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
国联安医药100 |
0.9220 |
0.56% |
| 2024-01-23 |
国联安医药100 |
0.9169 |
1.04% |
| 2024-01-22 |
国联安医药100 |
0.9075 |
-4.43% |
| 2024-01-19 |
国联安医药100 |
0.9496 |
-0.60% |
| 2024-01-18 |
国联安医药100 |
0.9553 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
国联安医药100 |
0.9528 |
-2.71% |
| 2024-01-16 |
国联安医药100 |
0.9793 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
国联安医药100 |
0.9803 |
0.14% |
| 2024-01-12 |
国联安医药100 |
0.9789 |
-1.12% |
| 2024-01-11 |
国联安医药100 |
0.9900 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
国联安医药100 |
0.9833 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
国联安医药100 |
0.9907 |
0.32% |
| 2024-01-08 |
国联安医药100 |
0.9875 |
-1.65% |
| 2024-01-05 |
国联安医药100 |
1.0041 |
-1.89% |
| 2024-01-04 |
国联安医药100 |
1.0234 |
-0.70% |
| 2024-01-03 |
国联安医药100 |
1.0306 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
国联安医药100 |
1.0311 |
-0.22% |
| 2023-12-29 |
国联安医药100 |
1.0334 |
1.13% |
| 2023-12-28 |
国联安医药100 |
1.0219 |
0.91% |
| 2023-12-27 |
国联安医药100 |
1.0127 |
0.72% |
| 2023-12-26 |
国联安医药100 |
1.0055 |
-0.70% |
| 2023-12-25 |
国联安医药100 |
1.0126 |
0.61% |
| 2023-12-22 |
国联安医药100 |
1.0065 |
-0.88% |
| 2023-12-21 |
国联安医药100 |
1.0154 |
0.29% |
| 2023-12-20 |
国联安医药100 |
1.0125 |
-0.70% |
| 2023-12-19 |
国联安医药100 |
1.0196 |
-0.52% |
| 2023-12-18 |
国联安医药100 |
1.0249 |
-0.06% |
| 2023-12-15 |
国联安医药100 |
1.0255 |
-1.51% |
| 2023-12-14 |
国联安医药100 |
1.0412 |
-0.44% |
| 2023-12-13 |
国联安医药100 |
1.0458 |
-0.20% |
| 2023-12-12 |
国联安医药100 |
1.0479 |
-0.39% |
| 2023-12-11 |
国联安医药100 |
1.0520 |
0.72% |
| 2023-12-08 |
国联安医药100 |
1.0445 |
0.67% |
| 2023-12-07 |
国联安医药100 |
1.0375 |
-0.86% |
| 2023-12-06 |
国联安医药100 |
1.0465 |
0.12% |
| 2023-12-05 |
国联安医药100 |
1.0452 |
-0.99% |
| 2023-12-04 |
国联安医药100 |
1.0556 |
-1.69% |
| 2023-12-01 |
国联安医药100 |
1.0738 |
0.07% |
| 2023-11-30 |
国联安医药100 |
1.0730 |
0.88% |
| 2023-11-29 |
国联安医药100 |
1.0636 |
-0.77% |
| 2023-11-28 |
国联安医药100 |
1.0719 |
1.56% |
| 2023-11-27 |
国联安医药100 |
1.0554 |
-0.80% |
| 2023-11-24 |
国联安医药100 |
1.0639 |
0.31% |
| 2023-11-23 |
国联安医药100 |
1.0606 |
0.88% |
| 2023-11-22 |
国联安医药100 |
1.0514 |
-1.00% |
| 2023-11-20 |
国联安医药100 |
1.0622 |
0.97% |
| 2023-11-17 |
国联安医药100 |
1.0520 |
0.85% |
| 2023-11-16 |
国联安医药100 |
1.0431 |
-1.14% |
| 2023-11-15 |
国联安医药100 |
1.0551 |
0.17% |
| 2023-11-14 |
国联安医药100 |
1.0533 |
0.43% |
| 2023-11-13 |
国联安医药100 |
1.0488 |
-0.67% |
| 2023-11-10 |
国联安医药100 |
1.0559 |
0.37% |
| 2023-11-09 |
国联安医药100 |
1.0520 |
-0.96% |
| 2023-11-08 |
国联安医药100 |
1.0622 |
1.15% |
| 2023-11-07 |
国联安医药100 |
1.0501 |
-0.36% |
| 2023-11-06 |
国联安医药100 |
1.0539 |
2.19% |
| 2023-11-03 |
国联安医药100 |
1.0313 |
0.20% |
| 2023-11-02 |
国联安医药100 |
1.0292 |
-0.58% |
| 2023-11-01 |
国联安医药100 |
1.0352 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
国联安医药100 |
1.0370 |
-0.03% |
| 2023-10-30 |
国联安医药100 |
1.0373 |
2.13% |
| 2023-10-27 |
国联安医药100 |
1.0157 |
4.00% |
| 2023-10-26 |
国联安医药100 |
0.9766 |
0.66% |
| 2023-10-25 |
国联安医药100 |
0.9702 |
-1.15% |
| 2023-10-24 |
国联安医药100 |
0.9815 |
0.75% |
| 2023-10-23 |
国联安医药100 |
0.9742 |
-0.99% |
| 2023-10-20 |
国联安医药100 |
0.9839 |
-1.19% |
| 2023-10-19 |
国联安医药100 |
0.9957 |
-1.51% |
| 2023-10-18 |
国联安医药100 |
1.0110 |
-1.99% |
| 2023-10-17 |
国联安医药100 |
1.0315 |
-0.38% |
| 2023-10-16 |
国联安医药100 |
1.0354 |
-1.28% |
| 2023-10-13 |
国联安医药100 |
1.0488 |
0.54% |
| 2023-10-12 |
国联安医药100 |
1.0432 |
0.36% |
| 2023-10-11 |
国联安医药100 |
1.0395 |
1.85% |
| 2023-10-10 |
国联安医药100 |
1.0206 |
-1.51% |
| 2023-10-09 |
国联安医药100 |
1.0362 |
-0.15% |
| 2023-09-28 |
国联安医药100 |
1.0378 |
-0.52% |
| 2023-09-27 |
国联安医药100 |
1.0432 |
1.86% |
| 2023-09-26 |
国联安医药100 |
1.0242 |
-0.57% |
| 2023-09-25 |
国联安医药100 |
1.0301 |
1.19% |
| 2023-09-22 |
国联安医药100 |
1.0180 |
0.88% |
| 2023-09-21 |
国联安医药100 |
1.0091 |
-1.13% |
| 2023-09-20 |
国联安医药100 |
1.0206 |
-0.54% |
| 2023-09-19 |
国联安医药100 |
1.0261 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
国联安医药100 |
1.0278 |
0.97% |
| 2023-09-15 |
国联安医药100 |
1.0179 |
1.69% |
| 2023-09-14 |
国联安医药100 |
1.0010 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
国联安医药100 |
1.0015 |
-0.69% |
| 2023-09-12 |
国联安医药100 |
1.0085 |
0.25% |
| 2023-09-11 |
国联安医药100 |
1.0060 |
2.36% |
| 2023-09-08 |
国联安医药100 |
0.9828 |
0.47% |
| 2023-09-07 |
国联安医药100 |
0.9782 |
-1.44% |
| 2023-09-06 |
国联安医药100 |
0.9925 |
-0.94% |
| 2023-09-05 |
国联安医药100 |
1.0019 |
-0.41% |
| 2023-09-04 |
国联安医药100 |
1.0060 |
0.24% |
| 2023-09-01 |
国联安医药100 |
1.0036 |
-0.44% |
| 2023-08-31 |
国联安医药100 |
1.0080 |
-0.20% |
| 2023-08-30 |
国联安医药100 |
1.0100 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
国联安医药100 |
1.0092 |
2.39% |
| 2023-08-28 |
国联安医药100 |
0.9856 |
0.49% |
| 2023-08-25 |
国联安医药100 |
0.9808 |
-0.95% |
| 2023-08-24 |
国联安医药100 |
0.9902 |
1.25% |
| 2023-08-23 |
国联安医药100 |
0.9780 |
-1.59% |
| 2023-08-22 |
国联安医药100 |
0.9938 |
-0.85% |
| 2023-08-21 |
国联安医药100 |
1.0023 |
-0.71% |
| 2023-08-18 |
国联安医药100 |
1.0095 |
-2.17% |
| 2023-08-17 |
国联安医药100 |
1.0319 |
-0.13% |
| 2023-08-16 |
国联安医药100 |
1.0332 |
-0.32% |
| 2023-08-15 |
国联安医药100 |
1.0365 |
0.02% |
| 2023-08-14 |
国联安医药100 |
1.0363 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
国联安医药100 |
1.0355 |
-1.02% |
| 2023-08-10 |
国联安医药100 |
1.0462 |
-0.08% |
| 2023-08-09 |
国联安医药100 |
1.0470 |
1.55% |
| 2023-08-08 |
国联安医药100 |
1.0310 |
0.43% |
| 2023-08-07 |
国联安医药100 |
1.0266 |
-2.69% |
| 2023-08-04 |
国联安医药100 |
1.0550 |
-0.69% |
| 2023-08-03 |
国联安医药100 |
1.0623 |
1.42% |
| 2023-08-02 |
国联安医药100 |
1.0474 |
-1.53% |
| 2023-08-01 |
国联安医药100 |
1.0637 |
-0.64% |
| 2023-07-31 |
国联安医药100 |
1.0706 |
-1.45% |
| 2023-07-28 |
国联安医药100 |
1.0864 |
1.01% |
| 2023-07-27 |
国联安医药100 |
1.0755 |
-0.19% |
| 2023-07-26 |
国联安医药100 |
1.0776 |
0.97% |
| 2023-07-25 |
国联安医药100 |
1.0672 |
0.67% |
| 2023-07-24 |
国联安医药100 |
1.0601 |
0.68% |
| 2023-07-21 |
国联安医药100 |
1.0529 |
1.30% |
| 2023-07-20 |
国联安医药100 |
1.0394 |
-0.38% |
| 2023-07-19 |
国联安医药100 |
1.0434 |
-0.41% |
| 2023-07-18 |
国联安医药100 |
1.0477 |
-0.34% |
| 2023-07-17 |
国联安医药100 |
1.0513 |
-0.74% |
| 2023-07-14 |
国联安医药100 |
1.0591 |
-0.65% |
| 2023-07-13 |
国联安医药100 |
1.0660 |
1.28% |
| 2023-07-12 |
国联安医药100 |
1.0525 |
-1.05% |
| 2023-07-11 |
国联安医药100 |
1.0637 |
0.65% |
| 2023-07-10 |
国联安医药100 |
1.0568 |
0.42% |
| 2023-07-07 |
国联安医药100 |
1.0524 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
国联安医药100 |
1.0524 |
-1.36% |
| 2023-07-05 |
国联安医药100 |
1.0669 |
-0.53% |
| 2023-07-04 |
国联安医药100 |
1.0726 |
0.43% |
| 2023-07-03 |
国联安医药100 |
1.0680 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
国联安医药100 |
1.0663 |
0.86% |
| 2023-06-29 |
国联安医药100 |
1.0572 |
0.16% |
| 2023-06-28 |
国联安医药100 |
1.0555 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
国联安医药100 |
1.0565 |
0.80% |
| 2023-06-26 |
国联安医药100 |
1.0481 |
-0.64% |
| 2023-06-21 |
国联安医药100 |
1.0548 |
-1.84% |
| 2023-06-20 |
国联安医药100 |
1.0746 |
-0.68% |
| 2023-06-19 |
国联安医药100 |
1.0820 |
-0.71% |
| 2023-06-16 |
国联安医药100 |
1.0897 |
-0.11% |
| 2023-06-15 |
国联安医药100 |
1.0909 |
1.44% |
| 2023-06-14 |
国联安医药100 |
1.0754 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
国联安医药100 |
1.0724 |
-0.70% |
| 2023-06-12 |
国联安医药100 |
1.0800 |
-0.49% |
| 2023-06-09 |
国联安医药100 |
1.0853 |
0.86% |
| 2023-06-08 |
国联安医药100 |
1.0760 |
-0.76% |
| 2023-06-07 |
国联安医药100 |
1.0842 |
-0.85% |
| 2023-06-06 |
国联安医药100 |
1.0935 |
-2.02% |
| 2023-06-05 |
国联安医药100 |
1.1161 |
-0.03% |
| 2023-06-02 |
国联安医药100 |
1.1164 |
0.08% |
| 2023-06-01 |
国联安医药100 |
1.1155 |
-0.41% |
| 2023-05-31 |
国联安医药100 |
1.1201 |
-0.73% |
| 2023-05-30 |
国联安医药100 |
1.1283 |
-0.88% |
| 2023-05-29 |
国联安医药100 |
1.1383 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
国联安医药100 |
1.1373 |
1.22% |
| 2023-05-25 |
国联安医药100 |
1.1236 |
-0.82% |
| 2023-05-24 |
国联安医药100 |
1.1329 |
-1.25% |
| 2023-05-23 |
国联安医药100 |
1.1472 |
0.40% |
| 2023-05-22 |
国联安医药100 |
1.1426 |
0.33% |
| 2023-05-19 |
国联安医药100 |
1.1388 |
1.31% |
| 2023-05-18 |
国联安医药100 |
1.1241 |
-0.65% |
| 2023-05-17 |
国联安医药100 |
1.1315 |
-0.61% |
| 2023-05-16 |
国联安医药100 |
1.1384 |
0.74% |
| 2023-05-15 |
国联安医药100 |
1.1300 |
0.90% |
| 2023-05-12 |
国联安医药100 |
1.1199 |
-0.12% |
| 2023-05-11 |
国联安医药100 |
1.1213 |
-0.36% |
| 2023-05-10 |
国联安医药100 |
1.1253 |
0.17% |
| 2023-05-09 |
国联安医药100 |
1.1234 |
-1.31% |
| 2023-05-08 |
国联安医药100 |
1.1383 |
-0.37% |
| 2023-05-05 |
国联安医药100 |
1.1425 |
-1.67% |
| 2023-05-04 |
国联安医药100 |
1.1619 |
0.43% |
