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格林鑫悦一年持有期混合A基金盘中实时估值(011775)

格林鑫悦一年持有期混合A基金011775重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 5.74% 0.56% 0.0321%
000858 五粮液 5.08% 0.60% 0.0305%
000568 泸州老窖 4.74% 0.04% 0.0019%
000596 古井贡酒 3.21% 0.45% 0.0144%
600809 山西汾酒 2.83% 0.42% 0.0119%
002304 洋河股份 1.34% 0.03% 0.0004%
600309 万华化学 1.16% 0.02% 0.0002%
000333 美的集团 1.14% 0.13% 0.0015%
600702 舍得酒业 1.12% 0.68% 0.0076%
600887 伊利股份 1.07% -1.56% -0.0167%
重仓股合计:27.43%, 重仓股贡献增长率: 0.0838%, 总持股仓位:39.41%,修正增长率:
格林鑫悦一年持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-05-07 0.09% 0.10%
2024-05-06 1.29% 1.17%
2024-04-30 0.20% -0.04%
2024-04-29 0.29% 0.23%
2024-04-26 0.74% 0.76%
2024-04-25 -0.08% -0.15%
2024-04-24 -0.07% 0.14%
2024-04-23 0.34% 0.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
格林鑫悦一年持有期混合A基金011775实时估值图
格林基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
格林伯元灵活配置A 1.1763 0.8100%
格林伯元灵活配置C 1.1644 0.8100%
格林创新成长混合A 0.6114 0.6254%
格林创新成长混合C 0.5871 0.6254%
格林稳健价值混合A 0.7768 0.2094%
格林稳健价值混合C 0.7659 0.2094%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.9145 0.1040%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.9038 0.1040%
格林泓利增强债券A 0.9175 -0.0098%
格林泓利增强债券C 0.9024 -0.0098%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时博盈稳健6个月持有期混合A 0.9148 0.5711%
博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9074 0.5711%
招商稳锦混合A 1.1010 0.5243%
招商稳锦混合C 1.0927 0.5243%
博时鑫荣稳健混合A 0.9677 0.4970%
博时鑫荣稳健混合C 0.9646 0.4970%
大成景瑞稳健配置混合A 1.0969 0.4632%
大成景瑞稳健配置混合C 1.0706 0.4632%
大成恒享混合A 0.9885 0.4613%
大成恒享混合C 0.9722 0.4613%
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