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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 鹏华双债增利 | 1.2668 | 0.19% |
| 2024-05-10 | 鹏华双债增利 | 1.2644 | 0.13% |
| 2024-05-09 | 鹏华双债增利 | 1.2628 | 0.25% |
| 2024-05-08 | 鹏华双债增利 | 1.2596 | -0.17% |
| 2024-05-07 | 鹏华双债增利 | 1.2618 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 鹏华启航混合 | 0.7919 | 1.93% |
| 高铁LOF | 0.9260 | 1.70% |
| 畜牧ETF | 0.6693 | 1.26% |
| 香港消费 | 0.7008 | 1.14% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9449 | 1.09% |
| 鹏华研究驱动混合 | 1.5211 | 1.08% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9419 | 1.08% |
| 带路LOF | 1.8919 | 1.06% |
| 鹏华弘益A | 1.7798 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9715 | 1.30% |
| 永赢稳健增强债券C | 0.9623 | 1.29% |
| 兴业收益C | 1.3210 | 0.46% |
| 格林泓利增强债券A | 0.9154 | 0.45% |
| 格林泓利增强债券C | 0.8985 | 0.45% |
| 兴业收益A | 1.3630 | 0.44% |
| 兴业机遇债券A | 1.3996 | 0.43% |
| 兴业机遇债券C | 1.4175 | 0.43% |
| 博时恒耀债券C | 0.9655 | 0.42% |
| 博时恒耀债券A | 0.9705 | 0.40% |
