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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0786元 |
| 2018-12-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧ETF | 0.6201 | 2.92% |
| 香港医药 | 0.3538 | 2.70% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9918 | 2.51% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.8791 | 2.51% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.8660 | 2.50% |
| 国防ETF | 0.5977 | 2.40% |
| 空天军工LOF | 0.9590 | 2.39% |
| 国防LOF | 0.7810 | 2.36% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.7728 | 2.17% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7554 | 2.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |