近一月格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫悦一年持有期混合A011775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9019 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9001 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8975 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8909 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8916 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8922 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8892 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8853 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8882 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8864 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8847 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8890 |
1.26% |
| 2024-04-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8779 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8818 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8813 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8860 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8859 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8968 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8961 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8975 |
0.99% |
